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华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(纳指100)基金净值查询(513110)

近一季华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)|纳指100基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)513110净值及计算阶段收益
近一季513110基金累计收益率-2.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2412 -0.69%
2026-09-14 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2567 -0.89%
2026-09-11 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2769 0.87%
2026-09-10 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2572 -1.09%
2026-09-09 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2817 -0.35%
2026-09-08 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2896 -0.11%
2026-09-07 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2922 0.00%
2026-09-04 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2921 0.19%
2026-09-03 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2877 1.11%
2026-09-02 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2622 0.25%
2026-09-01 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2566 -1.33%
2026-08-31 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2865 0.10%
2026-08-28 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2843 -0.74%
2026-08-27 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.3013 1.41%
2026-08-26 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2688 0.01%
2026-08-25 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2685 0.65%
2026-08-24 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2539 -0.94%
2026-08-21 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2753 0.34%
2026-08-20 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2675 -0.78%
2026-08-19 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2853 -0.29%
2026-08-18 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2920 -1.66%
2026-08-17 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.3300 -0.18%
2026-08-14 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.3342 -0.14%
2026-08-13 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.3375 1.13%
2026-08-12 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.3110 0.71%
2026-08-11 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2948 -0.30%
2026-08-10 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.3018 -0.37%
2026-08-07 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.3103 1.18%
2026-08-06 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2831 -0.38%
2026-08-05 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2918 -0.86%
2026-08-04 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.3117 3.22%
2026-08-03 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2372 1.73%
2026-07-31 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.1984 0.60%
2026-07-30 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.1853 3.22%
2026-07-29 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.1150 -2.13%
2026-07-28 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.1601 -0.96%
2026-07-27 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.1809 -0.37%
2026-07-24 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.1889 -1.11%
2026-07-23 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2131 -1.95%
2026-07-22 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2562 -0.51%
2026-07-21 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2678 1.83%
2026-07-20 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2262 0.05%
2026-07-17 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2251 -1.48%
2026-07-16 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2580 -1.64%
2026-07-15 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2950 -0.40%
2026-07-14 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.3042 1.11%
2026-07-13 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2787 -1.94%
2026-07-10 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.3229 0.25%
2026-07-09 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.3170 1.53%
2026-07-08 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2816 0.30%
2026-07-07 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2747 -1.81%
2026-07-06 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.3159 1.28%
2026-07-03 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2862 -0.06%
2026-07-02 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2876 -1.61%
2026-07-01 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.3244 -1.61%
2026-06-30 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.3619 1.55%
2026-06-29 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.3252 2.20%
2026-06-26 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2740 -1.17%
2026-06-25 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.3005 0.76%
2026-06-24 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2831 -0.40%
2026-06-23 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.2923 -3.36%
2026-06-22 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.3693 -0.19%
2026-06-18 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.3739 2.43%
2026-06-17 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.3163 -1.01%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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