近一年鹏华创新未来混合(LOF)C|鹏华创新基金净值查询
查询指定日期范围鹏华创新未来混合(LOF)501205净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7511 |
-3.42% |
| 2025-12-15 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7768 |
-3.87% |
| 2025-12-12 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.8069 |
2.50% |
| 2025-12-11 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7872 |
-2.63% |
| 2025-12-10 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.8079 |
0.84% |
| 2025-12-09 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.8012 |
2.46% |
| 2025-12-08 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7820 |
6.74% |
| 2025-12-05 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7326 |
2.23% |
| 2025-12-04 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7166 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7138 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7174 |
-1.29% |
| 2025-12-01 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7268 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7225 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7207 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7190 |
3.44% |
| 2025-11-25 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6951 |
4.81% |
| 2025-11-24 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6632 |
1.34% |
| 2025-11-21 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6544 |
-4.75% |
| 2025-11-20 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6870 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6867 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6851 |
0.10% |
| 2025-11-17 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6844 |
1.08% |
| 2025-11-14 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6771 |
-4.00% |
| 2025-11-13 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7042 |
-0.09% |
| 2025-11-12 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7048 |
0.36% |
| 2025-11-11 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7023 |
-2.01% |
| 2025-11-10 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7167 |
-0.82% |
| 2025-11-07 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7226 |
-1.30% |
| 2025-11-06 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7321 |
4.51% |
| 2025-11-05 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7005 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6997 |
-1.28% |
| 2025-11-03 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7088 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7075 |
-3.73% |
| 2025-10-30 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7349 |
-2.97% |
| 2025-10-29 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7574 |
1.18% |
| 2025-10-28 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7486 |
-0.86% |
| 2025-10-27 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7551 |
3.24% |
| 2025-10-24 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7314 |
5.25% |
| 2025-10-23 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6949 |
-1.46% |
| 2025-10-22 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7052 |
0.38% |
| 2025-10-21 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7025 |
4.01% |
| 2025-10-20 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6754 |
2.18% |
| 2025-10-17 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6610 |
-2.54% |
| 2025-10-16 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6782 |
0.52% |
| 2025-10-15 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6747 |
2.71% |
| 2025-10-14 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6569 |
-5.56% |
| 2025-10-13 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6956 |
-1.04% |
| 2025-10-10 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7029 |
-3.35% |
| 2025-10-09 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7273 |
-0.91% |
| 2025-09-30 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7340 |
-0.60% |
| 2025-09-29 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7384 |
1.65% |
| 2025-09-26 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7264 |
-3.33% |
| 2025-09-25 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7514 |
0.47% |
| 2025-09-24 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7479 |
-0.64% |
| 2025-09-23 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7527 |
-0.78% |
| 2025-09-22 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7586 |
2.15% |
| 2025-09-19 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7426 |
-1.47% |
| 2025-09-18 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7537 |
0.86% |
| 2025-09-17 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7473 |
0.89% |
| 2025-09-16 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7407 |
0.95% |
| 2025-09-15 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7337 |
-0.76% |
| 2025-09-12 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7393 |
-0.14% |
| 2025-09-11 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7403 |
5.43% |
| 2025-09-10 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7022 |
1.96% |
| 2025-09-09 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6887 |
-1.71% |
| 2025-09-08 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7007 |
-3.19% |
| 2025-09-05 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7238 |
6.68% |
| 2025-09-04 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6785 |
-7.13% |
| 2025-09-03 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7306 |
-0.08% |
| 2025-09-02 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7312 |
-3.05% |
| 2025-09-01 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7542 |
3.20% |
| 2025-08-29 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7308 |
0.12% |
| 2025-08-28 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7299 |
5.58% |
| 2025-08-27 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6913 |
-1.19% |
| 2025-08-26 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6996 |
-1.98% |
| 2025-08-25 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.7137 |
3.57% |
| 2025-08-22 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6891 |
3.69% |
| 2025-08-21 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6646 |
-0.69% |
| 2025-08-20 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6692 |
-1.34% |
| 2025-08-19 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6783 |
0.70% |
| 2025-08-18 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6736 |
1.77% |
