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中银聚享债券B基金净值查询(380011)

今年以来中银聚享债券B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银聚享债券B380011净值及计算阶段收益
今年以来380011基金累计收益率1.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中银聚享债券B 1.0571 0.00%
2026-09-16 中银聚享债券B 1.0571 0.00%
2026-09-15 中银聚享债券B 1.0571 0.04%
2026-09-14 中银聚享债券B 1.0567 0.01%
2026-09-11 中银聚享债券B 1.0566 -0.04%
2026-09-10 中银聚享债券B 1.0570 -0.01%
2026-09-09 中银聚享债券B 1.0571 0.01%
2026-09-08 中银聚享债券B 1.0570 -0.02%
2026-09-07 中银聚享债券B 1.0572 0.04%
2026-09-04 中银聚享债券B 1.0568 0.00%
2026-09-03 中银聚享债券B 1.0568 0.09%
2026-09-02 中银聚享债券B 1.0559 -0.03%
2026-09-01 中银聚享债券B 1.0562 0.07%
2026-08-31 中银聚享债券B 1.0555 0.03%
2026-08-28 中银聚享债券B 1.0552 -0.01%
2026-08-27 中银聚享债券B 1.0553 -0.06%
2026-08-26 中银聚享债券B 1.0559 -0.06%
2026-08-25 中银聚享债券B 1.0565 -0.01%
2026-08-24 中银聚享债券B 1.0566 0.02%
2026-08-21 中银聚享债券B 1.0564 0.01%
2026-08-20 中银聚享债券B 1.0563 0.03%
2026-08-19 中银聚享债券B 1.0560 -0.08%
2026-08-18 中银聚享债券B 1.0568 0.04%
2026-08-17 中银聚享债券B 1.0564 0.06%
2026-08-14 中银聚享债券B 1.0558 -0.01%
2026-08-13 中银聚享债券B 1.0559 0.05%
2026-08-12 中银聚享债券B 1.0554 0.00%
2026-08-11 中银聚享债券B 1.0554 -0.07%
2026-08-10 中银聚享债券B 1.0561 0.07%
2026-08-07 中银聚享债券B 1.0554 0.03%
2026-08-06 中银聚享债券B 1.0551 0.02%
2026-08-05 中银聚享债券B 1.0549 0.00%
2026-08-04 中银聚享债券B 1.0549 0.04%
2026-08-03 中银聚享债券B 1.0545 0.00%
2026-07-31 中银聚享债券B 1.0545 0.03%
2026-07-30 中银聚享债券B 1.0542 0.07%
2026-07-29 中银聚享债券B 1.0535 0.00%
2026-07-28 中银聚享债券B 1.0535 0.00%
2026-07-27 中银聚享债券B 1.0535 0.00%
2026-07-24 中银聚享债券B 1.0535 0.01%
2026-07-23 中银聚享债券B 1.0534 -0.01%
2026-07-22 中银聚享债券B 1.0535 0.03%
2026-07-21 中银聚享债券B 1.0532 0.01%
2026-07-20 中银聚享债券B 1.0531 -0.01%
2026-07-17 中银聚享债券B 1.0532 0.02%
2026-07-16 中银聚享债券B 1.0530 -0.01%
2026-07-15 中银聚享债券B 1.0531 0.02%
2026-07-14 中银聚享债券B 1.0529 0.01%
2026-07-13 中银聚享债券B 1.0528 -0.05%
2026-07-10 中银聚享债券B 1.0533 0.01%
2026-07-09 中银聚享债券B 1.0532 -0.02%
2026-07-08 中银聚享债券B 1.0534 0.07%
2026-07-07 中银聚享债券B 1.0527 -0.01%
2026-07-06 中银聚享债券B 1.0528 0.08%
2026-07-03 中银聚享债券B 1.0520 -0.02%
2026-07-02 中银聚享债券B 1.0522 0.02%
2026-07-01 中银聚享债券B 1.0520 -0.09%
2026-06-30 中银聚享债券B 1.0530 -0.08%
2026-06-29 中银聚享债券B 1.0538 0.05%
2026-06-26 中银聚享债券B 1.0533 0.02%
2026-06-25 中银聚享债券B 1.0531 0.03%
2026-06-24 中银聚享债券B 1.0528 0.01%
2026-06-23 中银聚享债券B 1.0527 -0.02%
2026-06-22 中银聚享债券B 1.0529 -0.01%
2026-06-18 中银聚享债券B 1.0530 0.04%
2026-06-17 中银聚享债券B 1.0526 0.09%
2026-06-16 中银聚享债券B 1.0517 0.11%
2026-06-15 中银聚享债券B 1.0505 0.05%
2026-06-12 中银聚享债券B 1.0500 0.06%
2026-06-11 中银聚享债券B 1.0494 -0.01%
2026-06-10 中银聚享债券B 1.0495 -0.07%
2026-06-09 中银聚享债券B 1.0502 -0.04%
2026-06-08 中银聚享债券B 1.0506 -0.02%
2026-06-05 中银聚享债券B 1.0508 -0.04%
2026-06-04 中银聚享债券B 1.0512 0.05%
2026-06-03 中银聚享债券B 1.0507 -0.04%
2026-06-02 中银聚享债券B 1.0511 0.01%
2026-06-01 中银聚享债券B 1.0510 0.08%
2026-05-29 中银聚享债券B 1.0502 0.03%
2026-05-28 中银聚享债券B 1.0499 -0.01%
2026-05-27 中银聚享债券B 1.0500 0.10%
2026-05-26 中银聚享债券B 1.0489 0.08%
2026-05-25 中银聚享债券B 1.0481 0.06%
2026-05-22 中银聚享债券B 1.0475 -0.01%
