近一年天治新消费混合|天治成长基金净值查询
查询指定日期范围天治新消费混合350008净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天治新消费混合 |
0.7215 |
-0.14% |
| 2026-09-15 |
天治新消费混合 |
0.7225 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
天治新消费混合 |
0.7277 |
2.08% |
| 2026-09-11 |
天治新消费混合 |
0.7129 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
天治新消费混合 |
0.7248 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
天治新消费混合 |
0.7335 |
-0.76% |
| 2026-09-08 |
天治新消费混合 |
0.7391 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
天治新消费混合 |
0.7371 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
天治新消费混合 |
0.7419 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
天治新消费混合 |
0.7416 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
天治新消费混合 |
0.7364 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
天治新消费混合 |
0.7403 |
0.56% |
| 2026-08-31 |
天治新消费混合 |
0.7362 |
-0.80% |
| 2026-08-28 |
天治新消费混合 |
0.7421 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
天治新消费混合 |
0.7476 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
天治新消费混合 |
0.7464 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
天治新消费混合 |
0.7443 |
1.20% |
| 2026-08-24 |
天治新消费混合 |
0.7355 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
天治新消费混合 |
0.7518 |
-2.21% |
| 2026-08-20 |
天治新消费混合 |
0.7684 |
2.29% |
| 2026-08-19 |
天治新消费混合 |
0.7512 |
-2.06% |
| 2026-08-18 |
天治新消费混合 |
0.7670 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
天治新消费混合 |
0.7664 |
1.00% |
| 2026-08-14 |
天治新消费混合 |
0.7588 |
-0.65% |
| 2026-08-13 |
天治新消费混合 |
0.7638 |
0.45% |
| 2026-08-12 |
天治新消费混合 |
0.7604 |
-0.47% |
| 2026-08-11 |
天治新消费混合 |
0.7640 |
0.34% |
| 2026-08-10 |
天治新消费混合 |
0.7614 |
2.38% |
| 2026-08-07 |
天治新消费混合 |
0.7437 |
3.31% |
| 2026-08-06 |
天治新消费混合 |
0.7199 |
-0.95% |
| 2026-08-05 |
天治新消费混合 |
0.7268 |
1.00% |
| 2026-08-04 |
天治新消费混合 |
0.7196 |
1.94% |
| 2026-08-03 |
天治新消费混合 |
0.7059 |
-1.44% |
| 2026-07-31 |
天治新消费混合 |
0.7162 |
0.34% |
| 2026-07-30 |
天治新消费混合 |
0.7138 |
-0.60% |
| 2026-07-29 |
天治新消费混合 |
0.7181 |
0.94% |
| 2026-07-28 |
天治新消费混合 |
0.7114 |
-1.36% |
| 2026-07-27 |
天治新消费混合 |
0.7212 |
1.98% |
| 2026-07-24 |
天治新消费混合 |
0.7072 |
-2.25% |
| 2026-07-23 |
天治新消费混合 |
0.7235 |
-0.58% |
| 2026-07-22 |
天治新消费混合 |
0.7277 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
天治新消费混合 |
0.7274 |
0.94% |
| 2026-07-20 |
天治新消费混合 |
0.7206 |
2.50% |
| 2026-07-17 |
天治新消费混合 |
0.7030 |
-4.81% |
| 2026-07-16 |
天治新消费混合 |
0.7385 |
-0.42% |
| 2026-07-15 |
天治新消费混合 |
0.7416 |
2.54% |
| 2026-07-14 |
天治新消费混合 |
0.7232 |
2.32% |
| 2026-07-13 |
天治新消费混合 |
0.7068 |
-0.39% |
| 2026-07-10 |
天治新消费混合 |
0.7096 |
1.08% |
| 2026-07-09 |
天治新消费混合 |
0.7020 |
1.15% |
| 2026-07-08 |
天治新消费混合 |
0.6940 |
-1.21% |
| 2026-07-07 |
天治新消费混合 |
0.7025 |
-2.62% |
| 2026-07-06 |
天治新消费混合 |
0.7209 |
0.68% |
| 2026-07-03 |
天治新消费混合 |
0.7160 |
1.75% |
| 2026-07-02 |
天治新消费混合 |
0.7037 |
-1.03% |
| 2026-07-01 |
天治新消费混合 |
0.7110 |
