近一年东方核心动力基金净值查询
查询指定日期范围东方核心400011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
东方核心 |
1.2323 |
-0.08% |
| 2024-04-29 |
东方核心 |
1.2333 |
0.74% |
| 2024-04-26 |
东方核心 |
1.2242 |
1.35% |
| 2024-04-25 |
东方核心 |
1.2079 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
东方核心 |
1.2076 |
0.53% |
| 2024-04-23 |
东方核心 |
1.2012 |
-1.40% |
| 2024-04-22 |
东方核心 |
1.2182 |
-0.72% |
| 2024-04-19 |
东方核心 |
1.2270 |
-0.62% |
| 2024-04-18 |
东方核心 |
1.2346 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
东方核心 |
1.2321 |
1.37% |
| 2024-04-16 |
东方核心 |
1.2154 |
-0.91% |
| 2024-04-15 |
东方核心 |
1.2265 |
2.24% |
| 2024-04-12 |
东方核心 |
1.1996 |
-0.36% |
| 2024-04-11 |
东方核心 |
1.2039 |
0.43% |
| 2024-04-10 |
东方核心 |
1.1987 |
-0.47% |
| 2024-04-09 |
东方核心 |
1.2043 |
-0.39% |
| 2024-04-08 |
东方核心 |
1.2090 |
-0.77% |
| 2024-04-03 |
东方核心 |
1.2184 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
东方核心 |
1.2170 |
-0.22% |
| 2024-04-01 |
东方核心 |
1.2197 |
1.26% |
| 2024-03-29 |
东方核心 |
1.2045 |
1.05% |
| 2024-03-28 |
东方核心 |
1.1920 |
0.74% |
| 2024-03-27 |
东方核心 |
1.1833 |
-1.24% |
| 2024-03-26 |
东方核心 |
1.1982 |
0.49% |
| 2024-03-25 |
东方核心 |
1.1923 |
-0.31% |
| 2024-03-22 |
东方核心 |
1.1960 |
-0.95% |
| 2024-03-21 |
东方核心 |
1.2075 |
-0.21% |
| 2024-03-20 |
东方核心 |
1.2100 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
东方核心 |
1.2110 |
-0.65% |
| 2024-03-18 |
东方核心 |
1.2189 |
0.75% |
| 2024-03-15 |
东方核心 |
1.2098 |
0.59% |
| 2024-03-14 |
东方核心 |
1.2027 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
东方核心 |
1.2035 |
-0.47% |
| 2024-03-12 |
东方核心 |
1.2092 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
东方核心 |
1.2107 |
0.59% |
| 2024-03-08 |
东方核心 |
1.2036 |
0.47% |
| 2024-03-07 |
东方核心 |
1.1980 |
-0.35% |
| 2024-03-06 |
东方核心 |
1.2022 |
-0.27% |
| 2024-03-05 |
东方核心 |
1.2054 |
0.73% |
| 2024-03-04 |
东方核心 |
1.1967 |
0.68% |
| 2024-03-01 |
东方核心 |
1.1886 |
0.64% |
| 2024-02-29 |
东方核心 |
1.1810 |
1.95% |
| 2024-02-28 |
东方核心 |
1.1584 |
-1.33% |
| 2024-02-27 |
东方核心 |
1.1740 |
0.95% |
| 2024-02-26 |
东方核心 |
1.1630 |
-0.69% |
| 2024-02-23 |
东方核心 |
1.1711 |
0.50% |
| 2024-02-22 |
东方核心 |
1.1653 |
0.91% |
| 2024-02-21 |
东方核心 |
1.1548 |
0.72% |
| 2024-02-20 |
东方核心 |
1.1466 |
0.65% |
| 2024-02-19 |
东方核心 |
1.1392 |
1.46% |
| 2024-02-08 |
东方核心 |
1.1228 |
0.22% |
| 2024-02-07 |
东方核心 |
1.1203 |
1.34% |
| 2024-02-06 |
东方核心 |
1.1055 |
3.38% |
| 2024-02-05 |
东方核心 |
1.0694 |
0.20% |
| 2024-02-02 |
东方核心 |
1.0673 |
-0.92% |
| 2024-02-01 |
东方核心 |
