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汇添富上证综合指数A(添富上证)基金净值查询(470007)

近一季汇添富上证综合指数A|添富上证基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富上证综合指数A470007净值及计算阶段收益
近一季470007基金累计收益率-2.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富上证综合指数A 1.1870 0.76%
2026-09-15 汇添富上证综合指数A 1.1780 -0.59%
2026-09-14 汇添富上证综合指数A 1.1850 0.17%
2026-09-11 汇添富上证综合指数A 1.1830 -1.00%
2026-09-10 汇添富上证综合指数A 1.1950 -0.42%
2026-09-09 汇添富上证综合指数A 1.2000 0.08%
2026-09-08 汇添富上证综合指数A 1.1990 0.17%
2026-09-07 汇添富上证综合指数A 1.1970 0.08%
2026-09-04 汇添富上证综合指数A 1.1960 -0.25%
2026-09-03 汇添富上证综合指数A 1.1990 0.00%
2026-09-02 汇添富上证综合指数A 1.1990 -0.91%
2026-09-01 汇添富上证综合指数A 1.2100 -0.17%
2026-08-31 汇添富上证综合指数A 1.2120 0.83%
2026-08-28 汇添富上证综合指数A 1.2020 -0.08%
2026-08-27 汇添富上证综合指数A 1.2030 1.01%
2026-08-26 汇添富上证综合指数A 1.1910 0.51%
2026-08-25 汇添富上证综合指数A 1.1850 0.25%
2026-08-24 汇添富上证综合指数A 1.1820 -0.67%
2026-08-21 汇添富上证综合指数A 1.1900 0.08%
2026-08-20 汇添富上证综合指数A 1.1890 0.42%
2026-08-19 汇添富上证综合指数A 1.1840 -2.15%
2026-08-18 汇添富上证综合指数A 1.2100 -0.08%
2026-08-17 汇添富上证综合指数A 1.2110 1.42%
2026-08-14 汇添富上证综合指数A 1.1940 0.08%
2026-08-13 汇添富上证综合指数A 1.1930 -0.42%
2026-08-12 汇添富上证综合指数A 1.1980 0.25%
2026-08-11 汇添富上证综合指数A 1.1950 -0.83%
2026-08-10 汇添富上证综合指数A 1.2050 0.58%
2026-08-07 汇添富上证综合指数A 1.1980 1.01%
2026-08-06 汇添富上证综合指数A 1.1860 0.59%
2026-08-05 汇添富上证综合指数A 1.1790 1.29%
2026-08-04 汇添富上证综合指数A 1.1640 0.43%
2026-08-03 汇添富上证综合指数A 1.1590 -0.43%
2026-07-31 汇添富上证综合指数A 1.1640 0.78%
2026-07-30 汇添富上证综合指数A 1.1550 -0.52%
2026-07-29 汇添富上证综合指数A 1.1610 0.52%
2026-07-28 汇添富上证综合指数A 1.1550 -1.11%
2026-07-27 汇添富上证综合指数A 1.1680 1.57%
2026-07-24 汇添富上证综合指数A 1.1500 -1.54%
2026-07-23 汇添富上证综合指数A 1.1680 0.26%
2026-07-22 汇添富上证综合指数A 1.1650 0.26%
2026-07-21 汇添富上证综合指数A 1.1620 1.48%
2026-07-20 汇添富上证综合指数A 1.1450 0.70%
2026-07-17 汇添富上证综合指数A 1.1370 -2.82%
2026-07-16 汇添富上证综合指数A 1.1700 -1.61%
2026-07-15 汇添富上证综合指数A 1.2460 -0.16%
2026-07-14 汇添富上证综合指数A 1.2480 1.55%
2026-07-13 汇添富上证综合指数A 1.2290 -1.68%
2026-07-10 汇添富上证综合指数A 1.2500 -0.95%
2026-07-09 汇添富上证综合指数A 1.2620 1.45%
2026-07-08 汇添富上证综合指数A 1.2440 -0.32%
2026-07-07 汇添富上证综合指数A 1.2480 -1.27%
2026-07-06 汇添富上证综合指数A 1.2640 0.08%
2026-07-03 汇添富上证综合指数A 1.2630 0.16%
2026-07-02 汇添富上证综合指数A 1.2610 -1.71%
2026-07-01 汇添富上证综合指数A 1.2830 0.71%
2026-06-30 汇添富上证综合指数A 1.2740 0.31%
2026-06-29 汇添富上证综合指数A 1.2700 1.11%
2026-06-26 汇添富上证综合指数A 1.2560 -2.03%
2026-06-25 汇添富上证综合指数A 1.2820 0.16%
2026-06-24 汇添富上证综合指数A 1.2800 0.00%
2026-06-23 汇添富上证综合指数A 1.2800 -1.16%
2026-06-22 汇添富上证综合指数A 1.2950 1.57%
2026-06-18 汇添富上证综合指数A 1.2750 -0.16%
2026-06-17 汇添富上证综合指数A 1.2770 0.31%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
精准医疗 1.0497 0.62%
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.7096 0.57%
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7448 0.55%
汇添富中证机器人ETF发起式联接A 1.0323 0.53%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
智能汽车 0.9077 1.18%
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1.6620 1.16%
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