今年以来广发科创主题灵活配置混合(LOF)|科创配置基金净值查询
查询指定日期范围广发科创主题灵活配置混合(LOF)501078净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.0578 |
-1.64% |
| 2026-09-16 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.1080 |
1.61% |
| 2026-09-15 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.0589 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.0538 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.0661 |
0.74% |
| 2026-09-10 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.0435 |
0.20% |
| 2026-09-09 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.0375 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.0182 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.0364 |
4.03% |
| 2026-09-04 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.9187 |
-1.32% |
| 2026-09-03 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.9576 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.9567 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.9578 |
-3.03% |
| 2026-08-31 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.0475 |
1.67% |
| 2026-08-28 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.9975 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.0226 |
3.16% |
| 2026-08-26 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.9300 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.9332 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.9161 |
-2.85% |
| 2026-08-21 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.0017 |
1.86% |
| 2026-08-20 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.9468 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.9412 |
-6.03% |
| 2026-08-18 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.1301 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.1503 |
1.86% |
| 2026-08-14 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.0929 |
1.01% |
| 2026-08-13 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.0619 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.0885 |
0.91% |
| 2026-08-11 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.0607 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.0652 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.0542 |
2.28% |
| 2026-08-06 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.9861 |
1.59% |
| 2026-08-05 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.9394 |
2.64% |
| 2026-08-04 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.8637 |
4.27% |
| 2026-08-03 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.7463 |
-1.07% |
| 2026-07-31 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.7759 |
1.08% |
| 2026-07-30 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.7463 |
-1.29% |
| 2026-07-29 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.7823 |
1.61% |
| 2026-07-28 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.7382 |
-3.40% |
| 2026-07-27 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.8347 |
2.28% |
| 2026-07-24 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.7714 |
-1.15% |
| 2026-07-23 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.8036 |
-0.50% |
| 2026-07-22 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.8177 |
-2.10% |
| 2026-07-21 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.8782 |
1.89% |
| 2026-07-20 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.8247 |
-0.56% |
| 2026-07-17 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.8407 |
-2.87% |
| 2026-07-16 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.9245 |
-1.56% |
| 2026-07-15 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.9707 |
-1.12% |
| 2026-07-14 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.0044 |
1.50% |
| 2026-07-13 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.9601 |
-1.57% |
| 2026-07-10 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.0072 |
-2.86% |
| 2026-07-09 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.0956 |
2.37% |
| 2026-07-08 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.0238 |
-1.07% |
| 2026-07-07 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.0564 |
-0.38% |
| 2026-07-06 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.0681 |
-2.07% |
| 2026-07-03 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.1329 |
-1.74% |
| 2026-07-02 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.1874 |
-4.20% |
| 2026-07-01 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.3270 |
-0.41% |
| 2026-06-30 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.3408 |
-0.31% |
| 2026-06-29 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.3511 |
0.62% |
| 2026-06-26 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.3305 |
-0.38% |
| 2026-06-25 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.3432 |
2.99% |
| 2026-06-24 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.2462 |
1.54% |
| 2026-06-23 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.1971 |
-4.10% |
| 2026-06-22 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.3283 |
1.56% |
| 2026-06-18 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.2771 |
2.48% |
| 2026-06-17 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.1977 |
2.08% |
| 2026-06-16 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.1324 |
2.16% |
| 2026-06-15 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.0662 |
4.83% |
| 2026-06-12 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.9249 |
-0.40% |
| 2026-06-11 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.9367 |
-0.92% |
| 2026-06-10 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.9639 |
-1.67% |
| 2026-06-09 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.0141 |
2.97% |
| 2026-06-08 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.9271 |
-0.83% |
| 2026-06-05 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.9517 |
-2.79% |
| 2026-06-04 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.0365 |
1.39% |
| 2026-06-03 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.9948 |
1.76% |
| 2026-06-02 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.9430 |
1.99% |
| 2026-06-01 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.8857 |
-2.44% |
| 2026-05-29 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.9579 |
-2.13% |
| 2026-05-28 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
3.0223 |
1.62% |
| 2026-05-27 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.9740 |
-0.86% |
| 2026-05-26 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.9998 |
0.30% |
| 2026-05-25 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.9908 |
3.74% |
| 2026-05-22 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.8830 |
2.73% |
| 2026-05-21 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.8063 |
-1.98% |
| 2026-05-20 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.8630 |
0.39% |
| 2026-05-19 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.8518 |