2026-05-21 中银聚享债券B 1.0476 -0.01%
2026-05-20 中银聚享债券B 1.0477 -0.03%
2026-05-19 中银聚享债券B 1.0480 0.11%
2026-05-18 中银聚享债券B 1.0468 0.07%
2026-05-15 中银聚享债券B 1.0461 -0.04%
2026-05-14 中银聚享债券B 1.0465 -0.05%
2026-05-13 中银聚享债券B 1.0470 0.03%
2026-05-12 中银聚享债券B 1.0467 0.04%
2026-05-11 中银聚享债券B 1.0463 0.08%
2026-05-08 中银聚享债券B 1.0455 -0.01%
2026-04-30 中银聚享债券B 1.0466 -0.07%
2026-04-29 中银聚享债券B 1.0473 0.10%
2026-04-28 中银聚享债券B 1.0463 0.07%
2026-04-27 中银聚享债券B 1.0456 -0.12%
2026-04-24 中银聚享债券B 1.0469 -0.11%
2026-04-23 中银聚享债券B 1.0481 -0.10%
2026-04-22 中银聚享债券B 1.0491 0.04%
2026-04-21 中银聚享债券B 1.0487 0.06%
2026-04-20 中银聚享债券B 1.0481 0.03%
2026-04-17 中银聚享债券B 1.0478 0.13%
2026-04-16 中银聚享债券B 1.0464 0.01%
2026-04-15 中银聚享债券B 1.0463 0.03%
2026-04-14 中银聚享债券B 1.0460 0.01%
2026-04-13 中银聚享债券B 1.0459 0.03%
2026-04-10 中银聚享债券B 1.0456 0.01%
2026-04-09 中银聚享债券B 1.0455 -0.03%
2026-04-08 中银聚享债券B 1.0458 -0.03%
2026-04-07 中银聚享债券B 1.0461 0.05%
2026-04-03 中银聚享债券B 1.0456 0.08%
2026-04-02 中银聚享债券B 1.0448 0.01%
2026-04-01 中银聚享债券B 1.0447 -0.12%
2026-03-31 中银聚享债券B 1.0460 0.00%
2026-03-30 中银聚享债券B 1.0460 0.10%
2026-03-27 中银聚享债券B 1.0450 0.02%
2026-03-26 中银聚享债券B 1.0448 0.00%
2026-03-25 中银聚享债券B 1.0448 -0.03%
2026-03-24 中银聚享债券B 1.0451 0.09%
2026-03-23 中银聚享债券B 1.0442 0.03%
2026-03-20 中银聚享债券B 1.0439 -0.01%
2026-03-19 中银聚享债券B 1.0440 -0.08%
2026-03-18 中银聚享债券B 1.0448 0.11%
2026-03-17 中银聚享债券B 1.0437 0.04%
2026-03-16 中银聚享债券B 1.0433 -0.04%
2026-03-13 中银聚享债券B 1.0437 -0.06%
2026-03-12 中银聚享债券B 1.0443 0.06%
2026-03-11 中银聚享债券B 1.0437 -0.05%
2026-03-10 中银聚享债券B 1.0442 0.00%
2026-03-09 中银聚享债券B 1.0442 -0.15%
2026-03-06 中银聚享债券B 1.0458 -0.02%
2026-03-05 中银聚享债券B 1.0460 0.02%
2026-03-04 中银聚享债券B 1.0458 0.04%
2026-03-03 中银聚享债券B 1.0454 0.00%
2026-03-02 中银聚享债券B 1.0454 0.09%
2026-02-27 中银聚享债券B 1.0445 0.03%
2026-02-26 中银聚享债券B 1.0442 -0.07%
2026-02-25 中银聚享债券B 1.0449 -0.01%
2026-02-24 中银聚享债券B 1.0450 0.04%
2026-02-13 中银聚享债券B 1.0446 0.01%
2026-02-12 中银聚享债券B 1.0445 0.02%
2026-02-11 中银聚享债券B 1.0443 0.02%
2026-02-10 中银聚享债券B 1.0441 -0.01%
2026-02-09 中银聚享债券B 1.0442 0.05%
2026-02-06 中银聚享债券B 1.0437 0.12%
2026-02-05 中银聚享债券B 1.0425 0.05%
2026-02-04 中银聚享债券B 1.0420 0.00%
2026-02-03 中银聚享债券B 1.0420 0.00%
2026-02-02 中银聚享债券B 1.0420 0.03%
2026-01-30 中银聚享债券B 1.0417 0.01%
2026-01-29 中银聚享债券B 1.0416 -0.04%
2026-01-28 中银聚享债券B 1.0420 0.04%
2026-01-27 中银聚享债券B 1.0416 -0.09%
2026-01-26 中银聚享债券B 1.0425 0.05%
2026-01-23 中银聚享债券B 1.0420 0.11%
2026-01-22 中银聚享债券B 1.0409 0.02%
2026-01-21 中银聚享债券B 1.0407 0.03%
2026-01-20 中银聚享债券B 1.0404 0.08%
2026-01-19 中银聚享债券B 1.0396 0.00%
2026-01-16 中银聚享债券B 1.0396 0.03%
2026-01-15 中银聚享债券B 1.0393 0.01%
2026-01-14 中银聚享债券B 1.0392 0.01%
2026-01-13 中银聚享债券B 1.0391 0.03%
2026-01-12 中银聚享债券B 1.0388 0.06%
2026-01-09 中银聚享债券B 1.0382 0.04%
2026-01-08 中银聚享债券B 1.0378 0.06%
2026-01-07 中银聚享债券B 1.0372 -0.07%
2026-01-06 中银聚享债券B 1.0379 -0.12%
2026-01-05 中银聚享债券B 1.0391 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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