| 2025-08-15 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6619 |
1.32% |
| 2025-08-14 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6533 |
-0.23% |
| 2025-08-13 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6548 |
3.80% |
| 2025-08-12 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6308 |
0.91% |
| 2025-08-11 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6251 |
2.58% |
| 2025-08-08 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6094 |
-1.02% |
| 2025-08-07 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6157 |
-1.17% |
| 2025-08-06 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6230 |
1.32% |
| 2025-08-05 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6149 |
0.62% |
| 2025-08-04 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6111 |
0.66% |
| 2025-08-01 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6071 |
-0.74% |
| 2025-07-31 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6116 |
0.84% |
| 2025-07-30 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6065 |
-1.54% |
| 2025-07-29 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6160 |
2.55% |
| 2025-07-28 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6007 |
2.40% |
| 2025-07-25 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5866 |
0.31% |
| 2025-07-24 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5848 |
-0.31% |
| 2025-07-23 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5866 |
-0.31% |
| 2025-07-22 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5884 |
-0.61% |
| 2025-07-21 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5920 |
0.58% |
| 2025-07-18 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5886 |
0.31% |
| 2025-07-17 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5868 |
4.15% |
| 2025-07-16 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5634 |
-0.16% |
| 2025-07-15 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5643 |
3.92% |
| 2025-07-14 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5430 |
1.23% |
| 2025-07-11 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5364 |
0.45% |
| 2025-07-10 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5340 |
-0.74% |
| 2025-07-09 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5380 |
0.75% |
| 2025-07-08 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5340 |
2.44% |
| 2025-07-07 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5213 |
-0.99% |
| 2025-07-04 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5265 |
0.29% |
| 2025-07-03 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5250 |
1.51% |
| 2025-07-02 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5172 |
-2.42% |
| 2025-07-01 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5300 |
0.34% |
| 2025-06-30 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5282 |
1.34% |
| 2025-06-27 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5212 |
0.40% |
| 2025-06-26 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5191 |
-0.29% |
| 2025-06-25 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5206 |
2.16% |
| 2025-06-24 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5096 |
2.17% |
| 2025-06-23 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4988 |
0.83% |
| 2025-06-20 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4947 |
-2.16% |
| 2025-06-19 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5056 |
-1.31% |
| 2025-06-18 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5123 |
1.21% |
| 2025-06-17 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5062 |
-0.41% |
| 2025-06-16 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5083 |
1.80% |
| 2025-06-13 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4993 |
-1.67% |
| 2025-06-12 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5078 |
0.59% |
| 2025-06-11 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5048 |
0.50% |
| 2025-06-10 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5023 |
-1.26% |
| 2025-06-09 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5087 |
1.52% |
| 2025-06-06 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5011 |
-1.07% |
| 2025-06-05 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5065 |
2.76% |
| 2025-06-04 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4929 |
1.90% |
| 2025-06-03 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4837 |
0.06% |
| 2025-05-30 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4834 |
-2.32% |
| 2025-05-29 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4949 |
1.27% |
| 2025-05-28 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4887 |
-0.47% |
| 2025-05-27 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4910 |
-0.95% |
| 2025-05-26 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4957 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4957 |
-0.40% |
| 2025-05-22 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4977 |
-1.17% |
| 2025-05-21 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5036 |
-0.20% |
| 2025-05-20 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5046 |
0.82% |
| 2025-05-19 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5005 |
-0.71% |
| 2025-05-16 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5041 |
0.94% |
| 2025-05-15 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4994 |
-2.27% |
| 2025-05-14 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5110 |
-0.58% |
| 2025-05-13 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5140 |
-0.94% |
| 2025-05-12 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5189 |
3.20% |
| 2025-05-09 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5028 |
-2.50% |
| 2025-05-08 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5157 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5134 |
-1.00% |
| 2025-05-06 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5186 |
2.53% |
| 2025-04-30 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5058 |
3.08% |
| 2025-04-29 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4907 |
1.24% |
| 2025-04-28 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4847 |
-0.76% |
| 2025-04-25 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4884 |
0.45% |
| 2025-04-24 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4862 |
-1.40% |
| 2025-04-23 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4931 |
3.59% |
| 2025-04-22 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4760 |
