近一年泰信现代服务业混合|泰信现代基金净值查询
查询指定日期范围泰信现代服务业混合290014净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泰信现代服务业混合 |
1.9140 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
泰信现代服务业混合 |
1.9130 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
泰信现代服务业混合 |
1.9310 |
0.94% |
| 2026-09-11 |
泰信现代服务业混合 |
1.9130 |
-2.72% |
| 2026-09-10 |
泰信现代服务业混合 |
1.9650 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
泰信现代服务业混合 |
1.9840 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
泰信现代服务业混合 |
1.9840 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
泰信现代服务业混合 |
1.9910 |
-0.40% |
| 2026-09-04 |
泰信现代服务业混合 |
1.9990 |
-1.04% |
| 2026-09-03 |
泰信现代服务业混合 |
2.0200 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
泰信现代服务业混合 |
2.0050 |
-2.54% |
| 2026-09-01 |
泰信现代服务业混合 |
2.0560 |
-0.92% |
| 2026-08-31 |
泰信现代服务业混合 |
2.0750 |
-1.16% |
| 2026-08-28 |
泰信现代服务业混合 |
2.0990 |
0.43% |
| 2026-08-27 |
泰信现代服务业混合 |
2.0900 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
泰信现代服务业混合 |
2.0900 |
1.26% |
| 2026-08-25 |
泰信现代服务业混合 |
2.0640 |
-2.62% |
| 2026-08-24 |
泰信现代服务业混合 |
2.1180 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
泰信现代服务业混合 |
2.1150 |
2.12% |
| 2026-08-20 |
泰信现代服务业混合 |
2.0710 |
-0.58% |
| 2026-08-19 |
泰信现代服务业混合 |
2.0830 |
-2.48% |
| 2026-08-18 |
泰信现代服务业混合 |
2.1360 |
-0.93% |
| 2026-08-17 |
泰信现代服务业混合 |
2.1560 |
1.03% |
| 2026-08-14 |
泰信现代服务业混合 |
2.1340 |
0.76% |
| 2026-08-13 |
泰信现代服务业混合 |
2.1180 |
-0.98% |
| 2026-08-12 |
泰信现代服务业混合 |
2.1390 |
0.38% |
| 2026-08-11 |
泰信现代服务业混合 |
2.1310 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
泰信现代服务业混合 |
2.1400 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
泰信现代服务业混合 |
2.1170 |
0.43% |
| 2026-08-06 |
泰信现代服务业混合 |
2.1080 |
-0.85% |
| 2026-08-05 |
泰信现代服务业混合 |
2.1260 |
1.14% |
| 2026-08-04 |
泰信现代服务业混合 |
2.1020 |
0.57% |
| 2026-08-03 |
泰信现代服务业混合 |
2.0900 |
0.29% |
| 2026-07-31 |
泰信现代服务业混合 |
2.0840 |
-0.38% |
| 2026-07-30 |
泰信现代服务业混合 |
2.0920 |
-0.29% |
| 2026-07-29 |
泰信现代服务业混合 |
2.0980 |
1.40% |
| 2026-07-28 |
泰信现代服务业混合 |
2.0690 |
-1.00% |
| 2026-07-27 |
泰信现代服务业混合 |
2.0900 |
1.85% |
| 2026-07-24 |
泰信现代服务业混合 |
2.0520 |
-2.01% |
| 2026-07-23 |
泰信现代服务业混合 |
2.0940 |
3.15% |
| 2026-07-22 |
泰信现代服务业混合 |
2.0300 |
-0.29% |
| 2026-07-21 |
泰信现代服务业混合 |
2.0360 |
2.41% |
| 2026-07-20 |
泰信现代服务业混合 |
1.9880 |
-1.63% |
| 2026-07-17 |
