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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 证券行业 | 0.8455 | 0.76% |
2024-05-09 | 证券行业 | 0.8391 | 0.74% |
2024-05-08 | 证券行业 | 0.8329 | -1.42% |
2024-05-07 | 证券行业 | 0.8449 | -0.31% |
2024-05-06 | 证券行业 | 0.8475 | 0.56% |
2024-04-29 | 证券行业 | 0.8576 | 1.47% |
2024-04-26 | 证券行业 | 0.8452 | 5.94% |
2024-04-25 | 证券行业 | 0.7978 | -0.29% |
2024-04-24 | 证券行业 | 0.8001 | 0.15% |
2024-04-23 | 证券行业 | 0.7989 | -0.09% |
2024-04-22 | 证券行业 | 0.7996 | 0.08% |
2024-04-19 | 证券行业 | 0.7990 | -0.57% |
2024-04-18 | 证券行业 | 0.8036 | 0.65% |
2024-04-17 | 证券行业 | 0.7984 | 2.11% |
2024-04-16 | 证券行业 | 0.7819 | -1.86% |
2024-04-15 | 证券行业 | 0.7967 | 1.78% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
黄金ETF | 5.3719 | 2.36% |
华安黄金易ETF联接A | 1.9708 | 2.27% |
华安黄金易ETF联接C | 1.9315 | 2.27% |
港股100 | 0.7905 | 1.58% |
华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.7717 | 1.49% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |