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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 诺安沪深300指数增强A | 1.8566 | 0.69% |
| 2026-09-15 | 诺安沪深300指数增强A | 1.8438 | -0.76% |
| 2026-09-14 | 诺安沪深300指数增强A | 1.8580 | -0.51% |
| 2026-09-11 | 诺安沪深300指数增强A | 1.8675 | -0.80% |
| 2026-09-10 | 诺安沪深300指数增强A | 1.8826 | -0.46% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安回报A | 2.4580 | 4.73% |
| 诺安平衡混合A | 1.8520 | 4.22% |
| 诺安研究优选混合A | 1.8172 | 3.24% |
| 诺安和鑫混合A | 2.9591 | 3.00% |
| 创业板增强LOF | 2.3663 | 2.60% |
| 诺安创新A | 2.8180 | 2.44% |
| 诺安优化配置混合A | 3.7944 | 2.41% |
| 诺安新兴产业混合 | 2.0407 | 2.35% |
| 诺安新经济股票A | 1.8410 | 2.28% |
| 诺安成长混合A | 2.4470 | 2.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
