近一年泰信现代服务业混合|泰信现代基金净值查询
查询指定日期范围泰信现代服务业混合290014净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
泰信现代服务业混合 |
2.1430 |
1.52% |
| 2025-12-18 |
泰信现代服务业混合 |
2.1110 |
-2.65% |
| 2025-12-17 |
泰信现代服务业混合 |
2.1670 |
5.97% |
| 2025-12-16 |
泰信现代服务业混合 |
2.0450 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
泰信现代服务业混合 |
2.0590 |
-1.44% |
| 2025-12-12 |
泰信现代服务业混合 |
2.0890 |
-1.77% |
| 2025-12-11 |
泰信现代服务业混合 |
2.1260 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
泰信现代服务业混合 |
2.1310 |
1.67% |
| 2025-12-09 |
泰信现代服务业混合 |
2.0960 |
-1.69% |
| 2025-12-08 |
泰信现代服务业混合 |
2.1320 |
3.65% |
| 2025-12-05 |
泰信现代服务业混合 |
2.0570 |
-0.68% |
| 2025-12-04 |
泰信现代服务业混合 |
2.0710 |
-0.38% |
| 2025-12-03 |
泰信现代服务业混合 |
2.0790 |
-2.84% |
| 2025-12-02 |
泰信现代服务业混合 |
2.1380 |
-1.92% |
| 2025-12-01 |
泰信现代服务业混合 |
2.1790 |
-0.32% |
| 2025-11-28 |
泰信现代服务业混合 |
2.1860 |
2.63% |
| 2025-11-27 |
泰信现代服务业混合 |
2.1300 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
泰信现代服务业混合 |
2.1380 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
泰信现代服务业混合 |
2.1420 |
2.29% |
| 2025-11-24 |
泰信现代服务业混合 |
2.0940 |
-4.01% |
| 2025-11-21 |
泰信现代服务业混合 |
2.1780 |
-7.25% |
| 2025-11-20 |
泰信现代服务业混合 |
2.3360 |
1.13% |
| 2025-11-19 |
泰信现代服务业混合 |
2.3100 |
1.94% |
| 2025-11-18 |
泰信现代服务业混合 |
2.2660 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
泰信现代服务业混合 |
2.2980 |
4.64% |
| 2025-11-14 |
泰信现代服务业混合 |
2.1960 |
-0.27% |
| 2025-11-13 |
泰信现代服务业混合 |
2.2020 |
8.31% |
| 2025-11-12 |
泰信现代服务业混合 |
2.0330 |
-1.17% |
| 2025-11-11 |
泰信现代服务业混合 |
2.0570 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
泰信现代服务业混合 |
2.0730 |
0.48% |
| 2025-11-07 |
泰信现代服务业混合 |
2.0630 |
4.30% |
| 2025-11-06 |
泰信现代服务业混合 |
1.9780 |
2.22% |
| 2025-11-05 |
泰信现代服务业混合 |
1.9350 |
1.90% |
| 2025-11-04 |
泰信现代服务业混合 |
1.8990 |
-3.42% |
| 2025-11-03 |
泰信现代服务业混合 |
1.9640 |
0.77% |
| 2025-10-31 |
泰信现代服务业混合 |
1.9490 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
泰信现代服务业混合 |
1.9470 |
5.41% |
| 2025-10-29 |
泰信现代服务业混合 |
1.8470 |
3.94% |
| 2025-10-28 |
泰信现代服务业混合 |
1.7770 |
-0.89% |
| 2025-10-27 |
泰信现代服务业混合 |
1.7930 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
泰信现代服务业混合 |
1.7660 |
2.20% |
| 2025-10-23 |
泰信现代服务业混合 |
1.7280 |
4.92% |
| 2025-10-22 |
泰信现代服务业混合 |
1.6470 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
