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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 3.2560 | 1.90% |
| 2026-09-15 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 3.1954 | -0.17% |
| 2026-09-14 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 3.2007 | -0.79% |
| 2026-09-11 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 3.2263 | 0.54% |
| 2026-09-10 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 3.2091 | -0.34% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 科创板芯 | 1.2303 | 4.74% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.0246 | 4.72% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.0187 | 4.72% |
| 富国成长优选三年定开混合 | 1.0740 | 4.70% |
| 通信ETF富国 | 1.6944 | 4.70% |
| 富国天盛 | 1.2060 | 4.60% |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合C | 0.7755 | 4.49% |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 0.7992 | 4.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 6.28% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 6.25% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
