近半年易方达中证全指证券公司ETF|中证证券基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证全指证券公司ETF512570净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0491 |
-1.05% |
| 2026-09-16 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0602 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0548 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0600 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0645 |
-3.17% |
| 2026-09-10 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0982 |
0.79% |
| 2026-09-09 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0896 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0916 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0973 |
-1.40% |
| 2026-09-04 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1127 |
0.64% |
| 2026-09-03 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1056 |
0.86% |
| 2026-09-02 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0962 |
-2.14% |
| 2026-09-01 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1197 |
0.62% |
| 2026-08-31 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1128 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1111 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1132 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1018 |
2.68% |
| 2026-08-25 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0723 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0740 |
0.37% |
| 2026-08-21 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0700 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0686 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0697 |
-1.38% |
| 2026-08-18 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0845 |
-1.40% |
| 2026-08-17 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0997 |
0.70% |
| 2026-08-14 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0921 |
-1.38% |
| 2026-08-13 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1072 |
0.42% |
| 2026-08-12 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1026 |
0.35% |
| 2026-08-11 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0988 |
-0.67% |
| 2026-08-10 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1062 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1022 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1023 |
-1.20% |
| 2026-08-05 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1155 |
0.66% |
| 2026-08-04 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1082 |
-0.26% |
| 2026-08-03 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1111 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1123 |
-0.15% |
| 2026-07-30 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1140 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1137 |
1.65% |
| 2026-07-28 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0953 |
-1.42% |
| 2026-07-27 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1109 |
0.39% |
| 2026-07-24 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1066 |
-2.52% |
| 2026-07-23 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1345 |
1.18% |
| 2026-07-22 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1211 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1275 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1259 |
2.10% |
| 2026-07-17 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1022 |
-1.51% |
| 2026-07-16 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1188 |
-1.64% |
| 2026-07-15 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1371 |
2.41% |
| 2026-07-14 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1097 |
0.36% |
| 2026-07-13 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1057 |
-0.95% |
| 2026-07-10 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1163 |
-2.11% |
| 2026-07-09 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1399 |
2.08% |
| 2026-07-08 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1162 |
-1.33% |
| 2026-07-07 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1310 |
-3.08% |
| 2026-07-06 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1658 |
0.50% |
| 2026-07-03 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1600 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1529 |
-2.53% |
| 2026-07-01 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1821 |
4.49% |
| 2026-06-30 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1290 |
0.15% |
| 2026-06-29 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1273 |
1.34% |
| 2026-06-26 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1122 |
-3.78% |
| 2026-06-25 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1542 |
3.31% |
| 2026-06-24 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1160 |
-1.94% |
| 2026-06-23 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1376 |
0.37% |
| 2026-06-22 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1334 |
6.94% |
| 2026-06-18 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0547 |
-3.05% |
| 2026-06-17 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0869 |
-0.14% |
| 2026-06-16 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0884 |
1.07% |
| 2026-06-15 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0768 |
2.54% |
| 2026-06-12 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0495 |
3.35% |
| 2026-06-11 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0143 |
-0.92% |
| 2026-06-10 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0237 |
1.44% |
| 2026-06-09 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0090 |
0.39% |
| 2026-06-08 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0051 |
-1.57% |
| 2026-06-05 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0209 |
-0.62% |
| 2026-06-04 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0273 |
-1.15% |
| 2026-06-03 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0392 |
-0.19% |
| 2026-06-02 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0412 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0397 |
0.23% |
| 2026-05-29 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0373 |
1.07% |
| 2026-05-28 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0263 |
-2.05% |
| 2026-05-27 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0473 |
-1.22% |
| 2026-05-26 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0601 |
0.86% |
| 2026-05-25 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0510 |
0.94% |
| 2026-05-22 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0412 |
-1.53% |
| 2026-05-21 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0571 |
0.20% |
| 2026-05-20 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0550 |
-0.70% |
| 2026-05-19 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0624 |
1.01% |
| 2026-05-18 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0517 |
-0.24% |
| 2026-05-15 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0542 |
-2.08% |
| 2026-05-14 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0761 |
-2.28% |
| 2026-05-13 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1006 |
-0.50% |
| 2026-05-12 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1061 |
0.27% |
| 2026-05-11 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1031 |
1.63% |
| 2026-05-08 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0851 |
-0.76% |
| 2026-04-30 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0822 |
0.25% |
| 2026-04-29 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0795 |
0.43% |
| 2026-04-28 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0749 |
1.21% |
| 2026-04-27 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0620 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0613 |
-0.92% |
| 2026-04-23 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0711 |
-0.85% |
| 2026-04-22 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0803 |
0.78% |
| 2026-04-21 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0719 |
-0.71% |
| 2026-04-20 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0796 |
-0.18% |
| 2026-04-17 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0816 |
-0.27% |
| 2026-04-16 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0845 |
0.64% |
| 2026-04-15 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0776 |
-0.65% |
| 2026-04-14 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0846 |
0.44% |
| 2026-04-13 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0798 |
0.70% |
| 2026-04-10 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0723 |
3.45% |
| 2026-04-09 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0353 |
-2.27% |
| 2026-04-08 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0588 |
3.81% |
| 2026-04-07 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0185 |
-0.21% |
| 2026-04-03 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0206 |
-0.91% |
| 2026-04-02 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0299 |
-1.77% |
| 2026-04-01 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0481 |
1.51% |
| 2026-03-31 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0323 |
-0.79% |
| 2026-03-30 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0405 |
-0.49% |
| 2026-03-27 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0456 |
0.66% |
| 2026-03-26 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0387 |
-2.36% |
| 2026-03-25 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0632 |
1.11% |
| 2026-03-24 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0515 |
1.04% |
| 2026-03-23 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0406 |
-4.21% |
| 2026-03-20 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.0844 |
-1.82% |
| 2026-03-19 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1041 |
-1.27% |
| 2026-03-18 |
易方达中证全指证券公司ETF |
1.1181 |
-0.31% |
