近半年国联安科创混合(LOF)|国联安科技创新3年封闭混合基金净值查询
查询指定日期范围国联安科创混合(LOF)501096净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国联安科创混合(LOF) |
1.4384 |
0.81% |
| 2026-09-16 |
国联安科创混合(LOF) |
1.4269 |
3.64% |
| 2026-09-15 |
国联安科创混合(LOF) |
1.3768 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
国联安科创混合(LOF) |
1.3796 |
-3.50% |
| 2026-09-11 |
国联安科创混合(LOF) |
1.4279 |
-2.03% |
| 2026-09-10 |
国联安科创混合(LOF) |
1.4569 |
-1.94% |
| 2026-09-09 |
国联安科创混合(LOF) |
1.4851 |
-1.63% |
| 2026-09-08 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5093 |
-1.73% |
| 2026-09-07 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5354 |
3.72% |
| 2026-09-04 |
国联安科创混合(LOF) |
1.4804 |
-3.06% |
| 2026-09-03 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5257 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5259 |
-1.75% |
| 2026-09-01 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5531 |
-3.33% |
| 2026-08-31 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6048 |
2.67% |
| 2026-08-28 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5631 |
-3.05% |
| 2026-08-27 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6108 |
4.83% |
| 2026-08-26 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5366 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5305 |
-0.71% |
| 2026-08-24 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5414 |
-3.54% |
| 2026-08-21 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5960 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5786 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5733 |
-6.37% |
| 2026-08-18 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6804 |
-1.10% |
| 2026-08-17 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6989 |
5.01% |
| 2026-08-14 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6178 |
0.78% |
| 2026-08-13 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6052 |
-1.07% |
| 2026-08-12 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6226 |
2.68% |
| 2026-08-11 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5802 |
-1.88% |
| 2026-08-10 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6099 |
-0.51% |
| 2026-08-07 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6182 |
4.28% |
| 2026-08-06 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5518 |
0.38% |
| 2026-08-05 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5459 |
6.58% |
| 2026-08-04 |
国联安科创混合(LOF) |
1.4505 |
5.49% |
| 2026-08-03 |
国联安科创混合(LOF) |
1.3750 |
-7.72% |
| 2026-07-31 |
国联安科创混合(LOF) |
1.4811 |
3.64% |
| 2026-07-30 |
国联安科创混合(LOF) |
1.4291 |
-4.65% |
| 2026-07-29 |
国联安科创混合(LOF) |
1.4988 |
-1.31% |
| 2026-07-28 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5185 |
-9.97% |
| 2026-07-27 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6699 |
1.50% |
| 2026-07-24 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6453 |
0.56% |
| 2026-07-23 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6362 |
-3.66% |
| 2026-07-22 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6961 |
-2.77% |
| 2026-07-21 |
国联安科创混合(LOF) |
1.7430 |
15.12% |
| 2026-07-20 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5141 |
-5.45% |
| 2026-07-17 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5966 |
-11.11% |
| 2026-07-16 |
国联安科创混合(LOF) |
1.7740 |
-6.40% |
| 2026-07-15 |
国联安科创混合(LOF) |
1.8876 |
-6.76% |
| 2026-07-14 |
国联安科创混合(LOF) |
2.0152 |
2.96% |
| 2026-07-13 |
国联安科创混合(LOF) |
1.9573 |
-8.74% |
| 2026-07-10 |
国联安科创混合(LOF) |
2.1284 |
-6.45% |
| 2026-07-09 |
国联安科创混合(LOF) |
2.2657 |
8.15% |
| 2026-07-08 |
国联安科创混合(LOF) |
2.0950 |
-2.04% |
| 2026-07-07 |
国联安科创混合(LOF) |
2.1387 |
-4.09% |
| 2026-07-06 |
国联安科创混合(LOF) |
2.2262 |
0.66% |
| 2026-07-03 |
国联安科创混合(LOF) |
2.2115 |
1.51% |
| 2026-07-02 |
国联安科创混合(LOF) |
2.1785 |
-10.74% |
| 2026-07-01 |
国联安科创混合(LOF) |
2.4125 |
-1.33% |
| 2026-06-30 |
国联安科创混合(LOF) |
2.4450 |
1.31% |
| 2026-06-29 |
