近一季易方达MSCI中国A股ETF|MSCI易基基金净值查询
查询指定日期范围易方达MSCI中国A股ETF512090净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9550 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9377 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9467 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9570 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9760 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9832 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9777 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9834 |
0.82% |
| 2026-09-04 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9672 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9763 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9734 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.0010 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.0155 |
0.51% |
| 2026-08-28 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.0052 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.0134 |
1.24% |
| 2026-08-26 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9885 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9722 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9759 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9991 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9890 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9844 |
-3.13% |
| 2026-08-18 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.0465 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.0499 |
1.70% |
| 2026-08-14 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.0151 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.0140 |
-0.67% |
| 2026-08-12 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.0275 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.0141 |
-0.86% |
| 2026-08-10 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.0315 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.0266 |
1.25% |
| 2026-08-06 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.0012 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.0004 |
1.60% |
| 2026-08-04 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9684 |
1.31% |
| 2026-08-03 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9426 |
-1.00% |
| 2026-07-31 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9622 |
1.07% |
| 2026-07-30 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9413 |
-1.13% |
| 2026-07-29 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9634 |
0.71% |
| 2026-07-28 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9496 |
-2.79% |
| 2026-07-27 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.0040 |
1.94% |
| 2026-07-24 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9651 |
-1.88% |
| 2026-07-23 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.0021 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9982 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.0067 |
3.06% |
| 2026-07-20 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9453 |
0.99% |
| 2026-07-17 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9262 |
-3.85% |
| 2026-07-16 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.0003 |
-1.75% |
| 2026-07-15 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.0354 |
-0.32% |
| 2026-07-14 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.0419 |
2.00% |
| 2026-07-13 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.0010 |
-2.29% |
| 2026-07-10 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.0469 |
-1.62% |
| 2026-07-09 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.0800 |
2.44% |
| 2026-07-08 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.0293 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.0478 |
-1.18% |
| 2026-07-06 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.0720 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.0748 |
0.66% |
| 2026-07-02 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.0612 |
-2.97% |
| 2026-07-01 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.1225 |
-0.39% |
| 2026-06-30 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.1308 |
1.07% |
| 2026-06-29 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.1082 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.0845 |
-2.93% |
| 2026-06-25 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.1456 |
1.34% |
| 2026-06-24 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.1169 |
0.81% |
| 2026-06-23 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.0999 |
-2.56% |
| 2026-06-22 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.1536 |
2.41% |
| 2026-06-18 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.1017 |
0.10% |
| 2026-06-17 |
易方达MSCI中国A股ETF |
2.0995 |
1.03% |
