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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 科债永赢 | 102.3828 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 科债永赢 | 102.3609 | -0.01% |
| 2026-09-14 | 科债永赢 | 102.3667 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 科债永赢 | 102.3511 | 0.01% |
| 2026-09-10 | 科债永赢 | 102.3442 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢上证科创板100指数增强发起A | 2.0825 | 4.08% |
| 永赢上证科创板100指数增强发起C | 2.0633 | 4.08% |
| 永赢上证科创板50成份指数C | 1.6019 | 3.92% |
| 永赢上证科创板50成份指数A | 1.6064 | 3.91% |
| 永赢数字经济智选混合发起A | 1.7865 | 3.72% |
| 永赢数字经济智选混合发起C | 1.7631 | 3.72% |
| 科创创业人工智能ETF永赢 | 1.1457 | 3.53% |
| 永赢上证科创板综合指数A | 1.5399 | 3.41% |
| 永赢上证科创板综合指数C | 1.5359 | 3.41% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起A | 2.3403 | 3.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |
