近一季摩根健康品质生活混合A|上投品质基金净值查询
查询指定日期范围摩根健康品质生活混合A377150净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5929 |
1.84% |
| 2026-09-15 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5461 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5458 |
-1.02% |
| 2026-09-11 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5721 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5749 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6097 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6008 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6191 |
3.02% |
| 2026-09-04 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5422 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5437 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5511 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5859 |
-1.17% |
| 2026-08-31 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6164 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5979 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6085 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5523 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5491 |
1.04% |
| 2026-08-24 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5229 |
-4.18% |
| 2026-08-21 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6284 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5865 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5739 |
-5.00% |
| 2026-08-18 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7095 |
-0.86% |
| 2026-08-17 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7331 |
3.60% |
| 2026-08-14 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6381 |
0.48% |
| 2026-08-13 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6256 |
-0.47% |
| 2026-08-12 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6381 |
1.82% |
| 2026-08-11 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5910 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6005 |
-1.73% |
| 2026-08-07 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6455 |
2.15% |
| 2026-08-06 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5897 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5877 |
1.66% |
| 2026-08-04 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5455 |
4.17% |
| 2026-08-03 |
摩根健康品质生活混合A |
2.4435 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
摩根健康品质生活混合A |
2.4566 |
3.04% |
| 2026-07-30 |
摩根健康品质生活混合A |
2.3842 |
-4.68% |
| 2026-07-29 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5012 |
1.68% |
| 2026-07-28 |
摩根健康品质生活混合A |
2.4598 |
-5.82% |
| 2026-07-27 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6118 |
3.21% |
| 2026-07-24 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5306 |
-2.39% |
| 2026-07-23 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5926 |
-1.04% |
| 2026-07-22 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6199 |
-3.71% |
| 2026-07-21 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7172 |
3.79% |
| 2026-07-20 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6180 |
-0.86% |
| 2026-07-17 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6406 |
-4.98% |
| 2026-07-16 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7789 |
0.05% |
| 2026-07-15 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7776 |
0.72% |
| 2026-07-14 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7578 |
3.26% |
| 2026-07-13 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6707 |
-2.62% |
| 2026-07-10 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7426 |
-2.55% |
| 2026-07-09 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8144 |
2.20% |
| 2026-07-08 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7539 |
1.21% |
| 2026-07-07 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7211 |
-0.45% |
| 2026-07-06 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7335 |
0.87% |
| 2026-07-03 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7099 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7088 |
0.15% |
| 2026-07-01 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7047 |
1.03% |
| 2026-06-30 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6770 |
-0.45% |
| 2026-06-29 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6892 |
2.59% |
| 2026-06-26 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6214 |
-0.69% |
| 2026-06-25 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6396 |
-0.28% |
| 2026-06-24 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6469 |
-0.63% |
| 2026-06-23 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6637 |
-1.88% |
| 2026-06-22 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7146 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7154 |
-2.09% |
| 2026-06-17 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7721 |
-1.12% |
