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广发优选配置混合(FOF-LOF)A(优选配置)基金净值查询(501212)

近半年广发优选配置混合(FOF-LOF)A|优选配置基金净值查询
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查询指定日期范围广发优选配置混合(FOF-LOF)A501212净值及计算阶段收益
近半年501212基金累计收益率9.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9845 -0.38%
2025-12-17 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9883 1.10%
2025-12-16 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9775 -1.02%
2025-12-15 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9875 -0.72%
2025-12-12 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9947 0.58%
2025-12-11 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9890 -0.28%
2025-12-10 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9918 0.17%
2025-12-09 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9901 -0.41%
2025-12-08 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9942 0.30%
2025-12-05 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9912 0.60%
2025-12-04 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9853 -0.05%
2025-12-03 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9858 -0.32%
2025-12-02 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9890 -0.42%
2025-12-01 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9932 0.44%
2025-11-28 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9888 0.42%
2025-11-27 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9847 -0.05%
2025-11-26 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9852 0.42%
2025-11-25 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9811 0.73%
2025-11-24 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9740 0.58%
2025-11-21 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9684 -1.63%
2025-11-20 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9842 -0.15%
2025-11-19 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9857 0.06%
2025-11-18 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9851 -0.85%
2025-11-17 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9935 -0.60%
2025-11-14 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9995 -1.08%
2025-11-13 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0103 0.82%
2025-11-12 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0021 0.16%
2025-11-11 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0005 -0.12%
2025-11-10 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0017 0.33%
2025-11-07 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9984 -0.32%
2025-11-06 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0016 0.80%
2025-11-05 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9936 0.07%
2025-11-04 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9929 -0.87%
2025-11-03 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0016 0.15%
2025-10-31 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0001 -0.22%
2025-10-30 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0023 -0.64%
2025-10-29 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0088 0.77%
2025-10-28 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0011 -0.70%
2025-10-27 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0082 0.81%
2025-10-24 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0001 0.71%
2025-10-23 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9930 -0.05%
2025-10-22 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9935 -0.79%
2025-10-21 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 1.0014 1.12%
2025-10-20 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9902 0.21%
2025-10-17 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9881 -0.86%
2025-10-16 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9966 0.04%
2025-10-15 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9962 1.21%
2025-10-14 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9841 -1.07%
2025-10-13 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9947 -0.05%
2025-09-29 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9876 0.82%
2025-09-26 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9796 -0.43%
2025-09-25 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9838 0.30%
2025-09-24 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9809 0.68%
2025-09-23 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9743 -0.24%
2025-09-22 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9766 0.35%
2025-09-17 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9818 0.50%
2025-09-16 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9769 0.23%
2025-09-15 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9747 0.04%
2025-09-12 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9743 0.29%
2025-09-11 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9715 0.72%
2025-09-10 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9646 -0.05%
2025-09-09 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9651 0.02%
2025-09-08 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9649 0.20%
2025-09-05 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9630 1.36%
2025-09-04 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9501 -0.96%
2025-09-03 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9593 0.14%
2025-09-02 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9580 -0.60%
2025-09-01 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9638 0.89%
2025-08-29 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9553 0.49%
2025-08-28 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9506 0.28%
2025-08-27 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9479 -0.82%
2025-08-26 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9557 -0.08%
2025-08-25 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9565 1.30%
2025-08-22 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9442 0.56%
2025-08-21 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9389 0.01%
2025-08-20 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9388 0.18%
2025-08-19 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9371 -0.24%
2025-08-18 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9394 0.18%
2025-08-15 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9377 0.51%
2025-08-14 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9329 -0.47%
2025-08-13 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9373 0.96%
2025-08-12 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9284 0.09%
2025-08-11 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9276 0.08%
2025-08-08 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9269 -0.01%
2025-08-07 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9270 -0.03%
2025-08-06 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9273 0.25%
2025-08-05 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9250 0.53%
2025-08-04 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9201 0.38%
2025-08-01 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9166 -0.14%
2025-07-31 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9179 -0.79%
2025-07-30 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9252 -0.23%
2025-07-29 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9273 0.05%
2025-07-28 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9268 0.08%
2025-07-25 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9261 -0.31%
2025-07-24 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9290 0.11%
2025-07-23 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9280 0.12%
2025-07-22 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9269 0.39%
2025-07-21 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9233 0.53%
2025-07-18 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9184 0.36%
2025-07-17 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9151 0.35%
2025-07-16 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9119 -0.11%
2025-07-15 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9129 0.19%
2025-07-09 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9061 -0.26%
2025-07-08 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9085 0.34%
2025-07-07 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9054 -0.20%
2025-07-04 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9072 -0.10%
2025-07-03 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9081 0.28%
2025-07-02 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9056 -0.01%
2025-07-01 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9057 0.24%
2025-06-30 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9035 0.20%
2025-06-27 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9017 0.00%
2025-06-26 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9017 -0.10%
2025-06-25 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.9026 0.41%
2025-06-24 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8989 0.22%
2025-06-23 广发优选配置混合(FOF-LOF)A 0.8969 0.11%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发医药创新混合发起式A 1.2996 2.91%
广发医药创新混合发起式C 1.2816 2.91%
稀有金属ETF 1.0158 2.37%
汽车港股 1.2342 2.28%
食品广发 1.0343 2.28%
广发中证港股通汽车ETF发起式联接A 1.0546 2.25%
广发中证港股通汽车ETF发起式联接C 1.0531 2.25%
粮食ETF广发 1.3209 2.20%
广发消费品A 3.1360 2.12%
广发沪港深医药混合A 1.0335 1.89%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
前海开源裕泽 1.5246 0.77%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0427 0.34%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0603 0.34%
前海开源裕源 2.3171 0.08%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0357 0.08%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0253 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9592 0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9502 0.00%
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