近一月摩根健康品质生活混合A|上投品质基金净值查询
查询指定日期范围摩根健康品质生活混合A377150净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5461 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5458 |
-1.02% |
| 2026-09-11 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5721 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5749 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6097 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6008 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6191 |
3.02% |
| 2026-09-04 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5422 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5437 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5511 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5859 |
-1.17% |
| 2026-08-31 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6164 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5979 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6085 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5523 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5491 |
1.04% |
| 2026-08-24 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5229 |
-4.18% |
| 2026-08-21 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6284 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5865 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5739 |
-5.00% |
| 2026-08-18 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7095 |
-0.86% |
| 2026-08-17 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7331 |
3.60% |