1.09% |
| 2026-05-18 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.8211 |
0.27% |
| 2026-05-15 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.8135 |
-1.61% |
| 2026-05-14 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.8594 |
-1.17% |
| 2026-05-13 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.8932 |
2.56% |
| 2026-05-12 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.8209 |
0.28% |
| 2026-05-11 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.8131 |
0.16% |
| 2026-05-08 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.8086 |
0.37% |
| 2026-04-30 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.6821 |
0.76% |
| 2026-04-29 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.6620 |
1.11% |
| 2026-04-28 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.6328 |
-0.56% |
| 2026-04-27 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.6476 |
-0.12% |
| 2026-04-24 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.6508 |
0.06% |
| 2026-04-23 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.6491 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.6516 |
2.56% |
| 2026-04-21 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.5853 |
-1.14% |
| 2026-04-20 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.6148 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.6090 |
1.69% |
| 2026-04-16 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.5657 |
2.91% |
| 2026-04-15 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4931 |
0.17% |
| 2026-04-14 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4888 |
2.03% |
| 2026-04-13 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4393 |
0.30% |
| 2026-04-10 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4319 |
1.27% |
| 2026-04-09 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4015 |
0.05% |
| 2026-04-08 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4003 |
3.72% |
| 2026-04-07 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.3143 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.3062 |
0.09% |
| 2026-04-02 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.3041 |
-2.04% |
| 2026-04-01 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.3520 |
1.50% |
| 2026-03-31 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.3173 |
-1.61% |
| 2026-03-30 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.3552 |
-0.67% |
| 2026-03-27 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.3710 |
-1.15% |
| 2026-03-26 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.3985 |
-1.42% |
| 2026-03-25 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4330 |
1.24% |
| 2026-03-24 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4031 |
1.09% |
| 2026-03-23 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.3771 |
-2.12% |
| 2026-03-20 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4286 |
1.14% |
| 2026-03-19 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4012 |
-1.19% |
| 2026-03-18 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4302 |
2.48% |
| 2026-03-17 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.3714 |
-2.34% |
| 2026-03-16 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4282 |
0.55% |
| 2026-03-13 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4149 |
-0.59% |
| 2026-03-12 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4293 |
-1.24% |
| 2026-03-11 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4597 |
-0.11% |
| 2026-03-10 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4625 |
2.03% |
| 2026-03-09 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4136 |
-0.99% |
| 2026-03-06 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4378 |
0.21% |
| 2026-03-05 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4326 |
1.21% |
| 2026-03-04 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4034 |
-0.74% |
| 2026-03-03 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4213 |
-2.47% |
| 2026-03-02 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4827 |
0.60% |
| 2026-02-27 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4680 |
-0.96% |
| 2026-02-26 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4919 |
1.74% |
| 2026-02-25 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4494 |
1.40% |
| 2026-02-24 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4155 |
1.35% |
| 2026-02-13 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.3833 |
-0.27% |
| 2026-02-12 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.3897 |
0.72% |
| 2026-02-11 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.3726 |
-1.33% |
| 2026-02-10 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4047 |
0.57% |
| 2026-02-09 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.3911 |
2.10% |
| 2026-02-06 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.3419 |
-0.79% |
| 2026-02-05 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.3606 |
-0.96% |
| 2026-02-04 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.3835 |
-1.53% |
| 2026-02-03 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4205 |
0.56% |
| 2026-02-02 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4070 |
-1.57% |
| 2026-01-30 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4455 |
1.08% |
| 2026-01-29 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4194 |
-1.37% |
| 2026-01-28 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4530 |
-0.13% |
| 2026-01-27 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4561 |
1.66% |
| 2026-01-26 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4159 |
0.17% |
| 2026-01-23 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4117 |
-1.34% |
| 2026-01-22 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4440 |
1.62% |
| 2026-01-21 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4051 |
1.11% |
| 2026-01-20 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.3786 |
-2.20% |
| 2026-01-19 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4321 |
0.62% |
| 2026-01-16 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4171 |
0.20% |
| 2026-01-15 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4122 |
1.29% |
| 2026-01-14 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.3814 |
0.79% |
| 2026-01-13 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.3627 |
-1.46% |
| 2026-01-12 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.3976 |
-0.53% |
| 2026-01-09 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4104 |
-0.18% |
| 2026-01-08 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4147 |
-0.54% |
| 2026-01-07 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.4279 |
1.38% |
| 2026-01-06 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.3949 |
-0.15% |
| 2026-01-05 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.3986 |
0.86% |
