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工银信用纯债债券A(工银信用纯债A)基金净值查询(485119)

近半年工银信用纯债债券A|工银信用纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银信用纯债债券A485119净值及计算阶段收益
近半年485119基金累计收益率1.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 工银信用纯债债券A 1.5461 0.01%
2026-09-16 工银信用纯债债券A 1.5459 0.03%
2026-09-15 工银信用纯债债券A 1.5455 0.02%
2026-09-14 工银信用纯债债券A 1.5452 0.02%
2026-09-11 工银信用纯债债券A 1.5449 0.01%
2026-09-10 工银信用纯债债券A 1.5447 0.01%
2026-09-09 工银信用纯债债券A 1.5445 0.01%
2026-09-08 工银信用纯债债券A 1.5443 0.01%
2026-09-07 工银信用纯债债券A 1.5441 0.03%
2026-09-04 工银信用纯债债券A 1.5436 0.02%
2026-09-03 工银信用纯债债券A 1.5433 0.02%
2026-09-02 工银信用纯债债券A 1.5430 0.01%
2026-09-01 工银信用纯债债券A 1.5428 0.03%
2026-08-31 工银信用纯债债券A 1.5424 0.01%
2026-08-28 工银信用纯债债券A 1.5422 0.00%
2026-08-27 工银信用纯债债券A 1.5422 -0.01%
2026-08-26 工银信用纯债债券A 1.5423 0.01%
2026-08-25 工银信用纯债债券A 1.5422 0.01%
2026-08-24 工银信用纯债债券A 1.5421 0.03%
2026-08-21 工银信用纯债债券A 1.5417 0.00%
2026-08-20 工银信用纯债债券A 1.5417 0.01%
2026-08-19 工银信用纯债债券A 1.5416 0.01%
2026-08-18 工银信用纯债债券A 1.5414 0.05%
2026-08-17 工银信用纯债债券A 1.5406 0.03%
2026-08-14 工银信用纯债债券A 1.5402 0.02%
2026-08-13 工银信用纯债债券A 1.5399 0.02%
2026-08-12 工银信用纯债债券A 1.5396 0.01%
2026-08-11 工银信用纯债债券A 1.5394 0.02%
2026-08-10 工银信用纯债债券A 1.5391 0.03%
2026-08-07 工银信用纯债债券A 1.5387 0.02%
2026-08-06 工银信用纯债债券A 1.5384 0.02%
2026-08-05 工银信用纯债债券A 1.5381 0.01%
2026-08-04 工银信用纯债债券A 1.5380 0.01%
2026-08-03 工银信用纯债债券A 1.5378 0.02%
2026-07-31 工银信用纯债债券A 1.5375 0.02%
2026-07-30 工银信用纯债债券A 1.5372 0.01%
2026-07-29 工银信用纯债债券A 1.5371 0.00%
2026-07-28 工银信用纯债债券A 1.5371 -0.01%
2026-07-27 工银信用纯债债券A 1.5372 0.01%
2026-07-24 工银信用纯债债券A 1.5371 0.01%
2026-07-23 工银信用纯债债券A 1.5369 0.01%
2026-07-22 工银信用纯债债券A 1.5368 0.01%
2026-07-21 工银信用纯债债券A 1.5366 0.01%
2026-07-20 工银信用纯债债券A 1.5365 0.01%
2026-07-17 工银信用纯债债券A 1.5363 0.01%
2026-07-16 工银信用纯债债券A 1.5362 -0.01%
2026-07-15 工银信用纯债债券A 1.5363 0.01%
2026-07-14 工银信用纯债债券A 1.5361 0.01%
2026-07-13 工银信用纯债债券A 1.5360 0.01%
2026-07-10 工银信用纯债债券A 1.5358 0.01%
2026-07-09 工银信用纯债债券A 1.5357 0.01%
2026-07-08 工银信用纯债债券A 1.5356 0.01%
2026-07-07 工银信用纯债债券A 1.5355 0.01%
2026-07-06 工银信用纯债债券A 1.5353 0.02%
2026-07-03 工银信用纯债债券A 1.5350 0.01%
2026-07-02 工银信用纯债债券A 1.5349 0.00%
2026-07-01 工银信用纯债债券A 1.5349 -0.03%
2026-06-30 工银信用纯债债券A 1.5353 0.00%
2026-06-29 工银信用纯债债券A 1.5353 0.03%
2026-06-26 工银信用纯债债券A 1.5349 0.01%
2026-06-25 工银信用纯债债券A 1.5347 0.03%
2026-06-24 工银信用纯债债券A 1.5343 0.01%
2026-06-23 工银信用纯债债券A 1.5341 -0.01%
2026-06-22 工银信用纯债债券A 1.5343 0.02%
2026-06-18 工银信用纯债债券A 1.5340 0.03%
