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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
近一季汇添富中证生物科技指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围生物科技501009净值及计算阶段收益
近一季501009基金累计收益率-8.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-28 生物科技 1.1821 0.25%
2024-03-27 生物科技 1.1791 -1.45%
2024-03-26 生物科技 1.1965 -0.37%
2024-03-25 生物科技 1.2010 -0.76%
2024-03-22 生物科技 1.2102 -1.75%
2024-03-21 生物科技 1.2317 -0.98%
2024-03-20 生物科技 1.2439 -0.40%
2024-03-19 生物科技 1.2489 -1.55%
2024-03-18 生物科技 1.2685 1.01%
2024-03-15 生物科技 1.2558 -0.55%
2024-03-14 生物科技 1.2628 0.45%
2024-03-13 生物科技 1.2572 -0.66%
2024-03-12 生物科技 1.2656 2.07%
2024-03-11 生物科技 1.2399 3.14%
2024-03-08 生物科技 1.2022 -0.02%
2024-03-07 生物科技 1.2025 -3.75%
2024-03-06 生物科技 1.2494 -0.60%
2024-03-05 生物科技 1.2569 -0.81%
2024-03-04 生物科技 1.2672 2.23%
2024-03-01 生物科技 1.2395 0.04%
2024-02-29 生物科技 1.2390 1.83%
2024-02-28 生物科技 1.2167 -1.60%
2024-02-27 生物科技 1.2365 1.27%
2024-02-26 生物科技 1.2210 0.35%
2024-02-23 生物科技 1.2168 -0.06%
2024-02-22 生物科技 1.2175 0.27%
2024-02-21 生物科技 1.2142 0.59%
2024-02-20 生物科技 1.2071 0.71%
2024-02-19 生物科技 1.1986 -0.51%
2024-02-08 生物科技 1.2048 -0.07%
2024-02-07 生物科技 1.2056 3.83%
2024-02-06 生物科技 1.1611 8.05%
2024-02-05 生物科技 1.0746 0.19%
2024-02-02 生物科技 1.0726 -3.80%
2024-02-01 生物科技 1.1150 0.83%
2024-01-31 生物科技 1.1058 -2.97%
2024-01-30 生物科技 1.1397 -1.97%
2024-01-29 生物科技 1.1626 -3.02%
2024-01-26 生物科技 1.1988 -3.01%
2024-01-25 生物科技 1.2360 1.33%
2024-01-24 生物科技 1.2198 0.49%
2024-01-23 生物科技 1.2138 0.52%
2024-01-22 生物科技 1.2075 -3.15%
2024-01-19 生物科技 1.2468 -0.26%
2024-01-18 生物科技 1.2501 0.98%
2024-01-17 生物科技 1.2380 -2.86%
2024-01-16 生物科技 1.2745 -0.26%
2024-01-15 生物科技 1.2778 -0.23%
2024-01-12 生物科技 1.2807 -1.36%
2024-01-11 生物科技 1.2984 0.87%
2024-01-10 生物科技 1.2872 -0.85%
2024-01-09 生物科技 1.2982 0.07%
2024-01-08 生物科技 1.2973 -1.56%
2024-01-05 生物科技 1.3179 -1.74%
2024-01-04 生物科技 1.3412 -0.87%
2024-01-03 生物科技 1.3530 -0.54%
2024-01-02 生物科技 1.3604 -1.28%
2023-12-29 生物科技 1.3780 0.99%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%