泰信现代服务业混合 |
1.6490 |
0.37% |
| 2025-10-20 |
泰信现代服务业混合 |
1.6430 |
-0.12% |
| 2025-10-17 |
泰信现代服务业混合 |
1.6450 |
-2.20% |
| 2025-10-16 |
泰信现代服务业混合 |
1.6820 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
泰信现代服务业混合 |
1.6820 |
0.30% |
| 2025-10-14 |
泰信现代服务业混合 |
1.6770 |
-3.45% |
| 2025-10-13 |
泰信现代服务业混合 |
1.7370 |
2.78% |
| 2025-10-10 |
泰信现代服务业混合 |
1.6900 |
-3.21% |
| 2025-10-09 |
泰信现代服务业混合 |
1.7460 |
3.80% |
| 2025-09-30 |
泰信现代服务业混合 |
1.6820 |
3.13% |
| 2025-09-29 |
泰信现代服务业混合 |
1.6310 |
4.22% |
| 2025-09-26 |
泰信现代服务业混合 |
1.5650 |
-0.89% |
| 2025-09-25 |
泰信现代服务业混合 |
1.5790 |
1.41% |
| 2025-09-24 |
泰信现代服务业混合 |
1.5570 |
2.91% |
| 2025-09-23 |
泰信现代服务业混合 |
1.5130 |
-1.50% |
| 2025-09-22 |
泰信现代服务业混合 |
1.5360 |
-1.22% |
| 2025-09-19 |
泰信现代服务业混合 |
1.5550 |
2.64% |
| 2025-09-18 |
泰信现代服务业混合 |
1.5150 |
-2.88% |
| 2025-09-17 |
泰信现代服务业混合 |
1.5600 |
1.36% |
| 2025-09-16 |
泰信现代服务业混合 |
1.5390 |
-0.77% |
| 2025-09-15 |
泰信现代服务业混合 |
1.5510 |
1.51% |
| 2025-09-12 |
泰信现代服务业混合 |
1.5280 |
-0.20% |
| 2025-09-11 |
泰信现代服务业混合 |
1.5310 |
0.39% |
| 2025-09-10 |
泰信现代服务业混合 |
1.5250 |
-2.62% |
| 2025-09-09 |
泰信现代服务业混合 |
1.5660 |
-1.14% |
| 2025-09-08 |
泰信现代服务业混合 |
1.5840 |
2.66% |
| 2025-09-05 |
泰信现代服务业混合 |
1.5430 |
7.98% |
| 2025-09-04 |
泰信现代服务业混合 |
1.4290 |
0.70% |
| 2025-09-03 |
泰信现代服务业混合 |
1.4190 |
-0.28% |
| 2025-09-02 |
泰信现代服务业混合 |
1.4230 |
-1.86% |
| 2025-09-01 |
泰信现代服务业混合 |
1.4500 |
0.49% |
| 2025-08-29 |
泰信现代服务业混合 |
1.4430 |
1.91% |
| 2025-08-28 |
泰信现代服务业混合 |
1.4160 |
0.00% |
| 2025-08-27 |
泰信现代服务业混合 |
1.4160 |
-2.61% |
| 2025-08-26 |
泰信现代服务业混合 |
1.4540 |
-0.41% |
| 2025-08-25 |
泰信现代服务业混合 |
1.4600 |
1.60% |
| 2025-08-22 |
泰信现代服务业混合 |
1.4370 |
0.84% |
| 2025-08-21 |
泰信现代服务业混合 |
1.4250 |
-1.11% |
| 2025-08-20 |
泰信现代服务业混合 |
1.4410 |
-0.35% |
| 2025-08-19 |
泰信现代服务业混合 |
1.4460 |
-0.07% |
| 2025-08-18 |
泰信现代服务业混合 |
1.4470 |
1.12% |
| 2025-08-15 |
泰信现代服务业混合 |
1.4310 |
2.00% |
| 2025-08-14 |
泰信现代服务业混合 |
1.4030 |
-2.03% |
| 2025-08-13 |
泰信现代服务业混合 |
1.4320 |
-0.21% |
| 2025-08-12 |
泰信现代服务业混合 |
1.4350 |
-0.90% |
| 2025-08-11 |
泰信现代服务业混合 |
1.4480 |
3.80% |
| 2025-08-08 |
泰信现代服务业混合 |
1.3950 |
1.09% |
| 2025-08-07 |
泰信现代服务业混合 |
1.3800 |
0.44% |
| 2025-08-06 |
泰信现代服务业混合 |
1.3740 |
0.15% |
| 2025-08-05 |
泰信现代服务业混合 |
1.3720 |
0.51% |
| 2025-08-04 |
泰信现代服务业混合 |
1.3650 |