泰信现代服务业混合 |
2.0210 |
-1.65% |
| 2026-07-16 |
泰信现代服务业混合 |
2.0550 |
-0.92% |
| 2026-07-15 |
泰信现代服务业混合 |
2.0740 |
-1.29% |
| 2026-07-14 |
泰信现代服务业混合 |
2.1010 |
1.20% |
| 2026-07-13 |
泰信现代服务业混合 |
2.0760 |
-3.08% |
| 2026-07-10 |
泰信现代服务业混合 |
2.1420 |
-3.90% |
| 2026-07-09 |
泰信现代服务业混合 |
2.2290 |
-3.28% |
| 2026-07-08 |
泰信现代服务业混合 |
2.3020 |
-7.08% |
| 2026-07-07 |
泰信现代服务业混合 |
2.4650 |
0.57% |
| 2026-07-06 |
泰信现代服务业混合 |
2.4510 |
-0.85% |
| 2026-07-03 |
泰信现代服务业混合 |
2.4720 |
-0.56% |
| 2026-07-02 |
泰信现代服务业混合 |
2.4860 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
泰信现代服务业混合 |
2.5040 |
2.04% |
| 2026-06-30 |
泰信现代服务业混合 |
2.4540 |
2.59% |
| 2026-06-29 |
泰信现代服务业混合 |
2.3920 |
0.84% |
| 2026-06-26 |
泰信现代服务业混合 |
2.3720 |
-7.04% |
| 2026-06-25 |
泰信现代服务业混合 |
2.5390 |
-2.52% |
| 2026-06-24 |
泰信现代服务业混合 |
2.6030 |
4.08% |
| 2026-06-23 |
泰信现代服务业混合 |
2.5010 |
-4.88% |
| 2026-06-22 |
泰信现代服务业混合 |
2.6230 |
2.90% |
| 2026-06-18 |
泰信现代服务业混合 |
2.5490 |
-2.12% |
| 2026-06-17 |
泰信现代服务业混合 |
2.6030 |
-0.19% |
| 2026-06-16 |
泰信现代服务业混合 |
2.6080 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
泰信现代服务业混合 |
2.6070 |
0.77% |
| 2026-06-12 |
泰信现代服务业混合 |
2.5870 |
3.07% |
| 2026-06-11 |
泰信现代服务业混合 |
2.5100 |
2.78% |
| 2026-06-10 |
泰信现代服务业混合 |
2.4420 |
-1.05% |
| 2026-06-09 |
泰信现代服务业混合 |
2.4680 |
5.34% |
| 2026-06-08 |
泰信现代服务业混合 |
2.3430 |
-4.23% |
| 2026-06-05 |
泰信现代服务业混合 |
2.4420 |
-0.37% |
| 2026-06-04 |
泰信现代服务业混合 |
2.4510 |
-3.39% |
| 2026-06-03 |
泰信现代服务业混合 |
2.5340 |
-0.55% |
| 2026-06-02 |
泰信现代服务业混合 |
2.5480 |
-1.02% |
| 2026-06-01 |
泰信现代服务业混合 |
2.5740 |
-0.89% |
| 2026-05-29 |
泰信现代服务业混合 |
2.5970 |
-1.70% |
| 2026-05-28 |
泰信现代服务业混合 |
2.6420 |
-1.36% |
| 2026-05-27 |
泰信现代服务业混合 |
2.6780 |
-1.51% |
| 2026-05-26 |
泰信现代服务业混合 |
2.7190 |
0.59% |
| 2026-05-25 |
泰信现代服务业混合 |
2.7030 |
-1.66% |
| 2026-05-22 |
泰信现代服务业混合 |
2.7480 |
0.88% |
| 2026-05-21 |
泰信现代服务业混合 |
2.7240 |
-2.71% |
| 2026-05-20 |
泰信现代服务业混合 |
2.8000 |
2.41% |
| 2026-05-19 |
泰信现代服务业混合 |
2.7340 |
-2.49% |
| 2026-05-18 |
泰信现代服务业混合 |
2.8020 |
-0.28% |
| 2026-05-15 |
泰信现代服务业混合 |
2.8100 |
-1.44% |
| 2026-05-14 |
泰信现代服务业混合 |
2.8510 |
-3.40% |
| 2026-05-13 |
泰信现代服务业混合 |
2.9480 |
-1.29% |
| 2026-05-12 |
泰信现代服务业混合 |
2.9860 |
-2.21% |
| 2026-05-11 |
泰信现代服务业混合 |
3.0520 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
泰信现代服务业混合 |
3.0480 |
-3.15% |
