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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.8633 | 1.45% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 0.8679 | 1.44% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8729 | 1.36% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8763 | 1.35% |
| 央企科技引领ETF | 0.7848 | 1.03% |
| 银华中小盘混合 | 2.0560 | 0.88% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4832 | 0.88% |
| 有色金属ETF | 1.1045 | 0.72% |
| 银华沪深股通精选混合A | 1.0470 | 0.71% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 0.6815 | 0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
