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招商MSCI中国A股国际通ETF(MSCICHNA)基金净值查询(515160)

今年以来招商MSCI中国A股国际通ETF|MSCICHNA基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商MSCI中国A股国际通ETF515160净值及计算阶段收益
今年以来515160基金累计收益率1.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.5909 0.89%
2026-09-15 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.5768 -0.47%
2026-09-14 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.5842 -0.53%
2026-09-11 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.5927 -0.96%
2026-09-10 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6080 -0.36%
2026-09-09 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6138 0.26%
2026-09-08 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6096 -0.29%
2026-09-07 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6143 0.80%
2026-09-04 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6014 -0.47%
2026-09-03 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6090 0.14%
2026-09-02 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6068 -1.38%
2026-09-01 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6290 -0.72%
2026-08-31 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6408 0.53%
2026-08-28 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6322 -0.41%
2026-08-27 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6390 1.21%
2026-08-26 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6191 0.82%
2026-08-25 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6059 -0.21%
2026-08-24 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6092 -1.18%
2026-08-21 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6282 0.49%
2026-08-20 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6203 0.20%
2026-08-19 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6171 -3.15%
2026-08-18 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6681 -0.14%
2026-08-17 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6704 1.69%
2026-08-14 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6421 0.08%
2026-08-13 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6408 -0.68%
2026-08-12 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6521 0.67%
2026-08-11 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6411 -0.84%
2026-08-10 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6549 0.27%
2026-08-07 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6504 1.27%
2026-08-06 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6295 0.06%
2026-08-05 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6286 1.61%
2026-08-04 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6024 1.31%
2026-08-03 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.5814 -1.01%
2026-07-31 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.5975 1.06%
2026-07-30 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.5806 -1.15%
2026-07-29 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.5987 0.65%
2026-07-28 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.5884 -2.77%
2026-07-27 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6324 1.93%
2026-07-24 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6009 -1.84%
2026-07-23 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6304 0.17%
2026-07-22 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6276 -0.43%
2026-07-21 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6347 3.04%
2026-07-20 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.5850 1.03%
2026-07-17 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.5686 -3.87%
2026-07-16 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6293 -1.77%
2026-07-15 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6581 -0.39%
2026-07-14 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6646 2.01%
2026-07-13 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6311 -2.29%
2026-07-10 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6684 -1.65%
2026-07-09 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6960 2.49%
2026-07-08 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6537 -0.92%
2026-07-07 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6690 -1.15%
2026-07-06 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6882 -0.11%
2026-07-03 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6901 0.65%
2026-07-02 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6792 -3.03%
2026-07-01 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.7300 -0.44%
2026-06-30 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.7377 1.06%
2026-06-29 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.7194 1.16%
2026-06-26 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6994 -2.91%
2026-06-25 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.7488 1.34%
2026-06-24 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.7253 0.86%
2026-06-23 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.7105 -2.51%
2026-06-22 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.7535 2.41%
2026-06-18 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.7113 0.09%
2026-06-17 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.7098 1.05%
2026-06-16 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6920 0.04%
2026-06-15 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6913 2.44%
2026-06-12 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6501 1.13%
2026-06-11 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6314 -0.24%
2026-06-10 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6354 -1.05%
2026-06-09 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6527 2.17%
2026-06-08 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6168 -2.49%
2026-06-05 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6570 -1.78%
2026-06-04 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6865 -0.65%
2026-06-03 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6975 0.50%
2026-06-02 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6890 1.37%
2026-06-01 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6659 -1.26%
2026-05-29 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6869 -0.64%
2026-05-28 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6977 0.15%
2026-05-27 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6952 -0.76%
2026-05-26 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.7082 0.38%
2026-05-25 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.7018 1.46%
2026-05-22 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6770 1.30%
2026-05-21 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6552 -1.72%
2026-05-20 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6836 -0.03%
2026-05-19 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6841 0.65%
2026-05-18 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6733 -0.34%
2026-05-15 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6790 -1.22%
2026-05-14 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6995 -1.95%
2026-05-13 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.7327 1.20%
2026-05-12 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.7119 -0.27%
2026-05-11 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.7166 1.64%
2026-05-08 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6884 -0.55%
2026-04-30 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6577 0.06%
2026-04-29 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6567 1.15%
2026-04-28 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6377 -0.32%
2026-04-27 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6430 0.20%
2026-04-24 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6398 -0.09%
2026-04-23 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6413 -0.49%
2026-04-22 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6493 0.82%
2026-04-21 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6359 0.13%
2026-04-20 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6337 0.62%
2026-04-17 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6237 -0.11%
2026-04-16 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6255 1.19%
2026-04-15 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6061 -0.32%
2026-04-14 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6113 1.27%
2026-04-13 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.5909 0.23%
2026-04-10 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.5872 1.37%
2026-04-09 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.5655 -0.71%
2026-04-08 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.5767 3.49%
2026-04-07 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.5216 0.11%
2026-04-03 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.5200 -0.92%
2026-04-02 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.5340 -1.13%
2026-04-01 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.5514 1.63%
2026-03-31 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.5261 -1.08%
2026-03-30 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.5426 -0.16%
2026-03-27 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.5451 0.71%
2026-03-26 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.5342 -1.32%
2026-03-25 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.5545 1.48%
2026-03-24 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.5315 1.35%
2026-03-23 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.5109 -3.55%
2026-03-20 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.5645 -0.55%
2026-03-19 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.5731 -1.82%
2026-03-18 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6017 0.46%
2026-03-17 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.5944 -0.97%
2026-03-16 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6099 0.01%
2026-03-13 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6097 -0.64%
2026-03-12 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6201 -0.30%
2026-03-11 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6250 0.51%
2026-03-10 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6168 1.23%
2026-03-09 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.5969 -0.90%
2026-03-06 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6113 0.35%
2026-03-05 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6057 0.98%
2026-03-04 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.5900 -1.01%
2026-03-03 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6062 -1.89%
2026-03-02 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6366 0.31%
2026-02-27 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6316 0.08%
2026-02-26 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6303 -0.07%
2026-02-25 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6314 0.75%
2026-02-24 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6193 0.87%
2026-02-13 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6053 -1.31%
2026-02-12 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6263 0.19%
2026-02-11 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6232 0.01%
2026-02-10 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6230 0.28%
2026-02-09 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6184 1.55%
2026-02-06 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.5933 -0.41%
2026-02-05 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.5998 -0.71%
2026-02-04 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6112 0.93%
2026-02-03 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.5963 1.29%
2026-02-02 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.5757 -2.40%
2026-01-30 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6135 -1.28%
2026-01-29 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6342 0.57%
2026-01-28 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6250 0.40%
2026-01-27 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6186 -0.08%
2026-01-26 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6199 0.05%
2026-01-23 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6191 -0.06%
2026-01-22 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6201 0.01%
2026-01-21 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6199 0.19%
2026-01-20 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6168 -0.24%
2026-01-19 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6207 0.09%
2026-01-16 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6192 -0.26%
2026-01-15 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6234 0.08%
2026-01-14 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6221 -0.20%
2026-01-13 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6253 -0.72%
2026-01-12 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6371 0.76%
2026-01-09 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6247 0.61%
2026-01-08 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6149 -0.72%
2026-01-07 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6266 -0.07%
2026-01-06 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6277 1.54%
2026-01-05 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.6027 1.77%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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