| 2026-04-30 |
泰信现代服务业混合 |
3.1720 |
0.99% |
| 2026-04-29 |
泰信现代服务业混合 |
3.1410 |
7.09% |
| 2026-04-28 |
泰信现代服务业混合 |
2.9330 |
-1.74% |
| 2026-04-27 |
泰信现代服务业混合 |
2.9850 |
0.98% |
| 2026-04-24 |
泰信现代服务业混合 |
2.9560 |
6.29% |
| 2026-04-23 |
泰信现代服务业混合 |
2.7810 |
-2.98% |
| 2026-04-22 |
泰信现代服务业混合 |
2.8640 |
0.35% |
| 2026-04-21 |
泰信现代服务业混合 |
2.8540 |
0.67% |
| 2026-04-20 |
泰信现代服务业混合 |
2.8350 |
-1.12% |
| 2026-04-17 |
泰信现代服务业混合 |
2.8670 |
0.28% |
| 2026-04-16 |
泰信现代服务业混合 |
2.8590 |
4.73% |
| 2026-04-15 |
泰信现代服务业混合 |
2.7300 |
-2.97% |
| 2026-04-14 |
泰信现代服务业混合 |
2.8110 |
2.07% |
| 2026-04-13 |
泰信现代服务业混合 |
2.7540 |
4.08% |
| 2026-04-10 |
泰信现代服务业混合 |
2.6460 |
4.17% |
| 2026-04-09 |
泰信现代服务业混合 |
2.5400 |
0.12% |
| 2026-04-08 |
泰信现代服务业混合 |
2.5370 |
2.75% |
| 2026-04-07 |
泰信现代服务业混合 |
2.4690 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
泰信现代服务业混合 |
2.4660 |
-1.91% |
| 2026-04-02 |
泰信现代服务业混合 |
2.5130 |
0.60% |
| 2026-04-01 |
泰信现代服务业混合 |
2.4980 |
-0.28% |
| 2026-03-31 |
泰信现代服务业混合 |
2.5050 |
-4.27% |
| 2026-03-30 |
泰信现代服务业混合 |
2.6120 |
-0.68% |
| 2026-03-27 |
泰信现代服务业混合 |
2.6300 |
6.05% |
| 2026-03-26 |
泰信现代服务业混合 |
2.4800 |
2.65% |
| 2026-03-25 |
泰信现代服务业混合 |
2.4160 |
2.03% |
| 2026-03-24 |
泰信现代服务业混合 |
2.3680 |
3.27% |
| 2026-03-23 |
泰信现代服务业混合 |
2.2930 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
泰信现代服务业混合 |
2.2930 |
1.87% |
| 2026-03-19 |
泰信现代服务业混合 |
2.2510 |
-4.66% |
| 2026-03-18 |
泰信现代服务业混合 |
2.3560 |
-1.91% |
| 2026-03-17 |
泰信现代服务业混合 |
2.4010 |
-2.36% |
| 2026-03-16 |
泰信现代服务业混合 |
2.4590 |
-0.73% |
| 2026-03-13 |
泰信现代服务业混合 |
2.4770 |
0.24% |
| 2026-03-12 |
泰信现代服务业混合 |
2.4710 |
-0.72% |
| 2026-03-11 |
泰信现代服务业混合 |
2.4890 |
2.30% |
| 2026-03-10 |
泰信现代服务业混合 |
2.4330 |
1.84% |
| 2026-03-09 |
泰信现代服务业混合 |
2.3890 |
1.27% |
| 2026-03-06 |
泰信现代服务业混合 |
2.3590 |
-0.67% |
| 2026-03-05 |
泰信现代服务业混合 |
2.3750 |
0.89% |
| 2026-03-04 |
泰信现代服务业混合 |
2.3540 |
-0.80% |
| 2026-03-03 |
泰信现代服务业混合 |
2.3730 |
-4.16% |
| 2026-03-02 |
泰信现代服务业混合 |
2.4760 |
-2.02% |
| 2026-02-27 |
泰信现代服务业混合 |
2.5270 |
1.90% |
| 2026-02-26 |
泰信现代服务业混合 |
2.4800 |
-1.43% |
| 2026-02-25 |
泰信现代服务业混合 |
2.5160 |
3.84% |
| 2026-02-24 |
泰信现代服务业混合 |
2.4230 |
2.93% |
| 2026-02-13 |
泰信现代服务业混合 |
2.3540 |
-0.04% |
| 2026-02-12 |
泰信现代服务业混合 |
2.3550 |
1.73% |
| 2026-02-11 |
泰信现代服务业混合 |
2.3150 |
3.26% |
| 2026-02-10 |
泰信现代服务业混合 |
