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华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A(香港中小)基金净值查询(501021)

近半年华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A|香港中小基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝香港中小(QDII-LOF)A501021净值及计算阶段收益
近半年501021基金累计收益率-10.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2928 0.05%
2026-09-16 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2921 0.55%
2026-09-15 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2850 -1.62%
2026-09-14 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3058 0.35%
2026-09-11 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3012 -1.22%
2026-09-10 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3173 -1.78%
2026-09-09 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3408 -0.24%
2026-09-08 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3440 -0.21%
2026-09-07 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3468 -0.53%
2026-09-04 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3540 0.82%
2026-09-03 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3430 0.73%
2026-09-02 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3333 -0.83%
2026-09-01 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3445 -0.56%
2026-08-31 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3521 -1.83%
2026-08-28 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3768 -0.20%
2026-08-27 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3795 0.09%
2026-08-26 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3783 1.11%
2026-08-25 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3632 0.79%
2026-08-24 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3525 -1.61%
2026-08-21 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3747 1.60%
2026-08-20 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3530 1.48%
2026-08-19 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3333 -1.41%
2026-08-18 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3523 -0.50%
2026-08-17 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3591 1.34%
2026-08-14 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3411 -1.01%
2026-08-13 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3547 0.07%
2026-08-12 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3537 0.57%
2026-08-11 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3460 -1.28%
2026-08-10 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3635 1.05%
2026-08-07 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3493 1.90%
2026-08-06 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3241 -0.92%
2026-08-05 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3363 1.49%
2026-08-04 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3167 0.59%
2026-08-03 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3090 0.22%
2026-07-31 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3061 0.56%
2026-07-30 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2988 -1.27%
2026-07-29 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3155 1.93%
2026-07-28 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2906 -0.35%
2026-07-27 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2951 0.46%
2026-07-24 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2892 -1.72%
2026-07-23 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3118 0.74%
2026-07-22 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3021 0.02%
2026-07-21 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3018 1.43%
2026-07-20 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2835 2.42%
2026-07-17 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2532 -4.02%
2026-07-16 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3057 0.63%
2026-07-15 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2975 1.30%
2026-07-14 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2809 1.40%
2026-07-13 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2632 -1.66%
2026-07-10 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2845 0.80%
2026-07-09 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2743 -0.45%
2026-07-08 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2800 0.99%
2026-07-07 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2674 -2.14%
2026-07-06 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2951 -0.04%
2026-07-03 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2956 2.76%
2026-07-02 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2608 0.49%
2026-07-01 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2546 -0.08%
2026-06-30 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2556 -0.28%
2026-06-29 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2591 1.97%
2026-06-26 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2348 -2.25%
2026-06-25 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2632 -0.68%
2026-06-24 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2719 0.55%
2026-06-23 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2649 -2.07%
2026-06-22 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2916 -0.50%
2026-06-18 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2981 -1.67%
2026-06-17 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3201 -0.85%
2026-06-16 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3314 -1.67%
2026-06-15 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3536 1.77%
2026-06-12 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3301 1.95%
2026-06-11 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3047 -0.49%
2026-06-10 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3111 -0.94%
2026-06-09 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3235 0.13%
2026-06-08 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3218 -1.91%
2026-06-05 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3475 -1.51%
2026-06-04 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3682 -1.41%
2026-06-03 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3878 -1.47%
2026-06-02 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4082 1.00%
2026-06-01 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3942 1.13%
2026-05-29 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3786 1.82%
2026-05-28 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3540 -1.15%
2026-05-27 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3697 -0.85%
2026-05-26 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3815 0.91%
2026-05-25 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3690 -0.07%
2026-05-22 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3699 1.17%
2026-05-21 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3541 -0.73%
2026-05-20 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3641 -0.31%
2026-05-19 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3683 -0.73%
2026-05-18 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3784 -2.03%
2026-05-15 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4064 -2.45%
2026-05-14 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4409 -1.39%
2026-05-13 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4612 -0.29%
2026-05-12 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4654 -0.49%
2026-05-11 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4726 0.35%
2026-05-08 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4675 -0.21%
2026-04-30 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4223 -1.06%
2026-04-29 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4374 1.71%
2026-04-28 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4133 -1.45%
2026-04-27 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4341 -0.51%
2026-04-24 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4415 0.40%
2026-04-23 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4357 -2.07%
2026-04-22 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4661 -0.56%
2026-04-21 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4744 0.05%
2026-04-20 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4736 0.30%
2026-04-17 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4692 -0.94%
2026-04-16 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4832 1.56%
2026-04-15 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4604 0.59%
2026-04-14 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4518 0.85%
2026-04-13 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4396 -0.81%
2026-04-10 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4513 0.59%
2026-04-09 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4428 -0.79%
2026-04-08 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4543 2.39%
2026-04-07 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4203 -0.11%
2026-04-03 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4218 0.07%
2026-04-02 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4208 -0.15%
2026-04-01 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4230 3.34%
2026-03-31 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3770 -1.15%
2026-03-30 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3930 -0.63%
2026-03-27 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4019 1.48%
2026-03-26 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3815 -2.17%
2026-03-25 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4121 1.01%
2026-03-24 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3980 2.98%
2026-03-23 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3575 -3.32%
2026-03-20 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4041 -0.75%
2026-03-19 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4147 -2.64%
2026-03-18 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.4531 0.35%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝医药生物混合A 3.0930 0.95%
医疗基金LOF 0.5868 0.41%
华宝事件驱动混合A 0.8870 0.23%
华宝生态中国混合A 3.8720 0.21%
华宝万物互联混合A 2.5310 0.12%
华宝收益增长混合A 8.0820 0.11%
香港中小LOF 1.2928 0.05%
华宝品质生活 1.1790 0.00%
华宝宝康债券A 1.2902 -0.02%
华宝多策略增长A 0.6289 -0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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