今年以来富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)|恒生红利基金净值查询
查询指定日期范围富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)513950净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2511 |
-0.63% |
| 2026-09-16 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2590 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2575 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2671 |
0.62% |
| 2026-09-11 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2593 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2727 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2787 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2804 |
1.19% |
| 2026-09-07 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2651 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2714 |
0.67% |
| 2026-09-03 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2630 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2639 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2685 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2714 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2710 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2700 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2706 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2713 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2787 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2846 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2740 |
-0.70% |
| 2026-08-19 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2829 |
0.09% |
| 2026-08-18 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2817 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2735 |
0.78% |
| 2026-08-14 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2636 |
0.38% |
| 2026-08-13 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2588 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2624 |
-0.36% |
| 2026-08-11 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2670 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2690 |
0.90% |
| 2026-08-07 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2577 |
-0.55% |
| 2026-08-06 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2647 |
-0.89% |
| 2026-08-05 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2760 |
-0.37% |
| 2026-08-04 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2807 |
-1.46% |
| 2026-08-03 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2994 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3064 |
-1.29% |
| 2026-07-30 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3232 |
0.83% |
| 2026-07-29 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3123 |
1.54% |
| 2026-07-28 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2921 |
0.96% |
| 2026-07-27 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2798 |
0.27% |
| 2026-07-24 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2764 |
-0.76% |
| 2026-07-23 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2862 |
1.16% |
| 2026-07-22 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2713 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2675 |
-0.45% |
| 2026-07-20 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2732 |
2.28% |
| 2026-07-17 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2442 |
0.27% |
| 2026-07-16 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2408 |
0.45% |
| 2026-07-15 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2352 |
0.87% |
| 2026-07-14 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2245 |
1.08% |
| 2026-07-13 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2113 |
0.58% |
| 2026-07-10 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2043 |
0.47% |
| 2026-07-09 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.1987 |
-0.85% |
| 2026-07-08 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2089 |
1.70% |
| 2026-07-07 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.1883 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.1974 |
0.82% |
| 2026-07-03 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.1876 |
1.56% |
| 2026-07-02 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.1691 |
0.95% |
| 2026-07-01 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.1581 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.1591 |
-1.87% |
| 2026-06-29 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.1808 |
-1.32% |
| 2026-06-26 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.1964 |
-1.52% |
| 2026-06-25 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2146 |
-1.16% |
| 2026-06-24 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2288 |
-0.94% |
| 2026-06-23 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2404 |
-0.97% |
| 2026-06-22 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2525 |
-0.93% |
| 2026-06-18 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2642 |
-2.38% |
| 2026-06-17 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2943 |
-1.75% |
| 2026-06-16 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3169 |
-1.28% |
| 2026-06-15 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3337 |
-0.10% |
| 2026-06-12 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3351 |
1.08% |
| 2026-06-11 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3208 |
-0.53% |
| 2026-06-10 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3279 |
-0.34% |
| 2026-06-09 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3324 |
-0.54% |
| 2026-06-08 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3396 |
-0.48% |
| 2026-06-05 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3460 |
-0.30% |
| 2026-06-04 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3501 |
-0.59% |
| 2026-06-03 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3581 |
-0.17% |
| 2026-06-02 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3604 |
0.21% |
| 2026-06-01 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3576 |
1.38% |
| 2026-05-29 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3388 |
0.96% |
| 2026-05-28 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3260 |
-1.15% |
| 2026-05-27 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3412 |
-0.52% |
| 2026-05-26 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3482 |
-0.16% |
| 2026-05-25 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3504 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3513 |
-0.67% |
| 2026-05-21 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3604 |
-0.94% |
| 2026-05-20 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3733 |
-0.54% |
| 2026-05-19 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3807 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3788 |
-0.68% |
| 2026-05-15 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3882 |
-0.82% |
| 2026-05-14 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3997 |
-0.10% |
| 2026-05-13 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4011 |
-0.45% |
| 2026-05-12 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4074 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4071 |
0.68% |
| 2026-05-08 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3976 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3830 |
-1.44% |
| 2026-04-29 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4029 |
0.97% |
| 2026-04-28 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3894 |
0.16% |
| 2026-04-27 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3872 |
-0.48% |
| 2026-04-24 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3939 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3943 |
0.37% |
| 2026-04-22 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3891 |
-0.51% |
| 2026-04-21 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3962 |
1.15% |
| 2026-04-20 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3802 |
0.47% |
| 2026-04-17 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3738 |
-0.33% |
| 2026-04-16 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3784 |
0.23% |
| 2026-04-15 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3753 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3791 |
0.25% |
| 2026-04-13 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3756 |
-0.54% |
| 2026-04-10 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3830 |
0.52% |
| 2026-04-09 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3759 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3767 |
0.96% |
| 2026-04-07 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3635 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3649 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3639 |
0.35% |
| 2026-04-01 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3592 |
0.41% |
| 2026-03-31 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3536 |
-1.20% |
| 2026-03-30 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3699 |
-0.82% |
| 2026-03-27 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3812 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3789 |
-1.33% |
| 2026-03-25 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3973 |
0.82% |
| 2026-03-24 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3859 |
1.37% |
| 2026-03-23 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3669 |
-2.36% |
| 2026-03-20 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3991 |
-0.37% |
| 2026-03-19 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4043 |
-0.97% |
| 2026-03-18 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4180 |
0.16% |
| 2026-03-17 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4158 |
-0.32% |
| 2026-03-16 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4204 |
-0.40% |
| 2026-03-13 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4261 |
-0.89% |
| 2026-03-12 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4388 |
0.08% |
| 2026-03-11 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4377 |
0.87% |
| 2026-03-10 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4253 |
-0.36% |
| 2026-03-09 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4305 |
-0.97% |
| 2026-03-06 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4445 |
0.56% |
| 2026-03-05 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4365 |
-0.11% |
| 2026-03-04 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4381 |
-1.37% |
| 2026-03-03 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4578 |
-0.49% |
| 2026-03-02 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4650 |
-0.18% |
| 2026-02-27 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4677 |
1.02% |
| 2026-02-26 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4528 |
-0.97% |
| 2026-02-25 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4669 |
-0.50% |
| 2026-02-24 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4743 |
1.51% |
| 2026-02-13 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4520 |
-2.50% |
| 2026-02-12 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4883 |
-0.01% |
| 2026-02-11 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4885 |
0.72% |
| 2026-02-10 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4778 |
0.46% |
| 2026-02-09 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4711 |
0.62% |
| 2026-02-06 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4621 |
0.27% |
| 2026-02-05 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4582 |
0.19% |
| 2026-02-04 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4555 |
1.92% |
| 2026-02-03 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4275 |
0.45% |
| 2026-02-02 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4211 |
-1.63% |
| 2026-01-30 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4442 |
-1.45% |
| 2026-01-29 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4651 |
1.09% |
| 2026-01-28 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4492 |
1.77% |
| 2026-01-27 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4236 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4223 |
0.71% |
| 2026-01-23 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4123 |
-0.85% |
| 2026-01-22 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4244 |
0.85% |
| 2026-01-21 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4123 |
0.22% |
| 2026-01-20 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4092 |
0.66% |
| 2026-01-19 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3999 |
-0.21% |
| 2026-01-16 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4028 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4034 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4027 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4043 |
0.59% |
| 2026-01-12 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3961 |
-0.03% |
| 2026-01-09 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3965 |
0.30% |
| 2026-01-08 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3923 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3913 |
0.37% |
| 2026-01-06 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3862 |
0.64% |
| 2026-01-05 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3774 |
0.15% |