-0.07% |
| 2025-08-01 |
泰信现代服务业混合 |
1.3660 |
0.44% |
| 2025-07-31 |
泰信现代服务业混合 |
1.3600 |
-2.79% |
| 2025-07-30 |
泰信现代服务业混合 |
1.3990 |
-1.34% |
| 2025-07-29 |
泰信现代服务业混合 |
1.4180 |
0.35% |
| 2025-07-28 |
泰信现代服务业混合 |
1.4130 |
-1.33% |
| 2025-07-25 |
泰信现代服务业混合 |
1.4320 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
泰信现代服务业混合 |
1.4330 |
3.99% |
| 2025-07-23 |
泰信现代服务业混合 |
1.3780 |
-0.58% |
| 2025-07-22 |
泰信现代服务业混合 |
1.3860 |
2.14% |
| 2025-07-21 |
泰信现代服务业混合 |
1.3570 |
1.19% |
| 2025-07-18 |
泰信现代服务业混合 |
1.3410 |
2.05% |
| 2025-07-17 |
泰信现代服务业混合 |
1.3140 |
1.70% |
| 2025-07-16 |
泰信现代服务业混合 |
1.2920 |
-0.77% |
| 2025-07-15 |
泰信现代服务业混合 |
1.3020 |
-1.44% |
| 2025-07-14 |
泰信现代服务业混合 |
1.3210 |
1.54% |
| 2025-07-11 |
泰信现代服务业混合 |
1.3010 |
0.31% |
| 2025-07-10 |
泰信现代服务业混合 |
1.2970 |
0.23% |
| 2025-07-09 |
泰信现代服务业混合 |
1.2940 |
-0.38% |
| 2025-07-08 |
泰信现代服务业混合 |
1.2990 |
1.64% |
| 2025-07-07 |
泰信现代服务业混合 |
1.2780 |
-0.23% |
| 2025-07-04 |
泰信现代服务业混合 |
1.2810 |
-1.84% |
| 2025-07-03 |
泰信现代服务业混合 |
1.3050 |
1.24% |
| 2025-07-02 |
泰信现代服务业混合 |
1.2890 |
1.58% |
| 2025-07-01 |
泰信现代服务业混合 |
1.2690 |
-0.31% |
| 2025-06-30 |
泰信现代服务业混合 |
1.2730 |
-0.24% |
| 2025-06-27 |
泰信现代服务业混合 |
1.2760 |
0.55% |
| 2025-06-26 |
泰信现代服务业混合 |
1.2690 |
-0.24% |
| 2025-06-25 |
泰信现代服务业混合 |
1.2720 |
0.79% |
| 2025-06-24 |
泰信现代服务业混合 |
1.2620 |
2.77% |
| 2025-06-23 |
泰信现代服务业混合 |
1.2280 |
1.74% |
| 2025-06-20 |
泰信现代服务业混合 |
1.2070 |
-0.08% |
| 2025-06-19 |
泰信现代服务业混合 |
1.2080 |
0.50% |
| 2025-06-18 |
泰信现代服务业混合 |
1.2020 |
-0.91% |
| 2025-06-17 |
泰信现代服务业混合 |
1.2130 |
0.92% |
| 2025-06-16 |
泰信现代服务业混合 |
1.2020 |
-0.33% |
| 2025-06-13 |
泰信现代服务业混合 |
1.2060 |
-1.71% |
| 2025-06-12 |
泰信现代服务业混合 |
1.2270 |
-0.49% |
| 2025-06-11 |
泰信现代服务业混合 |
1.2330 |
1.57% |
| 2025-06-10 |
泰信现代服务业混合 |
1.2140 |
-0.65% |
| 2025-06-09 |
泰信现代服务业混合 |
1.2220 |
0.58% |
| 2025-06-06 |
泰信现代服务业混合 |
1.2150 |
0.25% |
| 2025-06-05 |
泰信现代服务业混合 |
1.2120 |
-0.57% |
| 2025-06-04 |
泰信现代服务业混合 |
1.2190 |
2.35% |
| 2025-06-03 |
泰信现代服务业混合 |
1.1910 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
泰信现代服务业混合 |
1.1910 |
-0.75% |
| 2025-05-29 |
泰信现代服务业混合 |
1.2000 |
0.67% |
| 2025-05-28 |
泰信现代服务业混合 |
1.1920 |
-1.41% |
| 2025-05-27 |
泰信现代服务业混合 |
1.2090 |
0.50% |
| 2025-05-26 |
泰信现代服务业混合 |
1.2030 |
-1.15% |
| 2025-05-23 |
泰信现代服务业混合 |
