近一年易方达MSCI中国A股ETF基金净值查询
查询指定日期范围MSCI易基512090净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
MSCI易基 |
1.4174 |
-0.51% |
2024-04-29 |
MSCI易基 |
1.4246 |
1.21% |
2024-04-26 |
MSCI易基 |
1.4075 |
1.65% |
2024-04-25 |
MSCI易基 |
1.3847 |
0.17% |
2024-04-24 |
MSCI易基 |
1.3823 |
0.56% |
2024-04-23 |
MSCI易基 |
1.3746 |
-0.72% |
2024-04-22 |
MSCI易基 |
1.3846 |
-0.43% |
2024-04-19 |
MSCI易基 |
1.3906 |
-0.76% |
2024-04-18 |
MSCI易基 |
1.4012 |
0.11% |
2024-04-17 |
MSCI易基 |
1.3996 |
1.69% |
2024-04-16 |
MSCI易基 |
1.3763 |
-1.37% |
2024-04-15 |
MSCI易基 |
1.3954 |
2.00% |
2024-04-12 |
MSCI易基 |
1.3681 |
-0.59% |
2024-04-11 |
MSCI易基 |
1.3762 |
0.17% |
2024-04-10 |
MSCI易基 |
1.3739 |
-0.85% |
2024-04-09 |
MSCI易基 |
1.3857 |
0.04% |
2023-09-18 |
MSCI易基 |
1.4440 |
0.55% |
2023-09-15 |
MSCI易基 |
1.4361 |
-0.53% |
2023-09-14 |
MSCI易基 |
1.4438 |
-0.08% |
2023-09-13 |
MSCI易基 |
1.4449 |
-0.65% |
2023-09-12 |
MSCI易基 |
1.4543 |
-0.22% |
2023-09-11 |
MSCI易基 |
1.4575 |
0.89% |
2023-09-07 |
MSCI易基 |
1.4497 |
-1.40% |
2023-09-01 |
MSCI易基 |
1.4617 |
0.61% |
2023-08-31 |
MSCI易基 |
1.4528 |
-0.61% |
2023-08-30 |
MSCI易基 |
1.4617 |
-0.06% |
2023-08-29 |
MSCI易基 |
1.4626 |
1.18% |
2023-08-28 |
MSCI易基 |
1.4455 |
1.13% |
2023-08-25 |
MSCI易基 |
1.4294 |
-0.50% |
2023-08-24 |
MSCI易基 |
1.4366 |
0.71% |
2023-08-23 |
MSCI易基 |
1.4265 |
-1.65% |
2023-08-22 |
MSCI易基 |
1.4504 |
0.63% |
2023-08-21 |
MSCI易基 |
1.4413 |
-1.36% |
2023-08-18 |
MSCI易基 |
1.4612 |
-1.25% |
2023-08-17 |
MSCI易基 |
1.4797 |
0.37% |
2023-08-16 |
MSCI易基 |
1.4743 |
-0.65% |
2023-08-15 |
MSCI易基 |
1.4839 |
-0.22% |
2023-08-14 |
MSCI易基 |
1.4872 |
-0.68% |
2023-08-11 |
MSCI易基 |
1.4974 |
-2.12% |
2023-08-10 |
MSCI易基 |
1.5299 |
0.28% |
2023-08-09 |
MSCI易基 |
1.5256 |
-0.32% |
2023-08-08 |
MSCI易基 |
1.5305 |
-0.23% |
2023-08-07 |
MSCI易基 |
1.5341 |
-0.73% |
2023-08-04 |
MSCI易基 |
1.5454 |
0.38% |
2023-08-03 |
MSCI易基 |
1.5396 |
0.79% |
2023-08-02 |
MSCI易基 |
1.5276 |
-0.70% |
2023-08-01 |
MSCI易基 |
1.5384 |
-0.25% |
2023-07-31 |
MSCI易基 |
1.5423 |
0.54% |
2023-07-28 |
MSCI易基 |
1.5340 |
2.14% |
2023-07-27 |
MSCI易基 |
1.5018 |
-0.17% |
2023-07-26 |