2.2420 |
-1.15% |
| 2026-02-09 |
泰信现代服务业混合 |
2.2680 |
0.53% |
| 2026-02-06 |
泰信现代服务业混合 |
2.2560 |
3.16% |
| 2026-02-05 |
泰信现代服务业混合 |
2.1870 |
-4.53% |
| 2026-02-04 |
泰信现代服务业混合 |
2.2860 |
-0.17% |
| 2026-02-03 |
泰信现代服务业混合 |
2.2900 |
3.25% |
| 2026-02-02 |
泰信现代服务业混合 |
2.2180 |
-2.68% |
| 2026-01-30 |
泰信现代服务业混合 |
2.2790 |
-3.95% |
| 2026-01-29 |
泰信现代服务业混合 |
2.3690 |
-1.04% |
| 2026-01-28 |
泰信现代服务业混合 |
2.3940 |
0.21% |
| 2026-01-27 |
泰信现代服务业混合 |
2.3890 |
-2.22% |
| 2026-01-26 |
泰信现代服务业混合 |
2.4420 |
-1.01% |
| 2026-01-23 |
泰信现代服务业混合 |
2.4670 |
4.36% |
| 2026-01-22 |
泰信现代服务业混合 |
2.3640 |
-0.84% |
| 2026-01-21 |
泰信现代服务业混合 |
2.3840 |
4.06% |
| 2026-01-20 |
泰信现代服务业混合 |
2.2910 |
-0.52% |
| 2026-01-19 |
泰信现代服务业混合 |
2.3030 |
0.22% |
| 2026-01-16 |
泰信现代服务业混合 |
2.2980 |
-2.18% |
| 2026-01-15 |
泰信现代服务业混合 |
2.3480 |
1.16% |
| 2026-01-14 |
泰信现代服务业混合 |
2.3210 |
-2.41% |
| 2026-01-13 |
泰信现代服务业混合 |
2.3770 |
1.67% |
| 2026-01-12 |
泰信现代服务业混合 |
2.3380 |
1.96% |
| 2026-01-09 |
泰信现代服务业混合 |
2.2930 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
泰信现代服务业混合 |
2.2920 |
-2.05% |
| 2026-01-07 |
泰信现代服务业混合 |
2.3390 |
-0.81% |
| 2026-01-06 |
泰信现代服务业混合 |
2.3580 |
1.11% |
| 2026-01-05 |
泰信现代服务业混合 |
2.3320 |
3.32% |
| 2025-12-31 |
泰信现代服务业混合 |
2.2570 |
-0.13% |
| 2025-12-30 |
泰信现代服务业混合 |
2.2600 |
0.98% |
| 2025-12-29 |
泰信现代服务业混合 |
2.2380 |
-4.78% |
| 2025-12-26 |
泰信现代服务业混合 |
2.3450 |
4.36% |
| 2025-12-25 |
泰信现代服务业混合 |
2.2470 |
-1.34% |
| 2025-12-24 |
泰信现代服务业混合 |
2.2770 |
0.75% |
| 2025-12-23 |
泰信现代服务业混合 |
2.2600 |
3.62% |
| 2025-12-22 |
泰信现代服务业混合 |
2.1810 |
1.77% |
| 2025-12-19 |
泰信现代服务业混合 |
2.1430 |
1.52% |
| 2025-12-18 |
泰信现代服务业混合 |
2.1110 |
-2.65% |
| 2025-12-17 |
泰信现代服务业混合 |
2.1670 |
5.97% |
| 2025-12-16 |
泰信现代服务业混合 |
2.0450 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
泰信现代服务业混合 |
2.0590 |
-1.44% |
| 2025-12-12 |
泰信现代服务业混合 |
2.0890 |
-1.77% |
| 2025-12-11 |
泰信现代服务业混合 |
2.1260 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
泰信现代服务业混合 |
2.1310 |
1.67% |
| 2025-12-09 |
泰信现代服务业混合 |
2.0960 |
-1.69% |
| 2025-12-08 |
泰信现代服务业混合 |
2.1320 |
3.65% |
| 2025-12-05 |
泰信现代服务业混合 |
2.0570 |
-0.68% |
| 2025-12-04 |
泰信现代服务业混合 |
2.0710 |
-0.38% |
| 2025-12-03 |
泰信现代服务业混合 |
2.0790 |
-2.84% |
| 2025-12-02 |
泰信现代服务业混合 |
2.1380 |
-1.92% |
| 2025-12-01 |
泰信现代服务业混合 |
2.1790 |
-0.32% |
| 2025-11-28 |