1.0772 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
东方核心 |
1.0766 |
-0.85% |
| 2024-01-30 |
东方核心 |
1.0858 |
-1.28% |
| 2024-01-29 |
东方核心 |
1.0999 |
-0.60% |
| 2024-01-26 |
东方核心 |
1.1065 |
0.04% |
| 2024-01-25 |
东方核心 |
1.1061 |
2.34% |
| 2024-01-24 |
东方核心 |
1.0808 |
1.51% |
| 2024-01-23 |
东方核心 |
1.0647 |
0.60% |
| 2024-01-22 |
东方核心 |
1.0584 |
-1.95% |
| 2024-01-19 |
东方核心 |
1.0795 |
-0.24% |
| 2024-01-18 |
东方核心 |
1.0821 |
0.63% |
| 2024-01-17 |
东方核心 |
1.0753 |
-1.78% |
| 2024-01-16 |
东方核心 |
1.0948 |
0.50% |
| 2024-01-15 |
东方核心 |
1.0893 |
0.23% |
| 2024-01-12 |
东方核心 |
1.0868 |
-0.12% |
| 2024-01-11 |
东方核心 |
1.0881 |
0.25% |
| 2024-01-10 |
东方核心 |
1.0854 |
-0.41% |
| 2024-01-09 |
东方核心 |
1.0899 |
0.12% |
| 2024-01-08 |
东方核心 |
1.0886 |
-1.27% |
| 2024-01-05 |
东方核心 |
1.1026 |
-0.20% |
| 2024-01-04 |
东方核心 |
1.1048 |
-0.50% |
| 2024-01-03 |
东方核心 |
1.1103 |
0.16% |
| 2024-01-02 |
东方核心 |
1.1085 |
-0.81% |
| 2023-12-29 |
东方核心 |
1.1176 |
0.55% |
| 2023-12-28 |
东方核心 |
1.1115 |
1.30% |
| 2023-12-27 |
东方核心 |
1.0972 |
0.86% |
| 2023-12-26 |
东方核心 |
1.0878 |
-0.85% |
| 2023-12-25 |
东方核心 |
1.0971 |
0.17% |
| 2023-12-22 |
东方核心 |
1.0952 |
-0.10% |
| 2023-12-21 |
东方核心 |
1.0963 |
0.44% |
| 2023-12-20 |
东方核心 |
1.0915 |
-0.96% |
| 2023-12-19 |
东方核心 |
1.1021 |
0.02% |
| 2023-12-18 |
东方核心 |
1.1019 |
-0.31% |
| 2023-12-15 |
东方核心 |
1.1053 |
-0.67% |
| 2023-12-14 |
东方核心 |
1.1128 |
-0.70% |
| 2023-12-13 |
东方核心 |
1.1207 |
-1.12% |
| 2023-12-12 |
东方核心 |
1.1334 |
0.52% |
| 2023-12-11 |
东方核心 |
1.1275 |
0.66% |
| 2023-12-08 |
东方核心 |
1.1201 |
0.57% |
| 2023-12-07 |
东方核心 |
1.1138 |
-0.09% |
| 2023-12-06 |
东方核心 |
1.1148 |
-0.09% |
| 2023-12-05 |
东方核心 |
1.1158 |
-1.61% |
| 2023-12-04 |
东方核心 |
1.1341 |
-0.63% |
| 2023-12-01 |
东方核心 |
1.1413 |
-0.01% |
| 2023-11-30 |
东方核心 |
1.1414 |
0.35% |
| 2023-11-29 |
东方核心 |
1.1374 |
-0.71% |
| 2023-11-28 |
东方核心 |
1.1455 |
0.19% |
| 2023-11-27 |
东方核心 |
1.1433 |
-0.81% |
| 2023-11-24 |
东方核心 |
1.1526 |
-0.50% |
| 2023-11-23 |
东方核心 |
1.1584 |
0.62% |
| 2023-11-22 |
东方核心 |
1.1513 |
-0.83% |
| 2023-11-20 |
东方核心 |
1.1595 |
0.23% |
| 2023-11-17 |
东方核心 |
1.1568 |
0.14% |
| 2023-11-16 |
东方核心 |
1.1552 |
-0.78% |
| 2023-11-15 |
东方核心 |
1.1643 |
0.79% |
| 2023-11-14 |
东方核心 |
1.1552 |
0.20% |
| 2023-11-13 |
东方核心 |
1.1529 |
-0.31% |
| 2023-11-10 |
东方核心 |
1.1565 |
-0.39% |
| 2023-11-09 |
东方核心 |
1.1610 |
0.20% |
| 2023-11-08 |
东方核心 |
1.1587 |
-0.15% |
| 2023-11-07 |
东方核心 |
1.1604 |
-0.46% |
| 2023-11-06 |
东方核心 |
1.1658 |
0.37% |
| 2023-11-03 |
