今年以来华安中证有色金属矿业主题ETF基金净值查询
查询指定日期范围有色矿业512940净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
有色矿业 |
0.8124 |
1.67% |
| 2026-09-15 |
有色矿业 |
0.7988 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
有色矿业 |
0.8047 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
有色矿业 |
0.8097 |
-4.29% |
| 2026-09-10 |
有色矿业 |
0.8444 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
有色矿业 |
0.8546 |
1.51% |
| 2026-09-08 |
有色矿业 |
0.8417 |
1.40% |
| 2026-09-07 |
有色矿业 |
0.8299 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
有色矿业 |
0.8349 |
-1.70% |
| 2026-09-03 |
有色矿业 |
0.8491 |
1.28% |
| 2026-09-02 |
有色矿业 |
0.8382 |
-2.43% |
| 2026-09-01 |
有色矿业 |
0.8586 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
有色矿业 |
0.8694 |
-1.46% |
| 2026-08-28 |
有色矿业 |
0.8821 |
0.72% |
| 2026-08-27 |
有色矿业 |
0.8758 |
1.64% |
| 2026-08-26 |
有色矿业 |
0.8614 |
2.08% |
| 2026-08-25 |
有色矿业 |
0.8435 |
-3.00% |
| 2026-08-24 |
有色矿业 |
0.8688 |
0.29% |
| 2026-08-21 |
有色矿业 |
0.8663 |
2.94% |
| 2026-08-20 |
有色矿业 |
0.8408 |
1.25% |
| 2026-08-19 |
有色矿业 |
0.8303 |
-3.55% |
| 2026-08-18 |
有色矿业 |
0.8598 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
有色矿业 |
0.8658 |
2.98% |
| 2026-08-14 |
有色矿业 |
0.8400 |
1.37% |
| 2026-08-13 |
有色矿业 |
0.8285 |
-4.10% |
| 2026-08-12 |
有色矿业 |
0.8625 |
1.06% |
| 2026-08-11 |
有色矿业 |
0.8534 |
-5.03% |
| 2026-08-10 |
有色矿业 |
0.8963 |
1.99% |
| 2026-08-07 |
有色矿业 |
0.8785 |
3.44% |
| 2026-08-06 |
有色矿业 |
0.8483 |
0.98% |
| 2026-08-05 |
有色矿业 |
0.8400 |
5.38% |
| 2026-08-04 |
有色矿业 |
0.7948 |
1.48% |
| 2026-08-03 |
有色矿业 |
0.7830 |
-0.63% |
| 2026-07-31 |
有色矿业 |
0.7880 |
2.14% |
| 2026-07-30 |
有色矿业 |
0.7711 |
-0.97% |
| 2026-07-29 |
有色矿业 |
0.7786 |
1.43% |
| 2026-07-28 |
有色矿业 |
0.7675 |
-2.23% |
| 2026-07-27 |
有色矿业 |
0.7846 |
2.15% |
| 2026-07-24 |
有色矿业 |
0.7677 |
-4.92% |
| 2026-07-23 |
有色矿业 |
0.8055 |
2.99% |
| 2026-07-22 |
有色矿业 |
0.7814 |
3.19% |
| 2026-07-21 |
有色矿业 |
0.7565 |
4.53% |
| 2026-07-20 |
有色矿业 |
0.7222 |
-0.33% |
| 2026-07-17 |
有色矿业 |
0.7246 |
-5.08% |
| 2026-07-16 |
有色矿业 |
0.7614 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
有色矿业 |
0.7672 |
-2.36% |
| 2026-07-14 |
有色矿业 |
0.7853 |
5.37% |
| 2026-07-13 |
有色矿业 |
0.7431 |
-4.63% |
| 2026-07-10 |
有色矿业 |
0.7775 |
0.40% |
| 2026-07-09 |
有色矿业 |
0.7744 |
-0.55% |
| 2026-07-08 |
有色矿业 |
0.7787 |
-3.31% |
| 2026-07-07 |
有色矿业 |
0.8045 |
-2.96% |
| 2026-07-06 |
有色矿业 |
0.8283 |
-1.40% |
| 2026-07-03 |
有色矿业 |
0.8399 |
0.96% |
| 2026-07-02 |
有色矿业 |
0.8319 |
0.82% |
| 2026-07-01 |
有色矿业 |
0.8251 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
有色矿业 |
0.8255 |
-0.76% |
| 2026-06-29 |
有色矿业 |
0.8318 |
1.51% |
| 2026-06-26 |
有色矿业 |
0.8192 |
-4.82% |
| 2026-06-25 |
有色矿业 |
0.8587 |
-2.68% |
| 2026-06-24 |
有色矿业 |
0.8817 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
有色矿业 |
0.8768 |
-8.78% |
| 2026-06-22 |
有色矿业 |
0.9538 |
5.47% |
| 2026-06-18 |
有色矿业 |
0.9016 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
有色矿业 |
0.9019 |
-0.24% |
| 2026-06-16 |
有色矿业 |
0.9041 |
-0.43% |
| 2026-06-15 |
有色矿业 |
0.9080 |
5.06% |
| 2026-06-12 |
有色矿业 |