2026-06-17 工银信用纯债债券A 1.5336 0.03%
2026-06-16 工银信用纯债债券A 1.5331 0.01%
2026-06-15 工银信用纯债债券A 1.5329 0.03%
2026-06-12 工银信用纯债债券A 1.5325 -0.01%
2026-06-11 工银信用纯债债券A 1.5327 -0.05%
2026-06-10 工银信用纯债债券A 1.5335 -0.02%
2026-06-09 工银信用纯债债券A 1.5338 -0.03%
2026-06-08 工银信用纯债债券A 1.5342 -0.01%
2026-06-05 工银信用纯债债券A 1.5343 0.01%
2026-06-04 工银信用纯债债券A 1.5341 0.02%
2026-06-03 工银信用纯债债券A 1.5338 0.03%
2026-06-02 工银信用纯债债券A 1.5334 0.03%
2026-06-01 工银信用纯债债券A 1.5330 0.04%
2026-05-29 工银信用纯债债券A 1.5324 0.03%
2026-05-28 工银信用纯债债券A 1.5319 0.03%
2026-05-27 工银信用纯债债券A 1.5314 0.03%
2026-05-26 工银信用纯债债券A 1.5310 0.03%
2026-05-25 工银信用纯债债券A 1.5305 0.03%
2026-05-22 工银信用纯债债券A 1.5301 0.01%
2026-05-21 工银信用纯债债券A 1.5299 0.01%
2026-05-20 工银信用纯债债券A 1.5297 0.03%
2026-05-19 工银信用纯债债券A 1.5293 0.02%
2026-05-18 工银信用纯债债券A 1.5290 0.03%
2026-05-15 工银信用纯债债券A 1.5285 0.01%
2026-05-14 工银信用纯债债券A 1.5283 0.01%
2026-05-13 工银信用纯债债券A 1.5281 0.02%
2026-05-12 工银信用纯债债券A 1.5278 0.02%
2026-05-11 工银信用纯债债券A 1.5275 0.01%
2026-05-08 工银信用纯债债券A 1.5273 0.01%
2026-04-30 工银信用纯债债券A 1.5270 0.00%
2026-04-29 工银信用纯债债券A 1.5270 0.03%
2026-04-28 工银信用纯债债券A 1.5266 0.01%
2026-04-27 工银信用纯债债券A 1.5264 0.00%
2026-04-24 工银信用纯债债券A 1.5264 0.01%
2026-04-23 工银信用纯债债券A 1.5263 -0.01%
2026-04-22 工银信用纯债债券A 1.5264 0.03%
2026-04-21 工银信用纯债债券A 1.5259 0.03%
2026-04-20 工银信用纯债债券A 1.5255 0.03%
2026-04-17 工银信用纯债债券A 1.5251 0.02%
2026-04-16 工银信用纯债债券A 1.5248 0.01%
2026-04-15 工银信用纯债债券A 1.5246 0.02%
2026-04-14 工银信用纯债债券A 1.5243 0.02%
2026-04-13 工银信用纯债债券A 1.5240 0.03%
2026-04-10 工银信用纯债债券A 1.5235 0.02%
2026-04-09 工银信用纯债债券A 1.5232 0.02%
2026-04-08 工银信用纯债债券A 1.5229 0.03%
2026-04-07 工银信用纯债债券A 1.5225 0.05%
2026-04-03 工银信用纯债债券A 1.5217 0.05%
2026-04-02 工银信用纯债债券A 1.5210 0.01%
2026-04-01 工银信用纯债债券A 1.5208 0.01%
2026-03-31 工银信用纯债债券A 1.5206 0.02%
2026-03-30 工银信用纯债债券A 1.5203 0.05%
2026-03-27 工银信用纯债债券A 1.5196 0.03%
2026-03-26 工银信用纯债债券A 1.5192 0.03%
2026-03-25 工银信用纯债债券A 1.5188 0.02%
2026-03-24 工银信用纯债债券A 1.5185 0.02%
2026-03-23 工银信用纯债债券A 1.5182 0.01%
2026-03-20 工银信用纯债债券A 1.5181 0.02%
2026-03-19 工银信用纯债债券A 1.5178 0.03%
2026-03-18 工银信用纯债债券A 1.5174 0.03%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银中小盘混合 6.0400 5.08%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
工银科技先锋混合发起式A 2.1986 4.75%
工银科技先锋混合发起式C 2.1882 4.75%
工银创新精选一年定开混合A 2.6703 4.50%
工银创新精选一年定开混合C 2.5446 4.50%
工银主题策略混合A 9.3930 4.48%
工银科技智选混合A 1.4308 4.47%
工银科技智选混合C 1.4271 4.47%
工银新兴制造混合A 4.9104 4.37%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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