近一季鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF|香港医药基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF513700净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6217 |
-1.50% |
| 2025-12-30 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6310 |
-0.49% |
| 2025-12-29 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6341 |
-1.48% |
| 2025-12-26 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6435 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6437 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6444 |
-0.60% |
| 2025-12-23 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6483 |
-0.58% |
| 2025-12-22 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6521 |
-0.79% |
| 2025-12-19 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6573 |
1.63% |
| 2025-12-18 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6466 |
0.50% |
| 2025-12-17 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6434 |
0.47% |
| 2025-12-16 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6404 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6460 |
-3.87% |
| 2025-12-12 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6710 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6619 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6654 |
-0.75% |
| 2025-12-09 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6704 |
-1.11% |
| 2025-12-08 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6779 |
-1.31% |
| 2025-12-05 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6868 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6879 |
2.12% |
| 2025-12-03 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6733 |
-1.71% |
| 2025-12-02 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6848 |
-1.27% |
| 2025-12-01 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6935 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6925 |
-0.89% |
| 2025-11-27 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6987 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6992 |
1.13% |
| 2025-11-25 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6913 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6873 |
2.82% |
| 2025-11-21 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6679 |
-4.81% |
| 2025-11-20 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.7000 |
1.02% |
| 2025-11-19 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6929 |
-0.56% |
| 2025-11-18 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6968 |
-1.66% |
| 2025-11-17 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.7084 |
-1.76% |
| 2025-11-14 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.7209 |
-0.58% |
| 2025-11-13 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.7251 |
3.53% |
| 2025-11-12 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6995 |
2.23% |
| 2025-11-11 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6839 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6847 |
1.33% |
| 2025-11-07 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6756 |
-2.31% |
| 2025-11-06 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6912 |
0.58% |
| 2025-11-05 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6872 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6845 |
-2.78% |
| 2025-11-03 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.7035 |
1.25% |
| 2025-10-31 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6947 |
1.94% |
| 2025-10-30 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6812 |
-1.76% |
| 2025-10-29 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6932 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6934 |
-1.24% |
| 2025-10-27 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.7020 |
0.99% |
| 2025-10-24 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6951 |
0.55% |
| 2025-10-23 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6913 |
-1.33% |
| 2025-10-22 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.7005 |
-1.81% |
| 2025-10-21 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.7132 |
0.34% |
| 2025-10-20 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.7108 |
1.31% |
| 2025-10-17 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.7015 |
-3.52% |
| 2025-10-16 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.7262 |
1.46% |
| 2025-10-15 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.7156 |
2.61% |
| 2025-10-14 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.6969 |
-4.32% |
| 2025-10-13 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.7270 |
-1.94% |
| 2025-10-10 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.7414 |
-2.79% |
| 2025-10-09 |
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF |
0.7627 |
-1.65% |