0.8621 |
4.47% |
| 2026-06-11 |
有色矿业 |
0.8236 |
2.17% |
| 2026-06-10 |
有色矿业 |
0.8057 |
-1.53% |
| 2026-06-09 |
有色矿业 |
0.8180 |
2.98% |
| 2026-06-08 |
有色矿业 |
0.7936 |
-6.35% |
| 2026-06-05 |
有色矿业 |
0.8440 |
-2.50% |
| 2026-06-04 |
有色矿业 |
0.8651 |
-3.28% |
| 2026-06-03 |
有色矿业 |
0.8935 |
0.89% |
| 2026-06-02 |
有色矿业 |
0.8856 |
3.57% |
| 2026-06-01 |
有色矿业 |
0.8540 |
-0.92% |
| 2026-05-29 |
有色矿业 |
0.8619 |
-1.46% |
| 2026-05-28 |
有色矿业 |
0.8745 |
-0.52% |
| 2026-05-27 |
有色矿业 |
0.8791 |
-4.28% |
| 2026-05-26 |
有色矿业 |
0.9167 |
3.13% |
| 2026-05-25 |
有色矿业 |
0.8880 |
0.61% |
| 2026-05-22 |
有色矿业 |
0.8826 |
3.38% |
| 2026-05-21 |
有色矿业 |
0.8528 |
-2.42% |
| 2026-05-20 |
有色矿业 |
0.8734 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
有色矿业 |
0.8727 |
-1.64% |
| 2026-05-18 |
有色矿业 |
0.8870 |
-1.48% |
| 2026-05-15 |
有色矿业 |
0.9001 |
-4.69% |
| 2026-05-14 |
有色矿业 |
0.9423 |
-3.88% |
| 2026-05-13 |
有色矿业 |
0.9789 |
0.67% |
| 2026-05-12 |
有色矿业 |
0.9724 |
-0.76% |
| 2026-05-11 |
有色矿业 |
0.9798 |
-0.03% |
| 2026-05-08 |
有色矿业 |
0.9801 |
0.27% |
| 2026-04-30 |
有色矿业 |
0.9333 |
-0.84% |
| 2026-04-29 |
有色矿业 |
0.9412 |
4.36% |
| 2026-04-28 |
有色矿业 |
0.9002 |
-2.58% |
| 2026-04-27 |
有色矿业 |
0.9234 |
-1.21% |
| 2026-04-24 |
有色矿业 |
0.9346 |
1.03% |
| 2026-04-23 |
有色矿业 |
0.9250 |
-4.09% |
| 2026-04-22 |
有色矿业 |
0.9628 |
0.18% |
| 2026-04-21 |
有色矿业 |
0.9611 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
有色矿业 |
0.9598 |
0.63% |
| 2026-04-17 |
有色矿业 |
0.9538 |
0.13% |
| 2026-04-16 |
有色矿业 |
0.9526 |
2.78% |
| 2026-04-15 |
有色矿业 |
0.9261 |
-1.58% |
| 2026-04-14 |
有色矿业 |
0.9407 |
1.72% |
| 2026-04-13 |
有色矿业 |
0.9245 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
有色矿业 |
0.9229 |
-0.37% |
| 2026-04-09 |
有色矿业 |
0.9263 |
-0.75% |
| 2026-04-08 |
有色矿业 |
0.9333 |
5.85% |
| 2026-04-07 |
有色矿业 |
0.8787 |
0.89% |
| 2026-04-03 |
有色矿业 |
0.8709 |
-0.90% |
| 2026-04-02 |
有色矿业 |
0.8788 |
-2.01% |
| 2026-04-01 |
有色矿业 |
0.8965 |
2.34% |
| 2026-03-31 |
有色矿业 |
0.8755 |
-1.28% |
| 2026-03-30 |
有色矿业 |
0.8867 |
1.66% |
| 2026-03-27 |
有色矿业 |
0.8720 |
2.86% |
| 2026-03-26 |
有色矿业 |
0.8471 |
-1.92% |
| 2026-03-25 |
有色矿业 |
0.8634 |
3.07% |
| 2026-03-24 |
有色矿业 |
0.8369 |
3.19% |
| 2026-03-23 |
有色矿业 |
0.8102 |
-5.12% |
| 2026-03-20 |
有色矿业 |
0.8517 |
-1.05% |
| 2026-03-19 |
有色矿业 |
0.8607 |
-6.55% |
| 2026-03-18 |
有色矿业 |
0.9171 |
-0.69% |
| 2026-03-17 |
有色矿业 |
0.9235 |
-1.52% |
| 2026-03-16 |
有色矿业 |
0.9375 |
-3.17% |
| 2026-03-13 |
有色矿业 |
0.9672 |
-2.91% |
| 2026-03-12 |
有色矿业 |
0.9953 |
-0.91% |
| 2026-03-11 |
有色矿业 |
1.0044 |
-0.59% |
| 2026-03-10 |
有色矿业 |
1.0104 |
1.02% |
| 2026-03-09 |
有色矿业 |
1.0001 |
-0.93% |
| 2026-03-06 |
有色矿业 |
1.0095 |
-2.04% |
| 2026-03-05 |
有色矿业 |
1.0301 |
-0.98% |
| 2026-03-04 |
有色矿业 |
1.0402 |
-0.74% |
| 2026-03-03 |
有色矿业 |
1.0480 |
-6.06% |
| 2026-03-02 |
有色矿业 |
1.1115 |
3.54% |
| 2026-02-27 |
有色矿业 |
1.0721 |
3.63% |
| 2026-02-26 |
有色矿业 |
1.0332 |
-0.78% |
| 2026-02-25 |
有色矿业 |
1.0413 |
4.52% |
| 2026-02-13 |
有色矿业 |
0.9942 |
-1.41% |
| 2026-02-06 |
有色矿业 |
1.0007 |
0.07% |
| 2026-02-04 |
有色矿业 |
1.0000 |
100.00% |