1.99% |
| 2026-06-30 |
天治新消费混合 |
0.6971 |
-0.64% |
| 2026-06-29 |
天治新消费混合 |
0.7016 |
4.00% |
| 2026-06-26 |
天治新消费混合 |
0.6746 |
-1.46% |
| 2026-06-25 |
天治新消费混合 |
0.6846 |
0.51% |
| 2026-06-24 |
天治新消费混合 |
0.6811 |
1.11% |
| 2026-06-23 |
天治新消费混合 |
0.6736 |
-0.34% |
| 2026-06-22 |
天治新消费混合 |
0.6759 |
1.05% |
| 2026-06-18 |
天治新消费混合 |
0.6689 |
-0.04% |
| 2026-06-17 |
天治新消费混合 |
0.6692 |
-0.88% |
| 2026-06-16 |
天治新消费混合 |
0.6751 |
-1.10% |
| 2026-06-15 |
天治新消费混合 |
0.6826 |
-0.32% |
| 2026-06-12 |
天治新消费混合 |
0.6848 |
0.87% |
| 2026-06-11 |
天治新消费混合 |
0.6789 |
-0.13% |
| 2026-06-10 |
天治新消费混合 |
0.6798 |
0.55% |
| 2026-06-09 |
天治新消费混合 |
0.6761 |
0.12% |
| 2026-06-08 |
天治新消费混合 |
0.6753 |
-1.43% |
| 2026-06-05 |
天治新消费混合 |
0.6851 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
天治新消费混合 |
0.6855 |
-1.01% |
| 2026-06-03 |
天治新消费混合 |
0.6925 |
-0.97% |
| 2026-06-02 |
天治新消费混合 |
0.6993 |
-1.15% |
| 2026-06-01 |
天治新消费混合 |
0.7074 |
-0.06% |
| 2026-05-29 |
天治新消费混合 |
0.7078 |
0.54% |
| 2026-05-28 |
天治新消费混合 |
0.7040 |
-1.21% |
| 2026-05-27 |
天治新消费混合 |
0.7126 |
-0.13% |
| 2026-05-26 |
天治新消费混合 |
0.7135 |
-0.24% |
| 2026-05-25 |
天治新消费混合 |
0.7152 |
-0.65% |
| 2026-05-22 |
天治新消费混合 |
0.7199 |
-0.83% |
| 2026-05-21 |
天治新消费混合 |
0.7259 |
0.43% |
| 2026-05-20 |
天治新消费混合 |
0.7228 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
天治新消费混合 |
0.7229 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
天治新消费混合 |
0.7209 |
-1.11% |
| 2026-05-15 |
天治新消费混合 |
0.7290 |
-0.18% |
| 2026-05-14 |
天治新消费混合 |
0.7303 |
-0.96% |
| 2026-05-13 |
天治新消费混合 |
0.7374 |
-0.74% |
| 2026-05-12 |
天治新消费混合 |
0.7429 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
天治新消费混合 |
0.7445 |
0.84% |
| 2026-05-08 |
天治新消费混合 |
0.7383 |
-0.86% |
| 2026-04-30 |
天治新消费混合 |
0.7526 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
天治新消费混合 |
0.7532 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
天治新消费混合 |
0.7531 |
0.21% |
| 2026-04-27 |
天治新消费混合 |
0.7515 |
-0.19% |
| 2026-04-24 |
天治新消费混合 |
0.7529 |
-0.65% |
| 2026-04-23 |
天治新消费混合 |
0.7578 |
-1.34% |
| 2026-04-22 |
天治新消费混合 |
0.7681 |
0.42% |
| 2026-04-21 |
天治新消费混合 |
0.7649 |
-0.75% |
| 2026-04-20 |
天治新消费混合 |
0.7707 |
-0.09% |
| 2026-04-17 |
天治新消费混合 |
0.7714 |
-1.97% |
| 2026-04-16 |
天治新消费混合 |
0.7866 |
-0.04% |
| 2026-04-15 |
天治新消费混合 |
0.7869 |
1.39% |
| 2026-04-14 |
天治新消费混合 |
0.7761 |
1.04% |
| 2026-04-13 |
天治新消费混合 |
0.7681 |
-0.40% |
| 2026-04-10 |
天治新消费混合 |
0.7712 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
天治新消费混合 |
0.7689 |
-0.95% |
| 2026-04-08 |
天治新消费混合 |
0.7763 |
1.92% |
| 2026-04-07 |
天治新消费混合 |
0.7617 |
-0.99% |
| 2026-04-03 |
天治新消费混合 |
0.7693 |
-2.29% |
| 2026-04-02 |
天治新消费混合 |
0.7869 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
天治新消费混合 |
0.7887 |
5.29% |
| 2026-03-31 |
天治新消费混合 |
0.7491 |
0.75% |
| 2026-03-30 |
天治新消费混合 |
0.7435 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
天治新消费混合 |
0.7435 |