MSCI易基 |
1.5043 |
-0.14% |
2023-07-25 |
MSCI易基 |
1.5064 |
2.64% |
2023-07-24 |
MSCI易基 |
1.4676 |
-0.44% |
2023-07-21 |
MSCI易基 |
1.4741 |
0.14% |
2023-07-20 |
MSCI易基 |
1.4721 |
-0.69% |
2023-07-19 |
MSCI易基 |
1.4823 |
-0.11% |
2023-07-18 |
MSCI易基 |
1.4840 |
-0.24% |
2023-07-17 |
MSCI易基 |
1.4876 |
-0.63% |
2023-07-14 |
MSCI易基 |
1.4970 |
-0.05% |
2023-07-13 |
MSCI易基 |
1.4978 |
1.62% |
2023-07-12 |
MSCI易基 |
1.4739 |
-0.53% |
2023-07-11 |
MSCI易基 |
1.4818 |
0.60% |
2023-07-10 |
MSCI易基 |
1.4729 |
0.51% |
2023-07-07 |
MSCI易基 |
1.4654 |
-0.36% |
2023-07-06 |
MSCI易基 |
1.4707 |
-0.59% |
2023-07-05 |
MSCI易基 |
1.4794 |
-0.69% |
2023-07-04 |
MSCI易基 |
1.4897 |
0.16% |
2023-07-03 |
MSCI易基 |
1.4873 |
1.28% |
2023-06-30 |
MSCI易基 |
1.4685 |
0.73% |
2023-06-29 |
MSCI易基 |
1.4578 |
-0.46% |
2023-06-28 |
MSCI易基 |
1.4646 |
0.01% |
2023-06-27 |
MSCI易基 |
1.4644 |
0.95% |
2023-06-26 |
MSCI易基 |
1.4506 |
-1.41% |
2023-06-21 |
MSCI易基 |
1.4713 |
-1.54% |
2023-06-20 |
MSCI易基 |
1.4943 |
-0.21% |
2023-06-19 |
MSCI易基 |
1.4975 |
-0.64% |
2023-06-16 |
MSCI易基 |
1.5072 |
0.96% |
2023-06-15 |
MSCI易基 |
1.4928 |
1.51% |
2023-06-14 |
MSCI易基 |
1.4706 |
0.14% |
2023-06-08 |
MSCI易基 |
1.4483 |
0.55% |
2023-06-07 |
MSCI易基 |
1.4404 |
-0.50% |
2023-06-06 |
MSCI易基 |
1.4476 |
-1.02% |
2023-06-05 |
MSCI易基 |
1.4625 |
-0.44% |
2023-06-02 |
MSCI易基 |
1.4690 |
1.37% |
2023-06-01 |
MSCI易基 |
1.4491 |
0.05% |
2023-05-31 |
MSCI易基 |
1.4484 |
-0.88% |
2023-05-30 |
MSCI易基 |
1.4612 |
0.04% |
2023-05-29 |
MSCI易基 |
1.4606 |
-0.38% |
2023-05-26 |
MSCI易基 |
1.4661 |
0.06% |
2023-05-25 |
MSCI易基 |
1.4652 |
-0.25% |
2023-05-24 |
MSCI易基 |
1.4688 |
-1.16% |
2023-05-23 |
MSCI易基 |
1.4860 |
-1.30% |
2023-05-22 |
MSCI易基 |
1.5056 |
0.58% |
2023-05-19 |
MSCI易基 |
1.4969 |
-0.14% |
2023-05-18 |
MSCI易基 |
1.4990 |
-0.16% |
2023-05-17 |
MSCI易基 |
1.5014 |
-0.39% |
2023-05-16 |
MSCI易基 |
1.5073 |
-0.43% |
2023-05-15 |
MSCI易基 |
1.5138 |
1.47% |
2023-05-12 |
MSCI易基 |
1.4918 |
-1.24% |
2023-05-11 |
MSCI易基 |
1.5106 |
-0.14% |
2023-05-10 |
MSCI易基 |
1.5127 |
-0.66% |
2023-05-09 |
MSCI易基 |
1.5227 |
-0.74% |
2023-05-08 |
MSCI易基 |
1.5341 |
0.97% |