-1.08% |
| 2025-04-21 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4812 |
3.08% |
| 2025-04-18 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4668 |
-0.47% |
| 2025-04-17 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4690 |
0.26% |
| 2025-04-16 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4678 |
-1.78% |
| 2025-04-15 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4763 |
-0.69% |
| 2025-04-14 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4796 |
1.46% |
| 2025-04-11 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4727 |
3.30% |
| 2025-04-10 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4576 |
3.48% |
| 2025-04-09 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4422 |
2.15% |
| 2025-04-08 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4329 |
-2.41% |
| 2025-04-07 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4436 |
-12.93% |
| 2025-04-03 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5095 |
-3.36% |
| 2025-04-02 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5272 |
0.44% |
| 2025-04-01 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5249 |
-0.46% |
| 2025-03-31 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5273 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5279 |
-0.71% |
| 2025-03-27 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5317 |
-0.28% |
| 2025-03-26 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5332 |
0.89% |
| 2025-03-25 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5285 |
-2.97% |
| 2025-03-24 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5447 |
0.35% |
| 2025-03-21 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5428 |
-3.86% |
| 2025-03-20 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5646 |
-0.58% |
| 2025-03-19 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5679 |
-1.37% |
| 2025-03-18 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5758 |
1.52% |
| 2025-03-17 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5672 |
0.23% |
| 2025-03-14 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5659 |
2.39% |
| 2025-03-13 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5527 |
-3.05% |
| 2025-03-12 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5701 |
0.67% |
| 2025-03-11 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5663 |
-0.25% |
| 2025-03-10 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5677 |
-0.12% |
| 2025-03-07 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5684 |
-1.01% |
| 2025-03-06 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5742 |
2.21% |
| 2025-03-05 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5618 |
2.05% |
| 2025-03-04 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5505 |
2.00% |
| 2025-03-03 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5397 |
-1.98% |
| 2025-02-28 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5506 |
-6.52% |
| 2025-02-27 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5890 |
-2.05% |
| 2025-02-26 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.6013 |
1.66% |
| 2025-02-25 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5915 |
0.75% |
| 2025-02-24 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5871 |
-0.59% |
| 2025-02-21 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5906 |
4.20% |
| 2025-02-20 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5668 |
1.36% |
| 2025-02-19 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5592 |
3.35% |
| 2025-02-18 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5411 |
-2.92% |
| 2025-02-17 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5574 |
2.26% |
| 2025-02-14 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5451 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5453 |
-3.59% |
| 2025-02-12 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5656 |
1.71% |
| 2025-02-11 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5561 |
-0.25% |
| 2025-02-10 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5575 |
1.27% |
| 2025-02-07 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5505 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5495 |
4.27% |
| 2025-02-05 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5270 |
0.50% |
| 2025-01-27 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5244 |
-2.89% |
| 2025-01-24 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5400 |
3.19% |
| 2025-01-23 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5233 |
-1.75% |
| 2025-01-22 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5326 |
0.49% |
| 2025-01-21 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5300 |
3.96% |
| 2025-01-20 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5098 |
1.11% |
| 2025-01-17 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5042 |
0.98% |
| 2025-01-16 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4993 |
-1.34% |
| 2025-01-15 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5061 |
0.08% |
| 2025-01-14 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5057 |
4.46% |
| 2025-01-13 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4841 |
-0.86% |
| 2025-01-10 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4883 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4948 |
1.58% |
| 2025-01-08 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4871 |
0.72% |
| 2025-01-07 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4836 |
5.61% |
| 2025-01-06 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4579 |
-1.46% |
| 2025-01-03 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4647 |
-3.25% |
| 2025-01-02 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4803 |
-2.22% |
| 2024-12-31 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4912 |
-3.84% |
| 2024-12-26 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5115 |
2.83% |
| 2024-12-25 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4974 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4983 |
1.26% |
| 2024-12-23 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4921 |
-2.96% |
| 2024-12-20 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5071 |
3.30% |
| 2024-12-19 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4909 |
1.11% |
| 2024-12-18 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4855 |
2.23% |
| 2024-12-17 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4749 |
-2.58% |