泰信现代服务业混合 |
2.1860 |
2.63% |
| 2025-11-27 |
泰信现代服务业混合 |
2.1300 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
泰信现代服务业混合 |
2.1380 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
泰信现代服务业混合 |
2.1420 |
2.29% |
| 2025-11-24 |
泰信现代服务业混合 |
2.0940 |
-4.01% |
| 2025-11-21 |
泰信现代服务业混合 |
2.1780 |
-7.25% |
| 2025-11-20 |
泰信现代服务业混合 |
2.3360 |
1.13% |
| 2025-11-19 |
泰信现代服务业混合 |
2.3100 |
1.94% |
| 2025-11-18 |
泰信现代服务业混合 |
2.2660 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
泰信现代服务业混合 |
2.2980 |
4.64% |
| 2025-11-14 |
泰信现代服务业混合 |
2.1960 |
-0.27% |
| 2025-11-13 |
泰信现代服务业混合 |
2.2020 |
8.31% |
| 2025-11-12 |
泰信现代服务业混合 |
2.0330 |
-1.17% |
| 2025-11-11 |
泰信现代服务业混合 |
2.0570 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
泰信现代服务业混合 |
2.0730 |
0.48% |
| 2025-11-07 |
泰信现代服务业混合 |
2.0630 |
4.30% |
| 2025-11-06 |
泰信现代服务业混合 |
1.9780 |
2.22% |
| 2025-11-05 |
泰信现代服务业混合 |
1.9350 |
1.90% |
| 2025-11-04 |
泰信现代服务业混合 |
1.8990 |
-3.42% |
| 2025-11-03 |
泰信现代服务业混合 |
1.9640 |
0.77% |
| 2025-10-31 |
泰信现代服务业混合 |
1.9490 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
泰信现代服务业混合 |
1.9470 |
5.41% |
| 2025-10-29 |
泰信现代服务业混合 |
1.8470 |
3.94% |
| 2025-10-28 |
泰信现代服务业混合 |
1.7770 |
-0.89% |
| 2025-10-27 |
泰信现代服务业混合 |
1.7930 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
泰信现代服务业混合 |
1.7660 |
2.20% |
| 2025-10-23 |
泰信现代服务业混合 |
1.7280 |
4.92% |
| 2025-10-22 |
泰信现代服务业混合 |
1.6470 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
泰信现代服务业混合 |
1.6490 |
0.37% |
| 2025-10-20 |
泰信现代服务业混合 |
1.6430 |
-0.12% |
| 2025-10-17 |
泰信现代服务业混合 |
1.6450 |
-2.20% |
| 2025-10-16 |
泰信现代服务业混合 |
1.6820 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
泰信现代服务业混合 |
1.6820 |
0.30% |
| 2025-10-14 |
泰信现代服务业混合 |
1.6770 |
-3.45% |
| 2025-10-13 |
泰信现代服务业混合 |
1.7370 |
2.78% |
| 2025-10-10 |
泰信现代服务业混合 |
1.6900 |
-3.21% |
| 2025-10-09 |
泰信现代服务业混合 |
1.7460 |
3.80% |
| 2025-09-30 |
泰信现代服务业混合 |
1.6820 |
3.13% |
| 2025-09-29 |
泰信现代服务业混合 |
1.6310 |
4.22% |
| 2025-09-26 |
泰信现代服务业混合 |
1.5650 |
-0.89% |
| 2025-09-25 |
泰信现代服务业混合 |
1.5790 |
1.41% |
| 2025-09-24 |
泰信现代服务业混合 |
1.5570 |
2.91% |
| 2025-09-23 |
泰信现代服务业混合 |
1.5130 |
-1.50% |
| 2025-09-22 |
泰信现代服务业混合 |
1.5360 |
-1.22% |
| 2025-09-19 |
泰信现代服务业混合 |
1.5550 |
2.64% |
| 2025-09-18 |
泰信现代服务业混合 |
1.5150 |
-2.88% |
| 2025-09-17 |
泰信现代服务业混合 |
1.5600 |
1.36% |