1.2170 |
-0.41% |
| 2025-05-22 |
泰信现代服务业混合 |
1.2220 |
-0.89% |
| 2025-05-21 |
泰信现代服务业混合 |
1.2330 |
1.31% |
| 2025-05-20 |
泰信现代服务业混合 |
1.2170 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
泰信现代服务业混合 |
1.2140 |
0.41% |
| 2025-05-16 |
泰信现代服务业混合 |
1.2090 |
-0.49% |
| 2025-05-15 |
泰信现代服务业混合 |
1.2150 |
-1.86% |
| 2025-05-14 |
泰信现代服务业混合 |
1.2380 |
0.49% |
| 2025-05-13 |
泰信现代服务业混合 |
1.2320 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
泰信现代服务业混合 |
1.2320 |
1.90% |
| 2025-05-09 |
泰信现代服务业混合 |
1.2090 |
-0.49% |
| 2025-05-08 |
泰信现代服务业混合 |
1.2150 |
1.50% |
| 2025-05-07 |
泰信现代服务业混合 |
1.1970 |
0.42% |
| 2025-05-06 |
泰信现代服务业混合 |
1.1920 |
1.79% |
| 2025-04-30 |
泰信现代服务业混合 |
1.1710 |
0.34% |
| 2025-04-29 |
泰信现代服务业混合 |
1.1670 |
0.78% |
| 2025-04-28 |
泰信现代服务业混合 |
1.1580 |
-1.03% |
| 2025-04-25 |
泰信现代服务业混合 |
1.1700 |
-1.27% |
| 2025-04-24 |
泰信现代服务业混合 |
1.1850 |
0.94% |
| 2025-04-23 |
泰信现代服务业混合 |
1.1740 |
0.51% |
| 2025-04-22 |
泰信现代服务业混合 |
1.1680 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
泰信现代服务业混合 |
1.1680 |
1.30% |
| 2025-04-18 |
泰信现代服务业混合 |
1.1530 |
0.09% |
| 2025-04-17 |
泰信现代服务业混合 |
1.1520 |
-0.26% |
| 2025-04-16 |
泰信现代服务业混合 |
1.1550 |
-1.53% |
| 2025-04-15 |
泰信现代服务业混合 |
1.1730 |
0.09% |
| 2025-04-14 |
泰信现代服务业混合 |
1.1720 |
1.47% |
| 2025-04-11 |
泰信现代服务业混合 |
1.1550 |
0.79% |
| 2025-04-10 |
泰信现代服务业混合 |
1.1460 |
1.60% |
| 2025-04-09 |
泰信现代服务业混合 |
1.1280 |
0.62% |
| 2025-04-08 |
泰信现代服务业混合 |
1.1210 |
-0.44% |
| 2025-04-07 |
泰信现代服务业混合 |
1.1260 |
-9.56% |
| 2025-04-03 |
泰信现代服务业混合 |
1.2450 |
-0.80% |
| 2025-04-02 |
泰信现代服务业混合 |
1.2550 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
泰信现代服务业混合 |
1.2550 |
0.40% |
| 2025-03-31 |
泰信现代服务业混合 |
1.2500 |
-1.57% |
| 2025-03-28 |
泰信现代服务业混合 |
1.2700 |
-0.86% |
| 2025-03-27 |
泰信现代服务业混合 |
1.2810 |
-0.23% |
| 2025-03-26 |
泰信现代服务业混合 |
1.2840 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
泰信现代服务业混合 |
1.2850 |
0.39% |
| 2025-03-24 |
泰信现代服务业混合 |
1.2800 |
-0.08% |
| 2025-03-21 |
泰信现代服务业混合 |
1.2810 |
-2.21% |
| 2025-03-20 |
泰信现代服务业混合 |
1.3100 |
-1.06% |
| 2025-03-19 |
泰信现代服务业混合 |
1.3240 |
-0.45% |
| 2025-03-18 |
泰信现代服务业混合 |
1.3300 |
0.38% |
| 2025-03-17 |
泰信现代服务业混合 |
1.3250 |
-0.15% |
| 2025-03-14 |
泰信现代服务业混合 |
1.3270 |
1.30% |
| 2025-03-13 |
泰信现代服务业混合 |
1.3100 |
-0.61% |
| 2025-03-12 |
泰信现代服务业混合 |
