近一年中银证券科技创新混合(LOF)|BOCI科创基金净值查询
查询指定日期范围中银证券科技创新混合(LOF)501095净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.9103 |
3.87% |
| 2026-09-15 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8764 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8779 |
-1.72% |
| 2026-09-11 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8930 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8951 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8980 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8974 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.9031 |
6.85% |
| 2026-09-04 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8452 |
-2.54% |
| 2026-09-03 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8667 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8647 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8788 |
-2.74% |
| 2026-08-31 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.9029 |
1.45% |
| 2026-08-28 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8900 |
-2.27% |
| 2026-08-27 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.9102 |
4.20% |
| 2026-08-26 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8735 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8686 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8716 |
-4.50% |
| 2026-08-21 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.9108 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.9025 |
1.64% |
| 2026-08-19 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8879 |
-8.58% |
| 2026-08-18 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.9641 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.9683 |
4.70% |
| 2026-08-14 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.9248 |
1.35% |
| 2026-08-13 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.9125 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.9128 |
2.73% |
| 2026-08-11 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8885 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8896 |
-1.62% |
| 2026-08-07 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.9040 |
2.65% |
| 2026-08-06 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8807 |
1.32% |
| 2026-08-05 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8692 |
2.11% |
| 2026-08-04 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8512 |
8.65% |
| 2026-08-03 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7834 |
-2.59% |
| 2026-07-31 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8042 |
5.36% |
| 2026-07-30 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7633 |
-10.02% |
| 2026-07-29 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8398 |
-1.31% |
| 2026-07-28 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8508 |
-11.07% |
| 2026-07-27 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.9450 |
3.41% |
| 2026-07-24 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.9138 |
-2.52% |
| 2026-07-23 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.9374 |
-2.99% |
| 2026-07-22 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.9654 |
-4.06% |
| 2026-07-21 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.0046 |
8.92% |
| 2026-07-20 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.9223 |
-3.30% |
| 2026-07-17 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.9538 |
-10.81% |
| 2026-07-16 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.0569 |
-2.44% |
| 2026-07-15 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.0833 |
-1.87% |
| 2026-07-14 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.1039 |
6.06% |
| 2026-07-13 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.0408 |
-3.34% |
| 2026-07-10 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.0768 |
-5.07% |
| 2026-07-09 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.1314 |
6.82% |
| 2026-07-08 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.0592 |
-0.97% |
| 2026-07-07 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.0696 |
0.72% |
| 2026-07-06 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.0620 |
-2.99% |
| 2026-07-03 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.0938 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.0840 |
-8.31% |
| 2026-07-01 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.1741 |
-4.61% |
| 2026-06-30 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.2282 |
3.88% |
| 2026-06-29 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.1823 |
-2.37% |
| 2026-06-26 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.2103 |
-4.81% |
| 2026-06-25 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.2685 |
3.50% |
| 2026-06-24 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.2256 |
2.55% |
| 2026-06-23 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.1951 |
-3.59% |
| 2026-06-22 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.2396 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.2259 |
3.76% |
| 2026-06-17 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.1815 |
2.31% |
| 2026-06-16 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.1548 |
2.79% |
| 2026-06-15 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.1235 |
6.33% |
| 2026-06-12 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.0566 |
-0.83% |
| 2026-06-11 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.0654 |
-1.24% |
| 2026-06-10 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.0786 |
-3.97% |
| 2026-06-09 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.1214 |
5.01% |
| 2026-06-08 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.0679 |
-1.34% |
| 2026-06-05 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.0824 |
-3.45% |
| 2026-06-04 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.1211 |
1.06% |
| 2026-06-03 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.1093 |
4.85% |
| 2026-06-02 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.0580 |
5.39% |
| 2026-06-01 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.0039 |
-5.12% |
| 2026-05-29 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.0553 |
-2.29% |
| 2026-05-28 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.0800 |
2.41% |
| 2026-05-27 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.0546 |
-0.93% |
