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中银聚享债券B基金净值查询(380011)

近一季中银聚享债券B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银聚享债券B380011净值及计算阶段收益
近一季380011基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银聚享债券B 1.0571 0.00%
2026-09-15 中银聚享债券B 1.0571 0.04%
2026-09-14 中银聚享债券B 1.0567 0.01%
2026-09-11 中银聚享债券B 1.0566 -0.04%
2026-09-10 中银聚享债券B 1.0570 -0.01%
2026-09-09 中银聚享债券B 1.0571 0.01%
2026-09-08 中银聚享债券B 1.0570 -0.02%
2026-09-07 中银聚享债券B 1.0572 0.04%
2026-09-04 中银聚享债券B 1.0568 0.00%
2026-09-03 中银聚享债券B 1.0568 0.09%
2026-09-02 中银聚享债券B 1.0559 -0.03%
2026-09-01 中银聚享债券B 1.0562 0.07%
2026-08-31 中银聚享债券B 1.0555 0.03%
2026-08-28 中银聚享债券B 1.0552 -0.01%
2026-08-27 中银聚享债券B 1.0553 -0.06%
2026-08-26 中银聚享债券B 1.0559 -0.06%
2026-08-25 中银聚享债券B 1.0565 -0.01%
2026-08-24 中银聚享债券B 1.0566 0.02%
2026-08-21 中银聚享债券B 1.0564 0.01%
2026-08-20 中银聚享债券B 1.0563 0.03%
2026-08-19 中银聚享债券B 1.0560 -0.08%
2026-08-18 中银聚享债券B 1.0568 0.04%
2026-08-17 中银聚享债券B 1.0564 0.06%
2026-08-14 中银聚享债券B 1.0558 -0.01%
2026-08-13 中银聚享债券B 1.0559 0.05%
2026-08-12 中银聚享债券B 1.0554 0.00%
2026-08-11 中银聚享债券B 1.0554 -0.07%
2026-08-10 中银聚享债券B 1.0561 0.07%
2026-08-07 中银聚享债券B 1.0554 0.03%
2026-08-06 中银聚享债券B 1.0551 0.02%
2026-08-05 中银聚享债券B 1.0549 0.00%
2026-08-04 中银聚享债券B 1.0549 0.04%
2026-08-03 中银聚享债券B 1.0545 0.00%
2026-07-31 中银聚享债券B 1.0545 0.03%
2026-07-30 中银聚享债券B 1.0542 0.07%
2026-07-29 中银聚享债券B 1.0535 0.00%
2026-07-28 中银聚享债券B 1.0535 0.00%
2026-07-27 中银聚享债券B 1.0535 0.00%
2026-07-24 中银聚享债券B 1.0535 0.01%
2026-07-23 中银聚享债券B 1.0534 -0.01%
2026-07-22 中银聚享债券B 1.0535 0.03%
2026-07-21 中银聚享债券B 1.0532 0.01%
2026-07-20 中银聚享债券B 1.0531 -0.01%
2026-07-17 中银聚享债券B 1.0532 0.02%
2026-07-16 中银聚享债券B 1.0530 -0.01%
2026-07-15 中银聚享债券B 1.0531 0.02%
2026-07-14 中银聚享债券B 1.0529 0.01%
2026-07-13 中银聚享债券B 1.0528 -0.05%
2026-07-10 中银聚享债券B 1.0533 0.01%
2026-07-09 中银聚享债券B 1.0532 -0.02%
2026-07-08 中银聚享债券B 1.0534 0.07%
2026-07-07 中银聚享债券B 1.0527 -0.01%
2026-07-06 中银聚享债券B 1.0528 0.08%
2026-07-03 中银聚享债券B 1.0520 -0.02%
2026-07-02 中银聚享债券B 1.0522 0.02%
2026-07-01 中银聚享债券B 1.0520 -0.09%
2026-06-30 中银聚享债券B 1.0530 -0.08%
2026-06-29 中银聚享债券B 1.0538 0.05%
2026-06-26 中银聚享债券B 1.0533 0.02%
2026-06-25 中银聚享债券B 1.0531 0.03%
2026-06-24 中银聚享债券B 1.0528 0.01%
2026-06-23 中银聚享债券B 1.0527 -0.02%
2026-06-22 中银聚享债券B 1.0529 -0.01%
2026-06-18 中银聚享债券B 1.0530 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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