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广发优选配置混合(FOF-LOF)A(优选配置)基金净值查询(501212)

近半年广发优选配置混合(FOF-LOF)A|优选配置基金净值查询
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查询指定日期范围广发优选配置混合(FOF-LOF)A501212净值及计算阶段收益
近半年501212基金累计收益率1.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0408 -0.11%
2026-09-14 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0419 -0.29%
2026-09-11 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0449 -0.59%
2026-09-10 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0511 -0.36%
2026-09-09 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0549 0.06%
2026-09-08 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0543 -0.03%
2026-09-07 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0546 0.19%
2026-09-04 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0526 0.07%
2026-09-03 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0519 0.51%
2026-09-02 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0466 -0.85%
2026-09-01 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0556 -0.09%
2026-08-31 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0565 -0.05%
2026-08-28 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0570 -0.20%
2026-08-27 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0591 0.22%
2026-08-26 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0568 0.06%
2026-08-25 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0562 0.06%
2026-08-24 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0556 -0.33%
2026-08-21 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0591 0.31%
2026-08-20 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0558 0.40%
2026-08-19 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0516 -1.53%
2026-08-18 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0677 -0.04%
2026-08-17 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0681 0.88%
2026-08-14 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0587 0.25%
2026-08-13 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0561 -0.17%
2026-08-12 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0579 0.30%
2026-08-11 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0547 -0.31%
2026-08-10 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0580 0.31%
2026-08-07 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0547 0.76%
2026-08-06 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0467 0.04%
2026-08-05 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0463 1.08%
2026-08-04 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0350 1.06%
2026-08-03 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0241 -0.20%
2026-07-31 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0262 0.87%
2026-07-30 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0173 -0.83%
2026-07-29 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0258 0.39%
2026-07-28 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0218 -1.53%
2026-07-27 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0374 0.96%
2026-07-24 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0275 -0.79%
2026-07-23 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0357 0.22%
2026-07-22 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0334 -0.23%
2026-07-21 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0358 1.58%
2026-07-20 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0194 -0.02%
2026-07-17 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0196 -1.90%
2026-07-16 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0390 -0.66%
2026-07-15 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0459 -0.06%
2026-07-14 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0465 0.68%
2026-07-13 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0394 -1.08%
2026-07-10 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0507 -0.66%
2026-07-09 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0577 0.86%
2026-07-08 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0487 -0.12%
2026-07-07 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0500 -0.38%
2026-07-06 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0540 -0.09%
2026-07-03 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0550 0.38%
2026-07-02 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0510 -0.62%
2026-07-01 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0576 -0.26%
2026-06-30 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0604 0.28%
2026-06-29 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0574 0.68%
2026-06-26 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0503 -0.86%
2026-06-25 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0594 0.07%
2026-06-24 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0587 0.48%
2026-06-23 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0536 -1.35%
2026-06-22 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0678 0.32%
2026-06-18 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0644 -0.01%
2026-06-17 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0645 0.37%
2026-06-16 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0606 0.27%
2026-06-15 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0577 1.62%
2026-06-12 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0406 0.74%
2026-06-11 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0329 -0.45%
2026-06-10 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0376 -0.94%
2026-06-09 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0474 0.93%
2026-06-08 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0377 -1.66%
2026-06-05 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0549 -0.72%
2026-06-04 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0625 -0.38%
2026-06-03 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0666 -0.15%
2026-06-02 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0682 0.46%
2026-06-01 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0633 0.04%
2026-05-29 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0629 0.01%
2026-05-28 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0628 -0.01%
2026-05-27 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0629 -0.29%
2026-05-26 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0660 -0.10%
2026-05-25 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0671 0.75%
2026-05-22 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0592 0.83%
2026-05-21 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0505 -0.79%
2026-05-20 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0588 0.14%
2026-05-19 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0573 0.36%
2026-05-18 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0535 -0.31%
2026-05-15 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0568 -0.60%
2026-05-14 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0632 -0.69%
2026-05-13 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0706 0.55%
2026-05-12 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0647 0.03%
2026-05-11 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0644 0.78%
2026-05-08 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0561 -0.11%
2026-05-07 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0573 0.56%
2026-04-29 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0430 0.48%
2026-04-28 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0380 -0.23%
2026-04-27 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0404 0.24%
2026-04-24 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0379 -0.34%
2026-04-23 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0414 -0.53%
2026-04-22 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0469 0.59%
2026-04-21 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0408 0.11%
2026-04-20 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0397 0.07%
2026-04-17 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0390 0.14%
2026-04-16 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0375 0.81%
2026-04-15 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0291 0.03%
2026-04-14 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0288 0.73%
2026-04-13 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0213 0.10%
2026-04-10 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0203 0.55%
2026-04-09 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0147 -0.32%
2026-04-08 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0180 1.96%
2026-04-07 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9980 0.36%
2026-04-03 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9944 -0.22%
2026-04-02 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9966 -0.87%
2026-04-01 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0053 1.30%
2026-03-31 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9922 -0.83%
2026-03-30 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0005 -0.01%
2026-03-27 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0006 0.52%
2026-03-26 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9954 -0.63%
2026-03-25 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0017 1.01%
2026-03-24 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9916 1.32%
2026-03-23 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9785 -2.67%
2026-03-20 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0046 -0.64%
2026-03-19 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0111 -1.48%
2026-03-18 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0261 0.42%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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