| 2026-05-26 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.0645 |
-0.73% |
| 2026-05-25 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.0723 |
3.38% |
| 2026-05-22 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.0372 |
4.68% |
| 2026-05-21 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.9908 |
-4.04% |
| 2026-05-20 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.0325 |
1.48% |
| 2026-05-19 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.0174 |
0.30% |
| 2026-05-18 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.0144 |
0.36% |
| 2026-05-15 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.0108 |
-2.61% |
| 2026-05-14 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.0372 |
-2.29% |
| 2026-05-13 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.0615 |
1.81% |
| 2026-05-12 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.0426 |
1.21% |
| 2026-05-11 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.0301 |
2.45% |
| 2026-05-08 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
1.0055 |
0.16% |
| 2026-04-30 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.9427 |
0.72% |
| 2026-04-29 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.9360 |
1.25% |
| 2026-04-28 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.9244 |
-1.65% |
| 2026-04-27 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.9399 |
0.48% |
| 2026-04-24 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.9354 |
-3.08% |
| 2026-04-23 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.9642 |
-2.09% |
| 2026-04-22 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.9848 |
3.86% |
| 2026-04-21 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.9482 |
0.24% |
| 2026-04-20 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.9459 |
-0.31% |
| 2026-04-17 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.9488 |
3.84% |
| 2026-04-16 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.9137 |
3.17% |
| 2026-04-15 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8856 |
-0.61% |
| 2026-04-14 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8910 |
1.69% |
| 2026-04-13 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8762 |
0.40% |
| 2026-04-10 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8727 |
2.99% |
| 2026-04-09 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8474 |
0.06% |
| 2026-04-08 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8469 |
6.56% |
| 2026-04-07 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7948 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7957 |
1.60% |
| 2026-04-02 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7832 |
-2.20% |
| 2026-04-01 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8008 |
4.54% |
| 2026-03-31 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7660 |
-3.03% |
| 2026-03-30 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7899 |
-0.29% |
| 2026-03-27 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7922 |
-0.39% |
| 2026-03-26 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7953 |
-1.85% |
| 2026-03-25 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8103 |
2.80% |
| 2026-03-24 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7882 |
1.83% |
| 2026-03-23 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7740 |
-4.56% |
| 2026-03-20 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8110 |
1.73% |
| 2026-03-19 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7972 |
-0.87% |
| 2026-03-18 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8042 |
3.67% |
| 2026-03-17 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7757 |
-4.55% |
| 2026-03-16 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8110 |
1.45% |
| 2026-03-13 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7994 |
-1.56% |
| 2026-03-12 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8121 |
-0.96% |
| 2026-03-11 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8200 |
-0.87% |
| 2026-03-10 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8272 |
3.80% |
| 2026-03-09 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7969 |
-1.40% |
| 2026-03-06 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8082 |
-0.15% |
| 2026-03-05 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8094 |
1.19% |
| 2026-03-04 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7999 |
-0.81% |
| 2026-03-03 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8064 |
-3.87% |
| 2026-03-02 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8389 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8382 |
-1.32% |
| 2026-02-26 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8493 |
1.90% |
| 2026-02-25 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8335 |
0.65% |
| 2026-02-24 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8281 |
0.35% |
| 2026-02-13 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8252 |
-1.64% |
| 2026-02-12 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8390 |
2.39% |
| 2026-02-11 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8194 |
-1.62% |
| 2026-02-10 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8327 |
0.60% |
| 2026-02-09 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8277 |
4.17% |
| 2026-02-06 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7946 |
-0.46% |
| 2026-02-05 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7983 |
-2.74% |
| 2026-02-04 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8208 |
-2.27% |
| 2026-02-03 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8394 |
2.15% |
| 2026-02-02 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8217 |
-2.98% |
| 2026-01-30 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8469 |
1.60% |
| 2026-01-29 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8336 |
-1.74% |
| 2026-01-28 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8484 |
-0.75% |
| 2026-01-27 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8548 |
2.37% |
| 2026-01-26 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8350 |
-2.05% |
| 2026-01-23 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8525 |
-0.70% |
| 2026-01-22 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8585 |
1.66% |
| 2026-01-21 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8445 |
1.04% |
