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富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(科创富国)基金净值查询(501077)

近一年富国创新企业灵活配置混合(LOF)A|科创富国基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国创新企业灵活配置混合(LOF)A501077净值及计算阶段收益
近一年501077基金累计收益率28.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2560 1.90%
2026-09-15 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.1954 -0.17%
2026-09-14 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2007 -0.79%
2026-09-11 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2263 0.54%
2026-09-10 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2091 -0.34%
2026-09-09 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2201 -0.65%
2026-09-08 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2412 -0.52%
2026-09-07 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2582 3.17%
2026-09-04 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.1581 -0.82%
2026-09-03 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.1843 0.26%
2026-09-02 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.1761 -1.02%
2026-09-01 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2087 -0.60%
2026-08-31 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2280 0.65%
2026-08-28 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2070 -0.75%
2026-08-27 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2312 1.36%
2026-08-26 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.1878 0.29%
2026-08-25 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.1786 -0.13%
2026-08-24 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.1826 -2.16%
2026-08-21 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2529 1.28%
2026-08-20 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2118 0.16%
2026-08-19 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2066 -3.43%
2026-08-18 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3204 -0.12%
2026-08-17 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3243 2.09%
2026-08-14 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2561 0.86%
2026-08-13 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2282 -0.15%
2026-08-12 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2331 1.21%
2026-08-11 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.1944 0.12%
2026-08-10 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.1905 -1.10%
2026-08-07 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2257 0.37%
2026-08-06 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2137 0.10%
2026-08-05 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2106 -0.01%
2026-08-04 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2109 3.03%
2026-08-03 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.1164 -0.95%
2026-07-31 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.1462 1.49%
2026-07-30 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.0999 -3.05%
2026-07-29 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.1973 0.24%
2026-07-28 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.1895 -4.64%
2026-07-27 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3446 1.53%
2026-07-24 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2943 -0.24%
2026-07-23 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3022 -1.13%
2026-07-22 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3401 -1.68%
2026-07-21 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3973 4.49%
2026-07-20 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2513 -0.36%
2026-07-17 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2630 -3.29%
2026-07-16 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3741 -1.55%
2026-07-15 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.4271 -1.06%
2026-07-14 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.4638 1.41%
2026-07-13 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.4157 -1.35%
2026-07-10 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.4623 -2.59%
2026-07-09 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.5543 2.61%
2026-07-08 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.4638 0.37%
2026-07-07 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.4512 0.18%
2026-07-06 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.4451 -0.32%
2026-07-03 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.4562 -0.39%
2026-07-02 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.4699 -3.31%
2026-07-01 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.5888 -1.72%
2026-06-30 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.6517 2.03%
2026-06-29 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.5789 -0.71%
2026-06-26 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.6044 -1.25%
2026-06-25 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.6501 1.05%
2026-06-24 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.6123 1.91%
2026-06-23 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.5447 -1.22%
2026-06-22 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.5883 0.97%
2026-06-18 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.5537 2.49%
2026-06-17 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.4675 1.34%
2026-06-16 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.4218 0.52%
2026-06-15 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.4042 3.07%
2026-06-12 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3029 -0.05%
2026-06-11 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3047 -0.30%
2026-06-10 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3148 -1.43%
2026-06-09 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3630 1.42%
2026-06-08 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3159 -1.01%
2026-06-05 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3498 -2.06%
2026-06-04 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.4203 0.51%
2026-06-03 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.4031 2.01%
2026-06-02 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3362 2.14%
2026-06-01 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2663 -1.92%
2026-05-29 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3302 -1.34%
2026-05-28 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3756 1.87%
2026-05-27 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3135 -0.29%
2026-05-26 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3233 0.16%
2026-05-25 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3179 2.22%
2026-05-22 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2459 1.88%
2026-05-21 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.1859 -1.65%
2026-05-20 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2392 0.57%
2026-05-19 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2209 0.29%
2026-05-18 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2115 0.60%
2026-05-15 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.1922 -0.91%
2026-05-14 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2214 0.04%
2026-05-13 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2202 1.24%
2026-05-12 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.1807 0.99%
2026-05-11 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.1495 0.70%
2026-05-08 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.1277 0.19%
2026-04-30 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.0207 2.02%
2026-04-29 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.9608 1.02%
2026-04-28 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.9309 -0.13%
2026-04-27 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.9347 -0.52%
2026-04-24 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.9499 -0.85%
2026-04-23 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.9753 -0.31%
2026-04-22 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.9845 1.83%
2026-04-21 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.9309 0.52%
2026-04-20 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.9158 -0.14%
2026-04-17 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.9199 1.87%
2026-04-16 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.8662 1.92%
2026-04-15 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.8123 -0.15%
2026-04-14 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.8164 1.06%
2026-04-13 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.7868 -0.23%
2026-04-10 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.7931 1.70%
2026-04-09 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.7463 0.51%
2026-04-08 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.7324 3.52%
2026-04-07 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6396 1.05%
2026-04-03 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6122 0.90%
2026-04-02 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5890 -1.38%
2026-04-01 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6253 1.89%
2026-03-31 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5765 -1.14%
2026-03-30 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6062 0.22%
2026-03-27 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6006 -0.33%
2026-03-26 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6091 -1.07%
2026-03-25 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6374 0.79%
