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近一年汇添富中证生物科技指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围生物科技501009净值及计算阶段收益
近一年501009基金累计收益率-19.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-28 生物科技 1.1821 0.25%
2024-03-27 生物科技 1.1791 -1.45%
2024-03-26 生物科技 1.1965 -0.37%
2024-03-25 生物科技 1.2010 -0.76%
2024-03-22 生物科技 1.2102 -1.75%
2024-03-21 生物科技 1.2317 -0.98%
2024-03-20 生物科技 1.2439 -0.40%
2024-03-19 生物科技 1.2489 -1.55%
2024-03-18 生物科技 1.2685 1.01%
2024-03-15 生物科技 1.2558 -0.55%
2024-03-14 生物科技 1.2628 0.45%
2024-03-13 生物科技 1.2572 -0.66%
2024-03-12 生物科技 1.2656 2.07%
2024-03-11 生物科技 1.2399 3.14%
2024-03-08 生物科技 1.2022 -0.02%
2024-03-07 生物科技 1.2025 -3.75%
2024-03-06 生物科技 1.2494 -0.60%
2024-03-05 生物科技 1.2569 -0.81%
2024-03-04 生物科技 1.2672 2.23%
2024-03-01 生物科技 1.2395 0.04%
2024-02-29 生物科技 1.2390 1.83%
2024-02-28 生物科技 1.2167 -1.60%
2024-02-27 生物科技 1.2365 1.27%
2024-02-26 生物科技 1.2210 0.35%
2024-02-23 生物科技 1.2168 -0.06%
2024-02-22 生物科技 1.2175 0.27%
2024-02-21 生物科技 1.2142 0.59%
2024-02-20 生物科技 1.2071 0.71%
2024-02-19 生物科技 1.1986 -0.51%
2024-02-08 生物科技 1.2048 -0.07%
2024-02-07 生物科技 1.2056 3.83%
2024-02-06 生物科技 1.1611 8.05%
2024-02-05 生物科技 1.0746 0.19%
2024-02-02 生物科技 1.0726 -3.80%
2024-02-01 生物科技 1.1150 0.83%
2024-01-31 生物科技 1.1058 -2.97%
2024-01-30 生物科技 1.1397 -1.97%
2024-01-29 生物科技 1.1626 -3.02%
2024-01-26 生物科技 1.1988 -3.01%
2024-01-25 生物科技 1.2360 1.33%
2024-01-24 生物科技 1.2198 0.49%
2024-01-23 生物科技 1.2138 0.52%
2024-01-22 生物科技 1.2075 -3.15%
2024-01-19 生物科技 1.2468 -0.26%
2024-01-18 生物科技 1.2501 0.98%
2024-01-17 生物科技 1.2380 -2.86%
2024-01-16 生物科技 1.2745 -0.26%
2024-01-15 生物科技 1.2778 -0.23%
2024-01-12 生物科技 1.2807 -1.36%
2024-01-11 生物科技 1.2984 0.87%
2024-01-10 生物科技 1.2872 -0.85%
2024-01-09 生物科技 1.2982 0.07%
2024-01-08 生物科技 1.2973 -1.56%
2024-01-05 生物科技 1.3179 -1.74%
2024-01-04 生物科技 1.3412 -0.87%
2024-01-03 生物科技 1.3530 -0.54%
2024-01-02 生物科技 1.3604 -1.28%
2023-12-29 生物科技 1.3780 0.99%
2023-12-28 生物科技 1.3645 1.24%
2023-12-27 生物科技 1.3478 0.26%
2023-12-26 生物科技 1.3443 -0.54%
2023-12-25 生物科技 1.3516 0.59%
2023-12-22 生物科技 1.3437 -0.85%
2023-12-21 生物科技 1.3552 0.30%
2023-12-20 生物科技 1.3512 -0.76%
2023-12-19 生物科技 1.3616 -0.66%
2023-12-18 生物科技 1.3706 -0.12%
2023-12-15 生物科技 1.3723 -1.93%
2023-12-14 生物科技 1.3993 0.04%
2023-12-13 生物科技 1.3988 -0.66%
2023-12-12 生物科技 1.4081 -0.67%
2023-12-11 生物科技 1.4176 0.47%
2023-12-08 生物科技 1.4109 1.07%
2023-12-07 生物科技 1.3960 -0.88%
2023-12-06 生物科技 1.4084 0.31%
2023-12-05 生物科技 1.4041 -1.30%
2023-12-04 生物科技 1.4226 -2.51%