| 2026-01-20 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8358 |
-2.76% |
| 2026-01-19 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8589 |
-0.97% |
| 2026-01-16 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8673 |
0.51% |
| 2026-01-15 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8629 |
0.61% |
| 2026-01-14 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8577 |
1.01% |
| 2026-01-13 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8491 |
-2.04% |
| 2026-01-12 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8668 |
0.98% |
| 2026-01-09 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8584 |
1.04% |
| 2026-01-08 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8496 |
-1.55% |
| 2026-01-07 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8630 |
1.18% |
| 2026-01-06 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8529 |
-0.65% |
| 2026-01-05 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8585 |
2.84% |
| 2025-12-31 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8348 |
-1.99% |
| 2025-12-30 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8514 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8493 |
0.60% |
| 2025-12-26 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8442 |
-0.73% |
| 2025-12-25 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8504 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8477 |
0.96% |
| 2025-12-23 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8396 |
0.95% |
| 2025-12-22 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8317 |
3.52% |
| 2025-12-19 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8034 |
-0.19% |
| 2025-12-18 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8049 |
-2.32% |
| 2025-12-17 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8240 |
4.95% |
| 2025-12-16 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7851 |
-2.52% |
| 2025-12-15 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8054 |
-3.69% |
| 2025-12-12 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8351 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8219 |
-2.83% |
| 2025-12-10 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8452 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8425 |
2.49% |
| 2025-12-08 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8220 |
4.57% |
| 2025-12-05 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7861 |
1.28% |
| 2025-12-04 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7762 |
1.13% |
| 2025-12-03 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7675 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7736 |
-0.93% |
| 2025-12-01 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7809 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7749 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7722 |
-1.01% |
| 2025-11-26 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7800 |
3.85% |
| 2025-11-25 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7511 |
3.46% |
| 2025-11-24 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7260 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7270 |
-4.97% |
| 2025-11-20 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7650 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7654 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7643 |
-0.75% |
| 2025-11-17 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7701 |
1.12% |
| 2025-11-14 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7616 |
-3.48% |
| 2025-11-13 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7891 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7811 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7816 |
-1.93% |
| 2025-11-10 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7970 |
-1.12% |
| 2025-11-07 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8060 |
-1.70% |
| 2025-11-06 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8199 |
3.31% |
| 2025-11-05 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7936 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7927 |
-1.93% |
| 2025-11-03 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8083 |
0.56% |
| 2025-10-31 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8038 |
-3.45% |
| 2025-10-30 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8325 |
-2.95% |
| 2025-10-29 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8578 |
1.77% |
| 2025-10-28 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8429 |
-0.66% |
| 2025-10-27 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8485 |
3.55% |
| 2025-10-24 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8194 |
5.29% |
| 2025-10-23 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7782 |
-1.44% |
| 2025-10-22 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7896 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7912 |
4.91% |
| 2025-10-20 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7542 |
1.88% |
| 2025-10-17 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7403 |
-3.54% |
| 2025-10-16 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7675 |
0.30% |
| 2025-10-15 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7652 |
2.35% |
| 2025-10-14 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7476 |
-5.07% |
| 2025-10-13 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7875 |
-1.28% |
| 2025-10-10 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.7977 |
-4.65% |
| 2025-10-09 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8366 |
-0.35% |
| 2025-09-30 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8395 |
-0.11% |
| 2025-09-29 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8404 |
2.08% |
| 2025-09-26 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8233 |
-3.90% |
| 2025-09-25 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8567 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8513 |
-0.55% |
| 2025-09-23 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8560 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8602 |
2.16% |
| 2025-09-19 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8420 |
-1.27% |
| 2025-09-18 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8528 |
1.03% |
| 2025-09-17 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8441 |
0.05% |
