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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-17 | 申万菱信上证50ETF | 3.7903 | -0.73% |
| 2026-09-16 | 申万菱信上证50ETF | 3.8183 | 0.70% |
| 2026-09-15 | 申万菱信上证50ETF | 3.7919 | -0.51% |
| 2026-09-14 | 申万菱信上证50ETF | 3.8114 | -0.26% |
| 2026-09-11 | 申万菱信上证50ETF | 3.8213 | -1.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信乐同混合A | 1.4041 | 3.62% |
| 申万菱信乐同混合C | 1.3758 | 3.62% |
| 申万菱信新经济混合A | 2.1578 | 2.86% |
| 申万电子LOF | 2.0041 | 2.79% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 1.3397 | 2.08% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 1.3043 | 2.08% |
| 申万量化LOF | 2.3959 | 2.00% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.9542 | 1.90% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.9382 | 1.90% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 1.0847 | 1.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 | 1.1754 | 4.17% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.4450 | 4.10% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.4400 | 4.10% |
