近一年东方成长收益灵活配置混合A|东方保本基金净值查询
查询指定日期范围东方成长收益灵活配置混合A400013净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4190 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4224 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4218 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4243 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4246 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4255 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4262 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4296 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4277 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4267 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4294 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4270 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4253 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4255 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4255 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4230 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4225 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4208 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4226 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4224 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4229 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4199 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4188 |
-0.19% |
| 2026-08-13 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4215 |
-0.05% |
| 2026-08-12 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4222 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4217 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4228 |
0.23% |
| 2026-08-07 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4195 |
0.16% |
| 2026-08-06 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4173 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4172 |
-0.04% |
| 2026-08-04 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4177 |
-0.44% |
| 2026-08-03 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4240 |
-0.15% |
| 2026-07-31 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4261 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4281 |
0.39% |
| 2026-07-29 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4225 |
0.21% |
| 2026-07-28 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4195 |
0.16% |
| 2026-07-27 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4172 |
0.60% |
| 2026-07-24 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4087 |
-0.20% |
| 2026-07-23 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4115 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4122 |
0.24% |
| 2026-07-21 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4088 |
-0.04% |
| 2026-07-20 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4093 |
1.05% |
| 2026-07-17 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.3947 |
-0.27% |
| 2026-07-16 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.3985 |
-0.31% |
| 2026-07-15 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4028 |
0.42% |
| 2026-07-14 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.3969 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.3955 |
0.04% |
| 2026-07-10 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.3949 |
0.09% |
| 2026-07-09 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.3936 |
0.11% |
| 2026-07-08 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.3921 |
0.18% |
| 2026-07-07 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.3896 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.3923 |
0.40% |
| 2026-07-03 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.3867 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.3851 |
-0.22% |
| 2026-07-01 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.3882 |
0.27% |
| 2026-06-30 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.3845 |
-0.31% |
| 2026-06-29 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.3888 |
0.82% |
| 2026-06-26 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.3775 |
-0.56% |
| 2026-06-25 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.3852 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.3851 |
-0.20% |
| 2026-06-23 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.3879 |
-0.39% |
| 2026-06-22 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.3934 |
0.60% |
| 2026-06-18 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.3851 |
-0.75% |
| 2026-06-17 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.3955 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.3943 |
-0.49% |
| 2026-06-15 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4012 |
-0.18% |
| 2026-06-12 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4037 |
0.47% |
| 2026-06-11 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.3971 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.3987 |
0.08% |
| 2026-06-09 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.3976 |
0.11% |
| 2026-06-08 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.3961 |
-0.14% |
| 2026-06-05 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.3981 |
0.19% |
| 2026-06-04 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.3955 |
-0.39% |
| 2026-06-03 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4010 |
-0.40% |
| 2026-06-02 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4066 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4062 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4048 |
0.82% |
| 2026-05-28 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.3934 |
-0.34% |
| 2026-05-27 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.3982 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4019 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4018 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4012 |
-0.13% |
| 2026-05-21 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4030 |
-0.43% |
| 2026-05-20 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4091 |
-0.22% |
| 2026-05-19 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4122 |
0.39% |
| 2026-05-18 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4067 |
-0.51% |
| 2026-05-15 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4139 |
-0.53% |
| 2026-05-14 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4215 |
-0.48% |
| 2026-05-13 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4283 |
-0.31% |
| 2026-05-12 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4328 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4354 |
0.45% |
| 2026-05-08 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4290 |
-0.22% |
| 2026-04-30 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4339 |
-0.25% |
| 2026-04-29 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4375 |
0.15% |
| 2026-04-28 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4353 |
0.25% |
| 2026-04-27 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4317 |
-0.12% |
| 2026-04-24 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4334 |
0.29% |
| 2026-04-23 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4292 |
0.08% |
| 2026-04-22 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4280 |
-0.15% |
| 2026-04-21 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4301 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4302 |
0.23% |
| 2026-04-17 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4269 |
-0.51% |
| 2026-04-16 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4342 |
0.06% |
| 2026-04-15 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4334 |
0.31% |
| 2026-04-14 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4289 |
0.51% |
| 2026-04-13 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4216 |
-0.37% |
| 2026-04-10 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4269 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4266 |
-0.52% |
| 2026-04-08 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4341 |
1.19% |
| 2026-04-07 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4172 |
-0.39% |
| 2026-04-03 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4228 |
-0.57% |
| 2026-04-02 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4309 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4328 |
0.76% |
| 2026-03-31 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4220 |
0.06% |
| 2026-03-30 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4211 |
0.24% |
| 2026-03-27 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4177 |
0.40% |
| 2026-03-26 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4120 |
-0.58% |
| 2026-03-25 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4202 |
0.48% |
| 2026-03-24 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4134 |
0.77% |
