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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 诺安中小盘精选混合A | 3.4500 | 0.29% |
| 2026-09-15 | 诺安中小盘精选混合A | 3.4400 | -0.46% |
| 2026-09-14 | 诺安中小盘精选混合A | 3.4560 | -0.12% |
| 2026-09-11 | 诺安中小盘精选混合A | 3.4600 | -1.03% |
| 2026-09-10 | 诺安中小盘精选混合A | 3.4960 | -0.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安回报A | 2.4580 | 4.52% |
| 诺安平衡混合A | 1.8520 | 4.05% |
| 诺安研究优选混合A | 1.8172 | 3.14% |
| 诺安和鑫混合A | 2.9591 | 2.92% |
| 创业板增强LOF | 2.3663 | 2.53% |
| 诺安创新A | 2.8180 | 2.38% |
| 诺安优化配置混合A | 3.7944 | 2.35% |
| 诺安新兴产业混合 | 2.0407 | 2.29% |
| 诺安新经济股票A | 1.8410 | 2.23% |
| 诺安成长混合A | 2.4470 | 2.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝生态中国混合C | 3.7800 | 0.24% |
| 华宝生态中国混合A | 3.8720 | 0.21% |
| 华宝多策略增长C | 0.6159 | -0.02% |
| 华宝多策略增长A | 0.6289 | -0.02% |
| 华宝价值发现混合A | 1.4115 | -0.07% |
| 华宝价值发现混合C | 1.3759 | -0.07% |
| 华宝服务优选混合 | 3.2440 | -0.12% |
| 华宝研究精选混合 | 1.1035 | -0.14% |
| 华宝行业精选混合 | 1.7013 | -0.26% |
| 华宝新兴产业混合 | 4.3595 | -0.84% |