2023-12-01 生物科技 1.4592 -0.10%
2023-11-30 生物科技 1.4607 1.01%
2023-11-29 生物科技 1.4461 -0.79%
2023-11-28 生物科技 1.4576 1.69%
2023-11-27 生物科技 1.4334 -0.51%
2023-11-24 生物科技 1.4408 -0.15%
2023-11-23 生物科技 1.4429 0.49%
2023-11-22 生物科技 1.4358 -1.36%
2023-11-20 生物科技 1.4542 1.00%
2023-11-17 生物科技 1.4398 0.66%
2023-11-16 生物科技 1.4304 -1.32%
2023-11-15 生物科技 1.4496 0.79%
2023-11-14 生物科技 1.4383 0.05%
2023-11-13 生物科技 1.4376 -0.93%
2023-11-10 生物科技 1.4511 0.10%
2023-11-09 生物科技 1.4496 -1.22%
2023-11-08 生物科技 1.4675 1.07%
2023-11-07 生物科技 1.4519 -0.45%
2023-11-06 生物科技 1.4585 2.70%
2023-11-03 生物科技 1.4201 0.37%
2023-11-02 生物科技 1.4148 -0.30%
2023-11-01 生物科技 1.4191 -0.49%
2023-10-31 生物科技 1.4261 -0.20%
2023-10-30 生物科技 1.4290 3.13%
2023-10-27 生物科技 1.3856 4.07%
2023-10-26 生物科技 1.3314 0.51%
2023-10-25 生物科技 1.3246 -0.88%
2023-10-24 生物科技 1.3364 0.91%
2023-10-23 生物科技 1.3244 -0.24%
2023-10-20 生物科技 1.3276 -1.62%
2023-10-19 生物科技 1.3494 -1.24%
2023-10-18 生物科技 1.3663 -1.49%
2023-10-17 生物科技 1.3870 -0.19%
2023-10-16 生物科技 1.3897 -1.44%
2023-10-13 生物科技 1.4100 0.27%
2023-10-12 生物科技 1.4062 0.53%
2023-10-11 生物科技 1.3988 2.37%
2023-10-10 生物科技 1.3664 -1.54%
2023-10-09 生物科技 1.3878 1.21%
2023-09-28 生物科技 1.3712 -0.75%
2023-09-27 生物科技 1.3816 2.45%
2023-09-26 生物科技 1.3486 -0.71%
2023-09-25 生物科技 1.3583 1.25%
2023-09-22 生物科技 1.3415 1.28%
2023-09-21 生物科技 1.3246 -1.27%
2023-09-20 生物科技 1.3416 -0.45%
2023-09-19 生物科技 1.3476 -0.14%
2023-09-18 生物科技 1.3495 1.30%
2023-09-15 生物科技 1.3322 2.06%
2023-09-14 生物科技 1.3053 -0.04%
2023-09-13 生物科技 1.3058 -0.64%
2023-09-12 生物科技 1.3142 -0.01%
2023-09-11 生物科技 1.3143 2.59%
2023-09-08 生物科技 1.2811 0.28%
2023-09-07 生物科技 1.2775 -1.41%
2023-09-06 生物科技 1.2958 -1.71%
2023-09-05 生物科技 1.3184 -0.20%
2023-09-04 生物科技 1.3211 0.46%
2023-09-01 生物科技 1.3151 -0.64%
2023-08-31 生物科技 1.3236 -0.65%
2023-08-30 生物科技 1.3322 0.02%
2023-08-29 生物科技 1.3319 2.08%
2023-08-28 生物科技 1.3047 0.81%
2023-08-25 生物科技 1.2942 -0.64%
2023-08-24 生物科技 1.3025 2.40%
2023-08-23 生物科技 1.2720 -1.59%
2023-08-22 生物科技 1.2925 -0.93%
2023-08-21 生物科技 1.3046 -0.75%
2023-08-18 生物科技 1.3145 -1.88%
2023-08-17 生物科技 1.3397 0.37%
2023-08-16 生物科技 1.3347 0.15%
2023-08-15 生物科技 1.3327 -0.49%
2023-08-14 生物科技 1.3393 0.08%
2023-08-11 生物科技 1.3382 -1.22%
2023-08-10 生物科技 1.3547 0.27%
2023-08-09 生物科技 1.3510 1.99%
2023-08-08 生物科技 1.3247 0.32%
2023-08-07 生物科技 1.3205 -3.42%
2023-08-04 生物科技 1.3673 -1.22%
2023-08-03 生物科技 1.3842 1.61%
2023-08-02 生物科技 1.3623 -1.37%
2023-08-01 生物科技 1.3812 -0.07%
2023-07-31 生物科技 1.3821 -1.97%
