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嘉实中证金融地产ETF(金融地产)基金净值查询(512640)

近半年嘉实中证金融地产ETF|金融地产基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证金融地产ETF512640净值及计算阶段收益
近半年512640基金累计收益率0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中证金融地产ETF 2.3886 -0.32%
2026-09-15 嘉实中证金融地产ETF 2.3962 -1.03%
2026-09-14 嘉实中证金融地产ETF 2.4210 0.29%
2026-09-11 嘉实中证金融地产ETF 2.4140 -1.43%
2026-09-10 嘉实中证金融地产ETF 2.4484 1.07%
2026-09-09 嘉实中证金融地产ETF 2.4222 0.11%
2026-09-08 嘉实中证金融地产ETF 2.4195 -0.06%
2026-09-07 嘉实中证金融地产ETF 2.4210 -1.67%
2026-09-04 嘉实中证金融地产ETF 2.4615 0.76%
2026-09-03 嘉实中证金融地产ETF 2.4428 0.43%
2026-09-02 嘉实中证金融地产ETF 2.4323 -0.78%
2026-09-01 嘉实中证金融地产ETF 2.4515 1.48%
2026-08-31 嘉实中证金融地产ETF 2.4151 0.83%
2026-08-28 嘉实中证金融地产ETF 2.3951 -0.38%
2026-08-27 嘉实中证金融地产ETF 2.4043 -0.30%
2026-08-26 嘉实中证金融地产ETF 2.4116 1.53%
2026-08-25 嘉实中证金融地产ETF 2.3746 -0.30%
2026-08-24 嘉实中证金融地产ETF 2.3818 1.11%
2026-08-21 嘉实中证金融地产ETF 2.3554 0.11%
2026-08-20 嘉实中证金融地产ETF 2.3528 0.22%
2026-08-19 嘉实中证金融地产ETF 2.3477 0.63%
2026-08-18 嘉实中证金融地产ETF 2.3331 -0.22%
2026-08-17 嘉实中证金融地产ETF 2.3383 0.14%
2026-08-14 嘉实中证金融地产ETF 2.3350 -1.02%
2026-08-13 嘉实中证金融地产ETF 2.3589 0.35%
2026-08-12 嘉实中证金融地产ETF 2.3506 0.04%
2026-08-11 嘉实中证金融地产ETF 2.3497 -0.47%
2026-08-10 嘉实中证金融地产ETF 2.3607 0.30%
2026-08-07 嘉实中证金融地产ETF 2.3537 -0.34%
2026-08-06 嘉实中证金融地产ETF 2.3617 -0.29%
2026-08-05 嘉实中证金融地产ETF 2.3686 -0.29%
2026-08-04 嘉实中证金融地产ETF 2.3756 -1.97%
2026-08-03 嘉实中证金融地产ETF 2.4223 0.34%
2026-07-31 嘉实中证金融地产ETF 2.4141 -0.98%
2026-07-30 嘉实中证金融地产ETF 2.4378 1.65%
2026-07-29 嘉实中证金融地产ETF 2.3975 0.68%
2026-07-28 嘉实中证金融地产ETF 2.3813 0.51%
2026-07-27 嘉实中证金融地产ETF 2.3691 1.33%
2026-07-24 嘉实中证金融地产ETF 2.3376 -0.90%
2026-07-23 嘉实中证金融地产ETF 2.3588 0.73%
2026-07-22 嘉实中证金融地产ETF 2.3416 0.77%
2026-07-21 嘉实中证金融地产ETF 2.3236 -1.14%
2026-07-20 嘉实中证金融地产ETF 2.3502 2.54%
2026-07-17 嘉实中证金融地产ETF 2.2904 -0.14%
2026-07-16 嘉实中证金融地产ETF 2.2935 -1.09%
2026-07-15 嘉实中证金融地产ETF 2.3185 1.85%
2026-07-14 嘉实中证金融地产ETF 2.2756 0.30%
2026-07-13 嘉实中证金融地产ETF 2.2687 0.51%
2026-07-10 嘉实中证金融地产ETF 2.2572 -0.25%
2026-07-09 嘉实中证金融地产ETF 2.2629 0.25%
2026-07-08 嘉实中证金融地产ETF 2.2573 0.08%
2026-07-07 嘉实中证金融地产ETF 2.2556 -1.25%
2026-07-06 嘉实中证金融地产ETF 2.2839 1.30%
2026-07-03 嘉实中证金融地产ETF 2.2541 0.26%
2026-07-02 嘉实中证金融地产ETF 2.2483 -0.46%
2026-07-01 嘉实中证金融地产ETF 2.2588 2.62%
2026-06-30 嘉实中证金融地产ETF 2.1996 -1.45%
2026-06-29 嘉实中证金融地产ETF 2.2314 1.06%
2026-06-26 嘉实中证金融地产ETF 2.2079 -2.38%
2026-06-25 嘉实中证金融地产ETF 2.2604 0.79%
2026-06-24 嘉实中证金融地产ETF 2.2427 -2.30%
2026-06-23 嘉实中证金融地产ETF 2.2942 0.18%
2026-06-22 嘉实中证金融地产ETF 2.2900 3.48%
2026-06-18 嘉实中证金融地产ETF 2.2103 -3.32%
2026-06-17 嘉实中证金融地产ETF 2.2837 -0.60%