1.3180 |
-1.20% |
| 2025-03-11 |
泰信现代服务业混合 |
1.3340 |
0.91% |
| 2025-03-10 |
泰信现代服务业混合 |
1.3220 |
0.30% |
| 2025-03-07 |
泰信现代服务业混合 |
1.3180 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
泰信现代服务业混合 |
1.3220 |
1.38% |
| 2025-03-05 |
泰信现代服务业混合 |
1.3040 |
-1.29% |
| 2025-03-04 |
泰信现代服务业混合 |
1.3210 |
-1.56% |
| 2025-03-03 |
泰信现代服务业混合 |
1.3420 |
3.39% |
| 2025-02-28 |
泰信现代服务业混合 |
1.2980 |
-1.59% |
| 2025-02-27 |
泰信现代服务业混合 |
1.3190 |
1.07% |
| 2025-02-26 |
泰信现代服务业混合 |
1.3050 |
1.01% |
| 2025-02-25 |
泰信现代服务业混合 |
1.2920 |
0.16% |
| 2025-02-24 |
泰信现代服务业混合 |
1.2900 |
-0.77% |
| 2025-02-21 |
泰信现代服务业混合 |
1.3000 |
0.62% |
| 2025-02-20 |
泰信现代服务业混合 |
1.2920 |
-0.15% |
| 2025-02-19 |
泰信现代服务业混合 |
1.2940 |
1.09% |
| 2025-02-18 |
泰信现代服务业混合 |
1.2800 |
-0.93% |
| 2025-02-17 |
泰信现代服务业混合 |
1.2920 |
-1.30% |
| 2025-02-14 |
泰信现代服务业混合 |
1.3090 |
0.31% |
| 2025-02-13 |
泰信现代服务业混合 |
1.3050 |
-0.76% |
| 2025-02-12 |
泰信现代服务业混合 |
1.3150 |
2.10% |
| 2025-02-11 |
泰信现代服务业混合 |
1.2880 |
-1.83% |
| 2025-02-10 |
泰信现代服务业混合 |
1.3120 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
泰信现代服务业混合 |
1.3120 |
0.38% |
| 2025-02-06 |
泰信现代服务业混合 |
1.3070 |
2.75% |
| 2025-02-05 |
泰信现代服务业混合 |
1.2720 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
泰信现代服务业混合 |
1.2720 |
-1.32% |
| 2025-01-24 |
泰信现代服务业混合 |
1.2890 |
0.70% |
| 2025-01-23 |
泰信现代服务业混合 |
1.2800 |
-0.70% |
| 2025-01-22 |
泰信现代服务业混合 |
1.2890 |
-0.92% |
| 2025-01-21 |
泰信现代服务业混合 |
1.3010 |
-0.84% |
| 2025-01-20 |
泰信现代服务业混合 |
1.3120 |
-0.15% |
| 2025-01-17 |
泰信现代服务业混合 |
1.3140 |
0.61% |
| 2025-01-16 |
泰信现代服务业混合 |
1.3060 |
-0.08% |
| 2025-01-15 |
泰信现代服务业混合 |
1.3070 |
0.38% |
| 2025-01-14 |
泰信现代服务业混合 |
1.3020 |
1.56% |
| 2025-01-13 |
泰信现代服务业混合 |
1.2820 |
2.81% |
| 2025-01-10 |
泰信现代服务业混合 |
1.2470 |
-1.97% |
| 2025-01-09 |
泰信现代服务业混合 |
1.2720 |
0.16% |
| 2025-01-08 |
泰信现代服务业混合 |
1.2700 |
-1.70% |
| 2025-01-07 |
泰信现代服务业混合 |
1.2920 |
1.65% |
| 2025-01-06 |
泰信现代服务业混合 |
1.2710 |
1.92% |
| 2025-01-03 |
泰信现代服务业混合 |
1.2470 |
-1.50% |
| 2025-01-02 |
泰信现代服务业混合 |
1.2660 |
-1.94% |
| 2024-12-31 |
泰信现代服务业混合 |
1.2910 |
-2.79% |
| 2024-12-26 |
泰信现代服务业混合 |
1.3250 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
泰信现代服务业混合 |
1.3250 |
-1.92% |
| 2024-12-24 |
泰信现代服务业混合 |
1.3510 |
1.20% |
| 2024-12-23 |
泰信现代服务业混合 |
1.3350 |
-1.91% |