东方核心 |
1.1615 |
0.26% |
| 2023-11-02 |
东方核心 |
1.1585 |
-0.20% |
| 2023-11-01 |
东方核心 |
1.1608 |
0.20% |
| 2023-10-31 |
东方核心 |
1.1585 |
0.03% |
| 2023-10-30 |
东方核心 |
1.1581 |
-0.50% |
| 2023-10-27 |
东方核心 |
1.1639 |
0.81% |
| 2023-10-26 |
东方核心 |
1.1546 |
0.87% |
| 2023-10-25 |
东方核心 |
1.1446 |
0.54% |
| 2023-10-24 |
东方核心 |
1.1384 |
0.38% |
| 2023-10-23 |
东方核心 |
1.1341 |
-1.25% |
| 2023-10-20 |
东方核心 |
1.1485 |
-0.58% |
| 2023-10-19 |
东方核心 |
1.1552 |
-1.92% |
| 2023-10-18 |
东方核心 |
1.1778 |
-0.87% |
| 2023-10-17 |
东方核心 |
1.1881 |
0.40% |
| 2023-10-16 |
东方核心 |
1.1834 |
-0.40% |
| 2023-10-13 |
东方核心 |
1.1881 |
-0.74% |
| 2023-10-12 |
东方核心 |
1.1969 |
0.99% |
| 2023-10-11 |
东方核心 |
1.1852 |
-0.13% |
| 2023-10-10 |
东方核心 |
1.1867 |
-0.95% |
| 2023-10-09 |
东方核心 |
1.1981 |
-0.37% |
| 2023-09-28 |
东方核心 |
1.2025 |
-0.11% |
| 2023-09-27 |
东方核心 |
1.2038 |
-0.09% |
| 2023-09-26 |
东方核心 |
1.2049 |
-0.51% |
| 2023-09-25 |
东方核心 |
1.2111 |
-0.26% |
| 2023-09-22 |
东方核心 |
1.2143 |
1.23% |
| 2023-09-21 |
东方核心 |
1.1995 |
-0.76% |
| 2023-09-20 |
东方核心 |
1.2087 |
-0.27% |
| 2023-09-19 |
东方核心 |
1.2120 |
0.16% |
| 2023-09-18 |
东方核心 |
1.2101 |
0.20% |
| 2023-09-15 |
东方核心 |
1.2077 |
-0.66% |
| 2023-09-14 |
东方核心 |
1.2157 |
0.44% |
| 2023-09-13 |
东方核心 |
1.2104 |
-0.26% |
| 2023-09-12 |
东方核心 |
1.2135 |
-0.10% |
| 2023-09-11 |
东方核心 |
1.2147 |
0.76% |
| 2023-09-08 |
东方核心 |
1.2055 |
-0.31% |
| 2023-09-07 |
东方核心 |
1.2093 |
-0.89% |
| 2023-09-06 |
东方核心 |
1.2201 |
-0.09% |
| 2023-09-05 |
东方核心 |
1.2212 |
-0.50% |
| 2023-09-04 |
东方核心 |
1.2273 |
1.37% |
| 2023-09-01 |
东方核心 |
1.2107 |
0.77% |
| 2023-08-31 |
东方核心 |
1.2014 |
-0.29% |
| 2023-08-30 |
东方核心 |
1.2049 |
-0.49% |
| 2023-08-29 |
东方核心 |
1.2108 |
0.44% |
| 2023-08-28 |
东方核心 |
1.2055 |
1.20% |
| 2023-08-25 |
东方核心 |
1.1912 |
-0.18% |
| 2023-08-24 |
东方核心 |
1.1933 |
-0.27% |
| 2023-08-23 |
东方核心 |
1.1965 |
-0.98% |
| 2023-08-22 |
东方核心 |
1.2083 |
0.83% |
| 2023-08-21 |
东方核心 |
1.1983 |
-1.04% |
| 2023-08-18 |
东方核心 |
1.2109 |
-0.76% |
| 2023-08-17 |
东方核心 |
1.2202 |
0.16% |
| 2023-08-16 |
东方核心 |
1.2183 |
-0.57% |
| 2023-08-15 |
东方核心 |
1.2253 |
0.15% |
| 2023-08-14 |
东方核心 |
1.2235 |
-0.33% |
| 2023-08-11 |
东方核心 |
1.2276 |
-1.91% |
| 2023-08-10 |
东方核心 |
1.2515 |
0.33% |
| 2023-08-09 |
东方核心 |
1.2474 |
-0.47% |
| 2023-08-08 |
东方核心 |
1.2533 |
-0.09% |
| 2023-08-07 |
东方核心 |
1.2544 |
-0.76% |
| 2023-08-04 |
东方核心 |
1.2640 |
0.41% |
| 2023-08-03 |
东方核心 |
1.2588 |
0.75% |
| 2023-08-02 |
东方核心 |
1.2494 |
-0.74% |
