近一季易方达MSCI中国A股ETF|MSCI易基基金净值查询
查询指定日期范围易方达MSCI中国A股ETF512090净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.8968 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.8889 |
-0.54% |
| 2025-12-17 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.8992 |
1.85% |
| 2025-12-16 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.8641 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.8852 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.8975 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.8851 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9007 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9023 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9095 |
0.83% |
| 2025-12-05 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.8938 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.8770 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.8731 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.8823 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.8931 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.8735 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.8671 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.8669 |
0.55% |
| 2025-11-25 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.8566 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.8390 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.8415 |
-2.55% |
| 2025-11-20 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.8885 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.8985 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.8926 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9043 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9162 |
-1.56% |
| 2025-11-13 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9460 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9244 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9286 |
-0.91% |
| 2025-11-10 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9462 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9381 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9445 |
1.39% |
| 2025-11-05 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9175 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9131 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9297 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9228 |
-1.46% |
| 2025-10-30 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9508 |
-0.80% |
| 2025-10-29 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9665 |
1.28% |
| 2025-10-28 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9413 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9494 |
1.31% |
| 2025-10-24 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9239 |
1.16% |
| 2025-10-23 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9015 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.8960 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9026 |
1.51% |
| 2025-10-20 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.8739 |
0.48% |
| 2025-10-17 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.8649 |
-2.29% |
| 2025-10-16 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9076 |
0.15% |
| 2025-10-15 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9048 |
1.47% |
| 2025-10-14 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.8768 |
-1.16% |
| 2025-10-13 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.8985 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9084 |
-1.86% |
| 2025-10-09 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9446 |
1.51% |
| 2025-09-30 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9156 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.9083 |
1.47% |
| 2025-09-26 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.8806 |
-0.96% |
| 2025-09-25 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.8989 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.8869 |
0.98% |
| 2025-09-23 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.8685 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.8721 |
0.46% |