4.28% |
| 2026-03-26 |
天治新消费混合 |
0.7130 |
-0.97% |
| 2026-03-25 |
天治新消费混合 |
0.7200 |
0.83% |
| 2026-03-24 |
天治新消费混合 |
0.7141 |
0.93% |
| 2026-03-23 |
天治新消费混合 |
0.7075 |
-4.05% |
| 2026-03-20 |
天治新消费混合 |
0.7374 |
-0.69% |
| 2026-03-19 |
天治新消费混合 |
0.7425 |
-0.83% |
| 2026-03-18 |
天治新消费混合 |
0.7487 |
-0.40% |
| 2026-03-17 |
天治新消费混合 |
0.7517 |
-0.23% |
| 2026-03-16 |
天治新消费混合 |
0.7534 |
0.84% |
| 2026-03-13 |
天治新消费混合 |
0.7471 |
-1.11% |
| 2026-03-12 |
天治新消费混合 |
0.7555 |
-0.36% |
| 2026-03-11 |
天治新消费混合 |
0.7582 |
-0.71% |
| 2026-03-10 |
天治新消费混合 |
0.7636 |
1.65% |
| 2026-03-09 |
天治新消费混合 |
0.7512 |
-0.52% |
| 2026-03-06 |
天治新消费混合 |
0.7551 |
2.08% |
| 2026-03-05 |
天治新消费混合 |
0.7397 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
天治新消费混合 |
0.7398 |
-1.36% |
| 2026-03-03 |
天治新消费混合 |
0.7500 |
-2.36% |
| 2026-03-02 |
天治新消费混合 |
0.7681 |
-2.09% |
| 2026-02-27 |
天治新消费混合 |
0.7845 |
1.07% |
| 2026-02-26 |
天治新消费混合 |
0.7762 |
-1.11% |
| 2026-02-25 |
天治新消费混合 |
0.7849 |
-0.25% |
| 2026-02-24 |
天治新消费混合 |
0.7869 |
-4.66% |
| 2026-02-13 |
天治新消费混合 |
0.8236 |
-1.85% |
| 2026-02-12 |
天治新消费混合 |
0.8391 |
2.48% |
| 2026-02-11 |
天治新消费混合 |
0.8188 |
-1.11% |
| 2026-02-10 |
天治新消费混合 |
0.8280 |
0.73% |
| 2026-02-09 |
天治新消费混合 |
0.8220 |
3.75% |
| 2026-02-06 |
天治新消费混合 |
0.7923 |
-1.48% |
| 2026-02-05 |
天治新消费混合 |
0.8040 |
-1.07% |
| 2026-02-04 |
天治新消费混合 |
0.8127 |
-3.49% |
| 2026-02-03 |
天治新消费混合 |
0.8411 |
3.19% |
| 2026-02-02 |
天治新消费混合 |
0.8151 |
-3.88% |
| 2026-01-30 |
天治新消费混合 |
0.8480 |
-1.29% |
| 2026-01-29 |
天治新消费混合 |
0.8591 |
0.89% |
| 2026-01-28 |
天治新消费混合 |
0.8515 |
-1.84% |
| 2026-01-27 |
天治新消费混合 |
0.8672 |
1.13% |
| 2026-01-26 |
天治新消费混合 |
0.8575 |
-2.03% |
| 2026-01-23 |
天治新消费混合 |
0.8753 |
1.55% |
| 2026-01-22 |
天治新消费混合 |
0.8619 |
0.30% |
| 2026-01-21 |
天治新消费混合 |
0.8593 |
0.35% |
| 2026-01-20 |
天治新消费混合 |
0.8563 |
-0.91% |
| 2026-01-19 |
天治新消费混合 |
0.8642 |
-0.25% |
| 2026-01-16 |
天治新消费混合 |
0.8664 |
0.77% |
| 2026-01-15 |
天治新消费混合 |
0.8598 |
-0.45% |
| 2026-01-14 |
天治新消费混合 |
0.8637 |
0.65% |
| 2026-01-13 |
天治新消费混合 |
0.8581 |
-1.15% |
| 2026-01-12 |
天治新消费混合 |
0.8681 |
2.79% |
| 2026-01-09 |
天治新消费混合 |
0.8445 |
1.94% |
| 2026-01-08 |
天治新消费混合 |
0.8284 |
0.24% |
| 2026-01-07 |
天治新消费混合 |
0.8264 |
1.69% |
| 2026-01-06 |
天治新消费混合 |
0.8127 |
1.42% |
| 2026-01-05 |
天治新消费混合 |
0.8013 |
3.70% |
| 2025-12-31 |
天治新消费混合 |
0.7727 |
1.46% |
| 2025-12-30 |
天治新消费混合 |
0.7616 |
-0.61% |
| 2025-12-29 |
天治新消费混合 |
0.7663 |
-0.67% |
| 2025-12-26 |
天治新消费混合 |
0.7715 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
天治新消费混合 |
0.7714 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
天治新消费混合 |
0.7706 |
0.94% |
| 2025-12-23 |
天治新消费混合 |
0.7634 |
0.55% |
| 2025-12-22 |
天治新消费混合 |
0.7592 |
1.43% |
| 2025-12-19 |
天治新消费混合 |
0.7485 |
-0.65% |
| 2025-12-18 |
天治新消费混合 |
0.7534 |
-0.46% |
| 2025-12-17 |
天治新消费混合 |
0.7569 |
1.79% |
| 2025-12-16 |
天治新消费混合 |
0.7436 |