| 2026-03-23 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4026 |
-2.01% |
| 2026-03-20 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4313 |
-0.63% |
| 2026-03-19 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4404 |
-0.51% |
| 2026-03-18 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4478 |
-0.20% |
| 2026-03-17 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4507 |
0.23% |
| 2026-03-16 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4473 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4474 |
-0.06% |
| 2026-03-12 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4483 |
-0.06% |
| 2026-03-11 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4492 |
0.45% |
| 2026-03-10 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4427 |
0.19% |
| 2026-03-09 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4400 |
-0.39% |
| 2026-03-06 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4457 |
0.49% |
| 2026-03-05 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4387 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4356 |
-0.82% |
| 2026-03-03 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4475 |
-0.08% |
| 2026-03-02 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4487 |
0.19% |
| 2026-02-27 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4459 |
-0.04% |
| 2026-02-26 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4465 |
-0.75% |
| 2026-02-25 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4575 |
0.26% |
| 2026-02-24 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4537 |
0.18% |
| 2026-02-13 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4511 |
-0.84% |
| 2026-02-12 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4634 |
-0.52% |
| 2026-02-11 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4711 |
0.23% |
| 2026-02-10 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4677 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4671 |
0.47% |
| 2026-02-06 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4602 |
-0.42% |
| 2026-02-05 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4664 |
0.31% |
| 2026-02-04 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4619 |
1.11% |
| 2026-02-03 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4458 |
0.70% |
| 2026-02-02 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4357 |
-1.02% |
| 2026-01-30 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4505 |
-0.93% |
| 2026-01-29 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4641 |
1.46% |
| 2026-01-28 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4430 |
0.17% |
| 2026-01-27 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4405 |
-0.13% |
| 2026-01-26 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4424 |
0.33% |
| 2026-01-23 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4377 |
-0.10% |
| 2026-01-22 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4392 |
-0.28% |
| 2026-01-21 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4433 |
-0.48% |
| 2026-01-20 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4503 |
0.41% |
| 2026-01-19 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4444 |
-0.16% |
| 2026-01-16 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4467 |
-0.63% |
| 2026-01-15 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4559 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4558 |
-0.74% |
| 2026-01-13 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4666 |
0.18% |
| 2026-01-12 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4640 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4616 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4596 |
-0.46% |
| 2026-01-07 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4663 |
-0.25% |
| 2026-01-06 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4700 |
0.78% |
| 2026-01-05 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4586 |
1.16% |
| 2025-12-31 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4419 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4424 |
-0.16% |
| 2025-12-29 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4447 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4468 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4483 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4445 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4444 |
0.23% |
| 2025-12-22 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4411 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4418 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4394 |
0.48% |
| 2025-12-17 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4325 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4243 |
-0.56% |
| 2025-12-15 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4323 |
0.12% |
| 2025-12-12 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4306 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4279 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4298 |
-0.20% |
| 2025-12-09 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4327 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4394 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4399 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4328 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4336 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4394 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4422 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4408 |
-0.12% |
| 2025-11-27 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4425 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4430 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4458 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4402 |
-0.26% |
| 2025-11-21 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4440 |
-0.76% |
| 2025-11-20 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4551 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4553 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4524 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4556 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4629 |
-0.37% |
| 2025-11-13 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4683 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4623 |
0.25% |
| 2025-11-11 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4587 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4603 |
0.72% |
| 2025-11-07 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4499 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4522 |
0.26% |
| 2025-11-05 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4484 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4496 |
0.16% |
| 2025-11-03 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4473 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4405 |
-0.37% |
| 2025-10-30 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4459 |
-0.30% |
| 2025-10-29 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4502 |
-0.23% |
| 2025-10-28 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4535 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4558 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4509 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4512 |
0.21% |
| 2025-10-22 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4482 |
0.10% |
| 2025-10-21 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4467 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4423 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4403 |
-0.80% |
| 2025-10-16 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4519 |
0.47% |
| 2025-10-15 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4451 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4359 |
0.44% |
| 2025-10-13 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4296 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4315 |
-0.43% |
| 2025-10-09 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4377 |
0.33% |
| 2025-09-30 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4330 |
0.29% |
| 2025-09-29 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4289 |
0.39% |
| 2025-09-26 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4234 |
-0.27% |
| 2025-09-25 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4273 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4263 |
0.29% |
| 2025-09-23 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4222 |
0.22% |
| 2025-09-22 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4191 |
-0.41% |
| 2025-09-19 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4249 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4254 |
-1.08% |
| 2025-09-17 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4410 |
0.14% |
| 2025-09-16 |
东方成长收益灵活配置混合A |
1.4390 |
-0.33% |