| 2023-08-01 |
东方核心 |
1.2587 |
-0.13% |
| 2023-07-31 |
东方核心 |
1.2604 |
0.37% |
| 2023-07-28 |
东方核心 |
1.2558 |
2.08% |
| 2023-07-27 |
东方核心 |
1.2302 |
-0.12% |
| 2023-07-26 |
东方核心 |
1.2317 |
-0.16% |
| 2023-07-25 |
东方核心 |
1.2337 |
2.14% |
| 2023-07-24 |
东方核心 |
1.2078 |
-0.17% |
| 2023-07-21 |
东方核心 |
1.2099 |
0.03% |
| 2023-07-20 |
东方核心 |
1.2095 |
-0.57% |
| 2023-07-19 |
东方核心 |
1.2164 |
0.15% |
| 2023-07-18 |
东方核心 |
1.2146 |
-0.22% |
| 2023-07-17 |
东方核心 |
1.2173 |
-0.40% |
| 2023-07-14 |
东方核心 |
1.2222 |
0.26% |
| 2023-07-13 |
东方核心 |
1.2190 |
1.68% |
| 2023-07-12 |
东方核心 |
1.1989 |
-0.46% |
| 2023-07-11 |
东方核心 |
1.2045 |
0.42% |
| 2023-07-10 |
东方核心 |
1.1995 |
0.24% |
| 2023-07-07 |
东方核心 |
1.1966 |
-0.05% |
| 2023-07-06 |
东方核心 |
1.1972 |
-0.71% |
| 2023-07-05 |
东方核心 |
1.2058 |
-0.48% |
| 2023-07-04 |
东方核心 |
1.2116 |
-0.07% |
| 2023-07-03 |
东方核心 |
1.2124 |
1.24% |
| 2023-06-30 |
东方核心 |
1.1976 |
0.55% |
| 2023-06-29 |
东方核心 |
1.1910 |
-0.22% |
| 2023-06-28 |
东方核心 |
1.1936 |
0.35% |
| 2023-06-27 |
东方核心 |
1.1894 |
1.35% |
| 2023-06-26 |
东方核心 |
1.1735 |
-1.73% |
| 2023-06-21 |
东方核心 |
1.1941 |
-1.10% |
| 2023-06-20 |
东方核心 |
1.2074 |
-0.62% |
| 2023-06-19 |
东方核心 |
1.2149 |
-0.56% |
| 2023-06-16 |
东方核心 |
1.2218 |
0.83% |
| 2023-06-15 |
东方核心 |
1.2118 |
1.10% |
| 2023-06-14 |
东方核心 |
1.1986 |
0.02% |
| 2023-06-13 |
东方核心 |
1.1984 |
-0.02% |
| 2023-06-12 |
东方核心 |
1.1986 |
-0.13% |
| 2023-06-09 |
东方核心 |
1.2002 |
0.32% |
| 2023-06-08 |
东方核心 |
1.1964 |
0.87% |
| 2023-06-07 |
东方核心 |
1.1861 |
-0.06% |
| 2023-06-06 |
东方核心 |
1.1868 |
-0.70% |
| 2023-06-05 |
东方核心 |
1.1952 |
-0.17% |
| 2023-06-02 |
东方核心 |
1.1972 |
0.66% |
| 2023-06-01 |
东方核心 |
1.1893 |
-0.02% |
| 2023-05-31 |
东方核心 |
1.1895 |
-0.97% |
| 2023-05-30 |
东方核心 |
1.2011 |
0.08% |
| 2023-05-29 |
东方核心 |
1.2001 |
0.29% |
| 2023-05-26 |
东方核心 |
1.1966 |
0.15% |
| 2023-05-25 |
东方核心 |
1.1948 |
-0.21% |
| 2023-05-24 |
东方核心 |
1.1973 |
-1.34% |
| 2023-05-23 |
东方核心 |
1.2136 |
-1.19% |
| 2023-05-22 |
东方核心 |
1.2282 |
0.57% |
| 2023-05-19 |
东方核心 |
1.2212 |
-0.38% |
| 2023-05-18 |
东方核心 |
1.2259 |
0.16% |
| 2023-05-17 |
东方核心 |
1.2239 |
-0.38% |
| 2023-05-16 |
东方核心 |
1.2286 |
-0.44% |
| 2023-05-15 |
东方核心 |
1.2340 |
0.80% |
| 2023-05-12 |
东方核心 |
1.2242 |
-0.82% |
| 2023-05-11 |
东方核心 |
1.2343 |
-0.29% |
| 2023-05-10 |
东方核心 |
1.2379 |
-0.95% |
| 2023-05-09 |
东方核心 |
1.2498 |
-0.66% |
| 2023-05-08 |
东方核心 |
1.2581 |
1.57% |
| 2023-05-05 |
东方核心 |
1.2386 |
-0.23% |
| 2023-05-04 |
东方核心 |
1.2415 |
0.81% |