-0.54% |
| 2025-12-15 |
天治新消费混合 |
0.7476 |
-1.54% |
| 2025-12-12 |
天治新消费混合 |
0.7593 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
天治新消费混合 |
0.7527 |
-1.35% |
| 2025-12-10 |
天治新消费混合 |
0.7630 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
天治新消费混合 |
0.7628 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
天治新消费混合 |
0.7664 |
1.26% |
| 2025-12-05 |
天治新消费混合 |
0.7569 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
天治新消费混合 |
0.7553 |
-0.33% |
| 2025-12-03 |
天治新消费混合 |
0.7578 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
天治新消费混合 |
0.7659 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
天治新消费混合 |
0.7732 |
-0.44% |
| 2025-11-28 |
天治新消费混合 |
0.7766 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
天治新消费混合 |
0.7755 |
-0.72% |
| 2025-11-26 |
天治新消费混合 |
0.7811 |
-0.77% |
| 2025-11-25 |
天治新消费混合 |
0.7872 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
天治新消费混合 |
0.7799 |
2.97% |
| 2025-11-21 |
天治新消费混合 |
0.7574 |
-1.64% |
| 2025-11-20 |
天治新消费混合 |
0.7700 |
-1.37% |
| 2025-11-19 |
天治新消费混合 |
0.7807 |
-0.98% |
| 2025-11-18 |
天治新消费混合 |
0.7884 |
0.25% |
| 2025-11-17 |
天治新消费混合 |
0.7864 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
天治新消费混合 |
0.7918 |
-2.34% |
| 2025-11-13 |
天治新消费混合 |
0.8108 |
1.63% |
| 2025-11-12 |
天治新消费混合 |
0.7978 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
天治新消费混合 |
0.7972 |
-0.72% |
| 2025-11-10 |
天治新消费混合 |
0.8030 |
2.25% |
| 2025-11-07 |
天治新消费混合 |
0.7853 |
-1.23% |
| 2025-11-06 |
天治新消费混合 |
0.7951 |
-0.25% |
| 2025-11-05 |
天治新消费混合 |
0.7971 |
-0.59% |
| 2025-11-04 |
天治新消费混合 |
0.8018 |
-1.87% |
| 2025-11-03 |
天治新消费混合 |
0.8171 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
天治新消费混合 |
0.8191 |
1.57% |
| 2025-10-30 |
天治新消费混合 |
0.8064 |
-1.77% |
| 2025-10-29 |
天治新消费混合 |
0.8209 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
天治新消费混合 |
0.8132 |
-0.85% |
| 2025-10-27 |
天治新消费混合 |
0.8202 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
天治新消费混合 |
0.8128 |
0.89% |
| 2025-10-23 |
天治新消费混合 |
0.8056 |
-1.59% |
| 2025-10-22 |
天治新消费混合 |
0.8186 |
-1.10% |
| 2025-10-21 |
天治新消费混合 |
0.8277 |
1.15% |
| 2025-10-20 |
天治新消费混合 |
0.8183 |
0.29% |
| 2025-10-17 |
天治新消费混合 |
0.8159 |
-1.71% |
| 2025-10-16 |
天治新消费混合 |
0.8301 |
0.69% |
| 2025-10-15 |
天治新消费混合 |
0.8244 |
2.12% |
| 2025-10-14 |
天治新消费混合 |
0.8073 |
-3.05% |
| 2025-10-13 |
天治新消费混合 |
0.8327 |
-2.39% |
| 2025-10-10 |
天治新消费混合 |
0.8531 |
-3.07% |
| 2025-10-09 |
天治新消费混合 |
0.8801 |
-0.92% |
| 2025-09-30 |
天治新消费混合 |
0.8883 |
2.30% |
| 2025-09-29 |
天治新消费混合 |
0.8683 |
-0.23% |
| 2025-09-26 |
天治新消费混合 |
0.8703 |
-2.95% |
| 2025-09-25 |
天治新消费混合 |
0.8968 |
0.74% |
| 2025-09-24 |
天治新消费混合 |
0.8902 |
2.25% |
| 2025-09-23 |
天治新消费混合 |
0.8706 |
-2.75% |
| 2025-09-22 |
天治新消费混合 |
0.8952 |
0.88% |
| 2025-09-19 |
天治新消费混合 |
0.8874 |
-2.01% |
| 2025-09-18 |
天治新消费混合 |
0.9056 |
0.80% |
| 2025-09-17 |
天治新消费混合 |
0.8984 |
-0.24% |
