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泰康中证500ETF(泰康500)基金净值查询(515530)

近一季泰康中证500ETF|泰康500基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康中证500ETF515530净值及计算阶段收益
近一季515530基金累计收益率-9.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康中证500ETF 4.2505 1.59%
2026-09-15 泰康中证500ETF 4.1829 -0.10%
2026-09-14 泰康中证500ETF 4.1872 -0.12%
2026-09-11 泰康中证500ETF 4.1924 -1.82%
2026-09-10 泰康中证500ETF 4.2688 -0.63%
2026-09-09 泰康中证500ETF 4.2959 -0.02%
2026-09-08 泰康中证500ETF 4.2969 0.15%
2026-09-07 泰康中证500ETF 4.2906 1.38%
2026-09-04 泰康中证500ETF 4.2312 -1.36%
2026-09-03 泰康中证500ETF 4.2886 0.35%
2026-09-02 泰康中证500ETF 4.2736 -1.66%
2026-09-01 泰康中证500ETF 4.3447 -1.19%
2026-08-31 泰康中证500ETF 4.3963 0.71%
2026-08-28 泰康中证500ETF 4.3651 -0.62%
2026-08-27 泰康中证500ETF 4.3923 2.21%
2026-08-26 泰康中证500ETF 4.2951 0.78%
2026-08-25 泰康中证500ETF 4.2617 -0.04%
2026-08-24 泰康中证500ETF 4.2636 -1.82%
2026-08-21 泰康中证500ETF 4.3411 0.07%
2026-08-20 泰康中证500ETF 4.3381 0.83%
2026-08-19 泰康中证500ETF 4.3023 -5.00%
2026-08-18 泰康中证500ETF 4.5173 -0.12%
2026-08-17 泰康中证500ETF 4.5227 2.36%
2026-08-14 泰康中证500ETF 4.4158 0.24%
2026-08-13 泰康中证500ETF 4.4051 -0.90%
2026-08-12 泰康中证500ETF 4.4450 0.94%
2026-08-11 泰康中证500ETF 4.4036 -0.74%
2026-08-10 泰康中证500ETF 4.4366 0.62%
2026-08-07 泰康中证500ETF 4.4093 1.91%
2026-08-06 泰康中证500ETF 4.3251 0.24%
2026-08-05 泰康中证500ETF 4.3149 2.57%
2026-08-04 泰康中证500ETF 4.2041 2.52%
2026-08-03 泰康中证500ETF 4.0982 -1.07%
2026-07-31 泰康中证500ETF 4.1422 2.44%
2026-07-30 泰康中证500ETF 4.0411 -2.88%
2026-07-29 泰康中证500ETF 4.1576 1.10%
2026-07-28 泰康中证500ETF 4.1119 -3.69%
2026-07-27 泰康中证500ETF 4.2637 2.77%
2026-07-24 泰康中证500ETF 4.1458 -2.64%
2026-07-23 泰康中证500ETF 4.2551 -0.24%
2026-07-22 泰康中证500ETF 4.2654 -0.60%
2026-07-21 泰康中证500ETF 4.2913 5.06%
2026-07-20 泰康中证500ETF 4.0742 -1.51%
2026-07-17 泰康中证500ETF 4.1357 -5.83%
2026-07-16 泰康中证500ETF 4.3770 -2.37%
2026-07-15 泰康中证500ETF 4.4806 -1.55%
2026-07-14 泰康中证500ETF 4.5501 1.64%
2026-07-13 泰康中证500ETF 4.4757 -4.52%
2026-07-10 泰康中证500ETF 4.6778 -1.65%
2026-07-09 泰康中证500ETF 4.7549 2.99%
2026-07-08 泰康中证500ETF 4.6126 -1.35%
2026-07-07 泰康中证500ETF 4.6750 -1.66%
2026-07-06 泰康中证500ETF 4.7526 -1.09%
2026-07-03 泰康中证500ETF 4.8042 0.61%
2026-07-02 泰康中证500ETF 4.7751 -3.75%
2026-07-01 泰康中证500ETF 4.9540 -0.05%
2026-06-30 泰康中证500ETF 4.9567 2.37%
2026-06-29 泰康中证500ETF 4.8390 1.30%
2026-06-26 泰康中证500ETF 4.7762 -2.65%
2026-06-25 泰康中证500ETF 4.9029 1.07%
2026-06-24 泰康中证500ETF 4.8502 1.78%
2026-06-23 泰康中证500ETF 4.7640 -2.10%
2026-06-22 泰康中证500ETF 4.8640 2.15%
2026-06-18 泰康中证500ETF 4.7594 0.62%
2026-06-17 泰康中证500ETF 4.7300 1.36%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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