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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 4.3950 | 3.30% |
| 2026-09-15 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 4.2498 | 0.76% |
| 2026-09-14 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 4.2178 | -3.09% |
| 2026-09-11 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 4.3482 | -2.79% |
| 2026-09-10 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 4.4694 | -0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 2.1733 | 4.04% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 2.1169 | 4.04% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 3.0881 | 4.03% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.5966 | 4.02% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.5771 | 4.02% |
| 科创板 | 1.6639 | 3.94% |
| 科创板50成份ETF联接A | 1.2756 | 3.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中韩芯片 | 4.3950 | 3.30% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 3.5749 | 3.02% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C | 3.5488 | 3.02% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I | 3.5691 | 3.02% |
| 恒生科技ETF嘉实 | 0.5432 | 0.74% |
| 恒生科技ETF天弘 | 0.6409 | 0.74% |
| 港股科技 | 0.5657 | 0.73% |
| 科技恒生 | 0.4962 | 0.73% |
| 恒指科技 | 0.5479 | 0.72% |
| 恒科技 | 1.0541 | 0.72% |
