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| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰先进制造 | 0.5603 | 2.41% |
| 金鹰民族 | 1.9170 | 1.32% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9287 | 1.11% |
| 金鹰新能源混合C | 0.9173 | 1.11% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 0.7789 | 1.04% |
| 金鹰产业整合混合A | 1.2692 | 1.03% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 0.7747 | 1.03% |
| 金鹰主题优势混合 | 1.7570 | 0.98% |
| 金鹰元安A | 1.3018 | 0.97% |
| 金鹰稳健成长混合 | 1.8290 | 0.94% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 103.2960 | 0.80% | |
| 汇添富多策略纯债A | 1.1225 | 0.04% |
| 汇添富多策略纯债E | 1.1149 | 0.04% |
| 汇添富鑫瑞债券A | 1.1119 | 0.03% |
| 汇添富鑫瑞债券C | 1.1188 | 0.03% |
| 汇添富多策略纯债C | 1.1043 | 0.03% |
| 交银稳利中短债债券A | 1.1427 | 0.02% |
| 交银稳鑫短债债券A | 1.0730 | 0.01% |
| 交银稳鑫短债债券C | 1.0737 | 0.01% |
| 交银稳利中短债债券C | 1.1335 | 0.01% |