2026-03-24 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6168 1.20%
2026-03-23 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5857 -1.80%
2026-03-20 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6330 1.05%
2026-03-19 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6057 -0.60%
2026-03-18 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6214 1.87%
2026-03-17 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5734 -1.32%
2026-03-16 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6079 0.66%
2026-03-13 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5909 -0.13%
2026-03-12 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5944 -1.01%
2026-03-11 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6209 -0.42%
2026-03-10 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6319 1.47%
2026-03-09 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5938 -1.31%
2026-03-06 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6281 -0.03%
2026-03-05 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6288 1.60%
2026-03-04 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5873 -0.73%
2026-03-03 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6064 -1.70%
2026-03-02 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6515 0.58%
2026-02-27 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6362 -1.09%
2026-02-26 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6650 1.05%
2026-02-25 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6372 0.69%
2026-02-24 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6191 0.33%
2026-02-13 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6106 0.13%
2026-02-12 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6073 0.46%
2026-02-11 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5954 -1.19%
2026-02-10 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6267 -0.17%
2026-02-09 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6312 1.94%
2026-02-06 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5812 -1.11%
2026-02-05 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6103 -0.36%
2026-02-04 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6198 -1.41%
2026-02-03 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6573 -0.08%
2026-02-02 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6594 -1.54%
2026-01-30 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.7010 1.18%
2026-01-29 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6696 -1.18%
2026-01-28 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.7015 -0.01%
2026-01-27 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.7017 1.13%
2026-01-26 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6714 -0.89%
2026-01-23 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6953 -0.71%
2026-01-22 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.7145 0.65%
2026-01-21 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6969 0.57%
2026-01-20 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6815 -1.30%
2026-01-19 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.7168 -0.36%
2026-01-16 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.7265 0.00%
2026-01-15 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.7266 0.49%
2026-01-14 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.7132 0.97%
2026-01-13 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6871 -1.35%
2026-01-12 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.7240 0.53%
2026-01-09 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.7097 -0.04%
2026-01-08 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.7109 -0.13%
2026-01-07 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.7143 1.08%
2026-01-06 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6852 0.03%
2026-01-05 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6843 0.68%
2025-12-31 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6662 -1.09%
2025-12-30 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6956 0.50%
2025-12-29 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6823 0.34%
2025-12-26 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6733 -0.28%
2025-12-25 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6809 0.16%
2025-12-24 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6766 0.57%
2025-12-23 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6614 0.18%
2025-12-22 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6565 2.37%
2025-12-19 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5949 0.20%
2025-12-18 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5897 -0.89%
2025-12-17 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6129 2.01%
2025-12-16 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5613 -1.03%
2025-12-15 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5879 -0.77%
2025-12-12 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6081 0.17%
2025-12-11 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6037 -1.36%
2025-12-10 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6395 0.31%
2025-12-09 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6313 0.81%
2025-12-08 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6102 1.66%
2025-12-05 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5676 0.37%
2025-12-04 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5581 0.54%
2025-12-03 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5443 -0.46%
2025-12-02 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5560 -0.17%
2025-12-01 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5603 0.74%
2025-11-28 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5415 0.34%
2025-11-27 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5329 -0.25%
2025-11-26 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5393 2.05%
2025-11-25 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.4884 1.16%
2025-11-24 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.4598 -0.21%
2025-11-21 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.4650 -2.46%
2025-11-20 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5272 -0.08%
2025-11-19 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5293 0.33%
2025-11-18 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5211 0.35%
2025-11-17 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5124 0.41%
2025-11-14 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5021 -1.65%
2025-11-13 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5440 0.47%
2025-11-12 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5320 0.48%
2025-11-11 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5199 -1.08%
2025-11-10 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5474 -0.62%
2025-11-07 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5633 -0.74%
2025-11-06 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5825 2.06%
2025-11-05 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5304 -0.27%
2025-11-04 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5372 -0.38%
2025-11-03 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5469 0.02%
2025-10-31 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5464 -2.27%
2025-10-30 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6055 -1.03%
2025-10-29 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6325 -0.12%
2025-10-28 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6357 -0.32%
2025-10-27 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6442 1.80%
2025-10-24 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5974 3.20%
2025-10-23 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5169 -0.92%
2025-10-22 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5403 0.03%
2025-10-21 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5395 2.17%
2025-10-20 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.4855 1.14%
2025-10-17 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.4575 -1.20%
2025-10-16 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.4873 0.18%
2025-10-15 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.4828 0.99%
2025-10-14 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.4584 -2.71%
2025-10-13 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5270 -0.21%
2025-10-10 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5322 -2.12%
2025-10-09 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5871 0.61%
2025-09-30 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5715 0.42%
2025-09-29 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5607 0.66%
2025-09-26 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5439 -1.07%
2025-09-25 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5715 0.59%
2025-09-24 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5563 0.54%
2025-09-23 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5425 0.24%
2025-09-22 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5363 0.47%
2025-09-19 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5244 -0.41%
2025-09-18 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5347 -0.05%
2025-09-17 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5360 0.25%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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