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易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(如意招享)基金净值查询(501222)

近一季易方达如意招享混合(FOF-LOF)A|如意招享基金净值查询
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查询指定日期范围易方达如意招享混合(FOF-LOF)A501222净值及计算阶段收益
近一季501222基金累计收益率-0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0494 -0.03%
2026-09-14 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0497 -0.06%
2026-09-11 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0503 -0.07%
2026-09-10 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0510 -0.05%
2026-09-09 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0515 0.01%
2026-09-08 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0514 -0.01%
2026-09-07 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0515 0.14%
2026-09-04 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0500 -0.01%
2026-09-03 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0501 0.04%
2026-09-02 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0497 -0.11%
2026-09-01 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0509 -0.07%
2026-08-31 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0516 -0.01%
2026-08-28 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0517 -0.04%
2026-08-27 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0521 0.10%
2026-08-26 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0511 0.06%
2026-08-25 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0505 -0.02%
2026-08-24 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0507 -0.14%
2026-08-21 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0522 0.07%
2026-08-20 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0515 0.02%
2026-08-19 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0513 -0.31%
2026-08-18 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0546 -0.01%
2026-08-17 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0547 0.20%
2026-08-14 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0526 0.06%
2026-08-13 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0520 -0.05%
2026-08-12 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0525 0.12%
2026-08-11 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0512 -0.05%
2026-08-10 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0517 0.00%
2026-08-07 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0517 0.11%
2026-08-06 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0505 0.02%
2026-08-05 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0503 0.12%
2026-08-04 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0490 0.19%
2026-08-03 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0470 -0.09%
2026-07-31 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0479 0.13%
2026-07-30 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0465 -0.19%
2026-07-29 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0485 0.07%
2026-07-28 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0478 -0.31%
2026-07-27 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0511 0.28%
2026-07-24 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0482 -0.12%
2026-07-23 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0495 0.00%
2026-07-22 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0495 -0.06%
2026-07-21 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0501 0.32%
2026-07-20 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0467 0.02%
2026-07-17 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0465 -0.42%
2026-07-16 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0509 -0.18%
2026-07-15 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0528 0.01%
2026-07-14 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0527 0.19%
2026-07-13 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0507 -0.13%
2026-07-10 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0521 -0.14%
2026-07-09 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0536 0.16%
2026-07-08 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0519 -0.04%
2026-07-07 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0523 -0.10%
2026-07-06 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0534 0.05%
2026-07-03 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0529 0.04%
2026-07-02 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0525 -0.09%
2026-07-01 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0535 0.07%
2026-06-30 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0528 0.03%
2026-06-29 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0525 0.10%
2026-06-26 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0514 -0.13%
2026-06-25 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0528 0.07%
2026-06-24 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0521 0.02%
2026-06-23 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0519 -0.11%
2026-06-22 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0531 0.10%
2026-06-18 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0521 -0.04%
2026-06-17 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 1.0525 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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