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光大添天盈五年定开债基金净值查询(360019)

近一季光大添天盈五年定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大添天盈五年定开债360019净值及计算阶段收益
近一季360019基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大添天盈五年定开债 1.0312 0.01%
2026-09-15 光大添天盈五年定开债 1.0311 0.00%
2026-09-14 光大添天盈五年定开债 1.0311 0.03%
2026-09-11 光大添天盈五年定开债 1.0308 0.00%
2026-09-10 光大添天盈五年定开债 1.0308 0.01%
2026-09-09 光大添天盈五年定开债 1.0307 0.00%
2026-09-08 光大添天盈五年定开债 1.0307 0.00%
2026-09-07 光大添天盈五年定开债 1.0307 0.02%
2026-09-04 光大添天盈五年定开债 1.0305 0.00%
2026-09-03 光大添天盈五年定开债 1.0305 0.01%
2026-09-02 光大添天盈五年定开债 1.0304 0.00%
2026-09-01 光大添天盈五年定开债 1.0304 0.01%
2026-08-31 光大添天盈五年定开债 1.0303 0.01%
2026-08-28 光大添天盈五年定开债 1.0302 0.01%
2026-08-27 光大添天盈五年定开债 1.0301 0.01%
2026-08-26 光大添天盈五年定开债 1.0300 0.01%
2026-08-25 光大添天盈五年定开债 1.0299 0.01%
2026-08-24 光大添天盈五年定开债 1.0298 0.01%
2026-08-21 光大添天盈五年定开债 1.0297 0.01%
2026-08-20 光大添天盈五年定开债 1.0296 0.00%
2026-08-19 光大添天盈五年定开债 1.0296 0.01%
2026-08-18 光大添天盈五年定开债 1.0295 0.00%
2026-08-17 光大添天盈五年定开债 1.0295 0.02%
2026-08-14 光大添天盈五年定开债 1.0293 0.00%
2026-08-13 光大添天盈五年定开债 1.0293 0.01%
2026-08-12 光大添天盈五年定开债 1.0292 0.01%
2026-08-11 光大添天盈五年定开债 1.0291 0.00%
2026-08-10 光大添天盈五年定开债 1.0291 0.02%
2026-08-07 光大添天盈五年定开债 1.0289 0.00%
2026-08-06 光大添天盈五年定开债 1.0289 0.01%
2026-08-05 光大添天盈五年定开债 1.0288 0.00%
2026-08-04 光大添天盈五年定开债 1.0288 0.01%
2026-08-03 光大添天盈五年定开债 1.0287 0.01%
2026-07-31 光大添天盈五年定开债 1.0286 0.01%
2026-07-30 光大添天盈五年定开债 1.0285 0.00%
2026-07-29 光大添天盈五年定开债 1.0285 0.00%
2026-07-28 光大添天盈五年定开债 1.0285 0.01%
2026-07-27 光大添天盈五年定开债 1.0284 0.01%
2026-07-24 光大添天盈五年定开债 1.0283 0.00%
2026-07-23 光大添天盈五年定开债 1.0283 0.01%
2026-07-22 光大添天盈五年定开债 1.0282 0.00%
2026-07-21 光大添天盈五年定开债 1.0282 0.01%
2026-07-20 光大添天盈五年定开债 1.0281 0.01%
2026-07-17 光大添天盈五年定开债 1.0280 0.00%
2026-07-16 光大添天盈五年定开债 1.0280 0.02%
2026-07-15 光大添天盈五年定开债 1.0278 0.01%
2026-07-14 光大添天盈五年定开债 1.0277 0.00%
2026-07-13 光大添天盈五年定开债 1.0277 0.02%
2026-07-10 光大添天盈五年定开债 1.0275 0.01%
2026-07-09 光大添天盈五年定开债 1.0274 0.01%
2026-07-08 光大添天盈五年定开债 1.0273 0.01%
2026-07-07 光大添天盈五年定开债 1.0272 0.00%
2026-07-06 光大添天盈五年定开债 1.0272 0.01%
2026-07-03 光大添天盈五年定开债 1.0271 0.01%
2026-07-02 光大添天盈五年定开债 1.0270 0.00%
2026-07-01 光大添天盈五年定开债 1.0270 0.00%
2026-06-30 光大添天盈五年定开债 1.0270 0.01%
2026-06-29 光大添天盈五年定开债 1.0269 0.01%
2026-06-26 光大添天盈五年定开债 1.0268 0.00%
2026-06-25 光大添天盈五年定开债 1.0268 0.01%
2026-06-24 光大添天盈五年定开债 1.0267 0.00%
2026-06-23 光大添天盈五年定开债 1.0267 0.01%
2026-06-22 光大添天盈五年定开债 1.0266 0.02%
2026-06-18 光大添天盈五年定开债 1.0264 0.00%
2026-06-17 光大添天盈五年定开债 1.0264 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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