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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 诺安新动力灵活配置混合A | 3.6190 | -0.69% |
| 2026-09-15 | 诺安新动力灵活配置混合A | 3.6440 | -0.71% |
| 2026-09-14 | 诺安新动力灵活配置混合A | 3.6700 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 诺安新动力灵活配置混合A | 3.6700 | -0.33% |
| 2026-09-10 | 诺安新动力灵活配置混合A | 3.6820 | 0.46% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安回报A | 2.4580 | 4.52% |
| 诺安平衡混合A | 1.8520 | 4.05% |
| 诺安研究优选混合A | 1.8172 | 3.14% |
| 诺安和鑫混合A | 2.9591 | 2.92% |
| 创业板增强LOF | 2.3663 | 2.53% |
| 诺安创新A | 2.8180 | 2.38% |
| 诺安优化配置混合A | 3.7944 | 2.35% |
| 诺安新兴产业混合 | 2.0407 | 2.29% |
| 诺安新经济股票A | 1.8410 | 2.23% |
| 诺安成长混合A | 2.4470 | 2.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.34% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.34% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 5.91% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 5.91% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 5.88% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 5.88% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.51% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.50% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.27% |