国联安科创混合(LOF) |
2.4133 |
3.91% |
| 2026-06-26 |
国联安科创混合(LOF) |
2.3224 |
-0.25% |
| 2026-06-25 |
国联安科创混合(LOF) |
2.3283 |
5.10% |
| 2026-06-24 |
国联安科创混合(LOF) |
2.2154 |
4.09% |
| 2026-06-23 |
国联安科创混合(LOF) |
2.1283 |
-1.22% |
| 2026-06-22 |
国联安科创混合(LOF) |
2.1546 |
3.51% |
| 2026-06-18 |
国联安科创混合(LOF) |
2.0816 |
2.89% |
| 2026-06-17 |
国联安科创混合(LOF) |
2.0231 |
8.70% |
| 2026-06-16 |
国联安科创混合(LOF) |
1.8612 |
0.76% |
| 2026-06-15 |
国联安科创混合(LOF) |
1.8472 |
6.18% |
| 2026-06-12 |
国联安科创混合(LOF) |
1.7397 |
-0.02% |
| 2026-06-11 |
国联安科创混合(LOF) |
1.7401 |
1.62% |
| 2026-06-10 |
国联安科创混合(LOF) |
1.7123 |
-0.74% |
| 2026-06-09 |
国联安科创混合(LOF) |
1.7250 |
5.34% |
| 2026-06-08 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6375 |
-4.28% |
| 2026-06-05 |
国联安科创混合(LOF) |
1.7076 |
-6.41% |
| 2026-06-04 |
国联安科创混合(LOF) |
1.8170 |
5.07% |
| 2026-06-03 |
国联安科创混合(LOF) |
1.7293 |
2.13% |
| 2026-06-02 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6932 |
2.23% |
| 2026-06-01 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6562 |
-5.02% |
| 2026-05-29 |
国联安科创混合(LOF) |
1.7393 |
-2.83% |
| 2026-05-28 |
国联安科创混合(LOF) |
1.7899 |
-0.01% |
| 2026-05-27 |
国联安科创混合(LOF) |
1.7901 |
-1.68% |
| 2026-05-26 |
国联安科创混合(LOF) |
1.8206 |
-1.53% |
| 2026-05-25 |
国联安科创混合(LOF) |
1.8488 |
4.51% |
| 2026-05-22 |
国联安科创混合(LOF) |
1.7690 |
3.62% |
| 2026-05-21 |
国联安科创混合(LOF) |
1.7072 |
-4.46% |
| 2026-05-20 |
国联安科创混合(LOF) |
1.7834 |
3.82% |
| 2026-05-19 |
国联安科创混合(LOF) |
1.7177 |
-0.01% |
| 2026-05-18 |
国联安科创混合(LOF) |
1.7178 |
2.09% |
| 2026-05-15 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6826 |
-1.69% |
| 2026-05-14 |
国联安科创混合(LOF) |
1.7115 |
-1.16% |
| 2026-05-13 |
国联安科创混合(LOF) |
1.7316 |
5.34% |
| 2026-05-12 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6438 |
-0.72% |
| 2026-05-11 |
国联安科创混合(LOF) |
1.6557 |
8.23% |
| 2026-05-08 |
国联安科创混合(LOF) |
1.5298 |
-2.75% |
| 2026-04-30 |
国联安科创混合(LOF) |
1.4111 |
0.97% |
| 2026-04-29 |
国联安科创混合(LOF) |
1.3975 |
0.77% |
| 2026-04-28 |
国联安科创混合(LOF) |
1.3868 |
-0.65% |
| 2026-04-27 |
国联安科创混合(LOF) |
1.3959 |
2.53% |
| 2026-04-24 |
国联安科创混合(LOF) |
1.3615 |
1.05% |
| 2026-04-23 |
国联安科创混合(LOF) |
1.3473 |
-3.01% |
| 2026-04-22 |
国联安科创混合(LOF) |
1.3878 |
2.49% |
| 2026-04-21 |
国联安科创混合(LOF) |
1.3541 |
0.71% |
| 2026-04-20 |
国联安科创混合(LOF) |
1.3445 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
国联安科创混合(LOF) |
1.3396 |
0.53% |
| 2026-04-16 |
国联安科创混合(LOF) |
1.3326 |
1.15% |
| 2026-04-15 |
国联安科创混合(LOF) |
1.3174 |
-1.71% |
| 2026-04-14 |
国联安科创混合(LOF) |
1.3399 |
4.80% |
| 2026-04-13 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2785 |
1.67% |
| 2026-04-10 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2575 |
3.74% |
| 2026-04-09 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2122 |
0.54% |
| 2026-04-08 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2057 |
6.49% |
| 2026-04-07 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1322 |
1.46% |
| 2026-04-03 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1159 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1166 |
-3.11% |
| 2026-04-01 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1513 |
2.07% |
| 2026-03-31 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1280 |
-5.12% |
| 2026-03-30 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1858 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1853 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1853 |
-2.64% |
| 2026-03-25 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2166 |
3.50% |
| 2026-03-24 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1755 |
1.99% |
| 2026-03-23 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1526 |
-4.75% |
| 2026-03-20 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2101 |
-0.90% |
| 2026-03-19 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2211 |
-2.43% |
| 2026-03-18 |
国联安科创混合(LOF) |
1.2515 |
5.35% |