2023-07-28 生物科技 1.4099 1.13%
2023-07-27 生物科技 1.3941 0.11%
2023-07-26 生物科技 1.3925 1.54%
2023-07-25 生物科技 1.3714 0.76%
2023-07-24 生物科技 1.3610 0.61%
2023-07-21 生物科技 1.3528 1.09%
2023-07-20 生物科技 1.3382 -0.54%
2023-07-19 生物科技 1.3454 -0.46%
2023-07-18 生物科技 1.3516 0.30%
2023-07-17 生物科技 1.3475 -1.34%
2023-07-14 生物科技 1.3658 -0.42%
2023-07-13 生物科技 1.3716 1.92%
2023-07-12 生物科技 1.3458 -0.72%
2023-07-11 生物科技 1.3555 0.68%
2023-07-10 生物科技 1.3463 0.72%
2023-07-07 生物科技 1.3367 -0.42%
2023-07-06 生物科技 1.3423 -1.43%
2023-07-05 生物科技 1.3618 -0.68%
2023-07-04 生物科技 1.3711 1.12%
2023-07-03 生物科技 1.3559 0.59%
2023-06-30 生物科技 1.3479 1.00%
2023-06-29 生物科技 1.3346 -0.28%
2023-06-28 生物科技 1.3383 -0.45%
2023-06-27 生物科技 1.3443 0.11%
2023-06-26 生物科技 1.3428 -0.31%
2023-06-21 生物科技 1.3470 -2.76%
2023-06-20 生物科技 1.3852 -0.67%
2023-06-19 生物科技 1.3945 -1.11%
2023-06-16 生物科技 1.4102 0.57%
2023-06-15 生物科技 1.4022 2.01%
2023-06-14 生物科技 1.3746 -0.12%
2023-06-13 生物科技 1.3763 -0.15%
2023-06-12 生物科技 1.3784 -0.35%
2023-06-09 生物科技 1.3833 1.48%
2023-06-08 生物科技 1.3631 -0.48%
2023-06-07 生物科技 1.3697 -1.70%
2023-06-06 生物科技 1.3934 -1.90%
2023-06-05 生物科技 1.4204 -0.83%
2023-06-02 生物科技 1.4323 0.29%
2023-06-01 生物科技 1.4282 0.39%
2023-05-31 生物科技 1.4226 -1.61%
2023-05-30 生物科技 1.4459 -0.55%
2023-05-29 生物科技 1.4539 -0.26%
2023-05-26 生物科技 1.4577 -0.06%
2023-05-25 生物科技 1.4586 -0.52%
2023-05-24 生物科技 1.4662 -1.17%
2023-05-23 生物科技 1.4836 0.44%
2023-05-22 生物科技 1.4771 0.39%
2023-05-19 生物科技 1.4714 0.98%
2023-05-18 生物科技 1.4571 -0.96%
2023-05-17 生物科技 1.4712 -0.86%
2023-05-16 生物科技 1.4840 0.94%
2023-05-15 生物科技 1.4702 2.15%
2023-05-12 生物科技 1.4392 -0.71%
2023-05-11 生物科技 1.4495 0.24%
2023-05-10 生物科技 1.4461 0.54%
2023-05-09 生物科技 1.4384 -1.51%
2023-05-08 生物科技 1.4604 -0.70%
2023-05-05 生物科技 1.4707 -1.89%
2023-05-04 生物科技 1.4990 -0.06%
2023-04-28 生物科技 1.4999 0.44%
2023-04-27 生物科技 1.4934 0.46%
2023-04-26 生物科技 1.4865 0.46%
2023-04-25 生物科技 1.4797 -3.07%
2023-04-24 生物科技 1.5266 -0.30%
2023-04-21 生物科技 1.5312 -0.96%
2023-04-20 生物科技 1.5460 -1.60%
2023-04-19 生物科技 1.5711 -1.07%
2023-04-18 生物科技 1.5881 -1.25%
2023-04-17 生物科技 1.6082 0.44%
2023-04-14 生物科技 1.6012 0.08%
2023-04-13 生物科技 1.5999 2.18%
2023-04-12 生物科技 1.5657 -0.58%
2023-04-11 生物科技 1.5748 -0.53%
2023-04-10 生物科技 1.5832 0.51%
2023-04-07 生物科技 1.5751 3.28%
2023-04-06 生物科技 1.5251 0.97%
2023-04-04 生物科技 1.5105 0.53%
2023-04-03 生物科技 1.5026 -0.87%
2023-03-31 生物科技 1.5158 -1.07%
2023-03-30 生物科技 1.5322 0.26%
2023-03-29 生物科技 1.5283 -1.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%