2026-06-16 嘉实中证金融地产ETF 2.2974 -0.70%
2026-06-15 嘉实中证金融地产ETF 2.3135 0.10%
2026-06-12 嘉实中证金融地产ETF 2.3113 2.16%
2026-06-11 嘉实中证金融地产ETF 2.2613 -0.57%
2026-06-10 嘉实中证金融地产ETF 2.2743 1.57%
2026-06-09 嘉实中证金融地产ETF 2.2386 0.50%
2026-06-08 嘉实中证金融地产ETF 2.2274 -0.25%
2026-06-05 嘉实中证金融地产ETF 2.2329 0.53%
2026-06-04 嘉实中证金融地产ETF 2.2212 -1.13%
2026-06-03 嘉实中证金融地产ETF 2.2464 -0.71%
2026-06-02 嘉实中证金融地产ETF 2.2624 0.31%
2026-06-01 嘉实中证金融地产ETF 2.2554 0.72%
2026-05-29 嘉实中证金融地产ETF 2.2393 1.56%
2026-05-28 嘉实中证金融地产ETF 2.2043 -1.16%
2026-05-27 嘉实中证金融地产ETF 2.2299 -0.89%
2026-05-26 嘉实中证金融地产ETF 2.2498 0.37%
2026-05-25 嘉实中证金融地产ETF 2.2416 0.46%
2026-05-22 嘉实中证金融地产ETF 2.2313 -0.64%
2026-05-21 嘉实中证金融地产ETF 2.2456 -0.09%
2026-05-20 嘉实中证金融地产ETF 2.2476 -0.83%
2026-05-19 嘉实中证金融地产ETF 2.2663 0.42%
2026-05-18 嘉实中证金融地产ETF 2.2569 -0.88%
2026-05-15 嘉实中证金融地产ETF 2.2769 -1.27%
2026-05-14 嘉实中证金融地产ETF 2.3059 -0.97%
2026-05-13 嘉实中证金融地产ETF 2.3284 -0.65%
2026-05-12 嘉实中证金融地产ETF 2.3437 -0.19%
2026-05-11 嘉实中证金融地产ETF 2.3482 0.62%
2026-05-08 嘉实中证金融地产ETF 2.3338 -0.23%
2026-04-30 嘉实中证金融地产ETF 2.3395 -0.29%
2026-04-29 嘉实中证金融地产ETF 2.3464 0.40%
2026-04-28 嘉实中证金融地产ETF 2.3371 0.63%
2026-04-27 嘉实中证金融地产ETF 2.3224 -0.24%
2026-04-24 嘉实中证金融地产ETF 2.3280 -0.50%
2026-04-23 嘉实中证金融地产ETF 2.3396 -0.17%
2026-04-22 嘉实中证金融地产ETF 2.3437 -0.14%
2026-04-21 嘉实中证金融地产ETF 2.3469 -0.17%
2026-04-20 嘉实中证金融地产ETF 2.3508 0.56%
2026-04-17 嘉实中证金融地产ETF 2.3376 -0.39%
2026-04-16 嘉实中证金融地产ETF 2.3468 -0.01%
2026-04-15 嘉实中证金融地产ETF 2.3471 0.26%
2026-04-14 嘉实中证金融地产ETF 2.3411 0.92%
2026-04-13 嘉实中证金融地产ETF 2.3197 -0.04%
2026-04-10 嘉实中证金融地产ETF 2.3206 1.06%
2026-04-09 嘉实中证金融地产ETF 2.2960 -1.44%
2026-04-08 嘉实中证金融地产ETF 2.3290 2.36%
2026-04-07 嘉实中证金融地产ETF 2.2740 -0.71%
2026-04-03 嘉实中证金融地产ETF 2.2902 -0.92%
2026-04-02 嘉实中证金融地产ETF 2.3114 -0.53%
2026-04-01 嘉实中证金融地产ETF 2.3237 0.90%
2026-03-31 嘉实中证金融地产ETF 2.3030 0.15%
2026-03-30 嘉实中证金融地产ETF 2.2995 -0.10%
2026-03-27 嘉实中证金融地产ETF 2.3019 -0.02%
2026-03-26 嘉实中证金融地产ETF 2.3023 -1.12%
2026-03-25 嘉实中证金融地产ETF 2.3281 0.84%
2026-03-24 嘉实中证金融地产ETF 2.3086 1.55%
2026-03-23 嘉实中证金融地产ETF 2.2728 -3.74%
2026-03-20 嘉实中证金融地产ETF 2.3578 -0.99%
2026-03-19 嘉实中证金融地产ETF 2.3813 -0.83%
2026-03-18 嘉实中证金融地产ETF 2.4013 -0.33%
2026-03-17 嘉实中证金融地产ETF 2.4092 1.05%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
嘉实制造升级股票发起式A 1.4807 1.19%
嘉实制造升级股票发起式C 1.4628 1.18%
嘉实农业产业股票A 1.1737 0.67%
嘉实内需精选混合A 0.5890 0.56%
嘉实内需精选混合C 0.5729 0.56%
嘉实消费精选股票A 1.2073 0.54%
嘉实消费精选股票C 1.1616 0.54%
嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9169 0.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
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