近一年泰信发展主题混合|泰信发展基金净值查询
查询指定日期范围泰信发展主题混合290008净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泰信发展主题混合 |
1.6690 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
泰信发展主题混合 |
1.6640 |
-2.46% |
| 2026-09-14 |
泰信发展主题混合 |
1.7050 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
泰信发展主题混合 |
1.6980 |
-4.06% |
| 2026-09-10 |
泰信发展主题混合 |
1.7670 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
泰信发展主题混合 |
1.7890 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
泰信发展主题混合 |
1.7870 |
0.68% |
| 2026-09-07 |
泰信发展主题混合 |
1.7750 |
-0.56% |
| 2026-09-04 |
泰信发展主题混合 |
1.7850 |
-2.08% |
| 2026-09-03 |
泰信发展主题混合 |
1.8230 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
泰信发展主题混合 |
1.8150 |
-2.81% |
| 2026-09-01 |
泰信发展主题混合 |
1.8660 |
-1.63% |
| 2026-08-31 |
泰信发展主题混合 |
1.8970 |
-0.63% |
| 2026-08-28 |
泰信发展主题混合 |
1.9090 |
1.87% |
| 2026-08-27 |
泰信发展主题混合 |
1.8740 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
泰信发展主题混合 |
1.8660 |
1.19% |
| 2026-08-25 |
泰信发展主题混合 |
1.8440 |
-3.80% |
| 2026-08-24 |
泰信发展主题混合 |
1.9140 |
0.16% |
| 2026-08-21 |
泰信发展主题混合 |
1.9110 |
4.26% |
| 2026-08-20 |
泰信发展主题混合 |
1.8330 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
泰信发展主题混合 |
1.8360 |
-3.22% |
| 2026-08-18 |
泰信发展主题混合 |
1.8970 |
-1.32% |
| 2026-08-17 |
泰信发展主题混合 |
1.9220 |
0.63% |
| 2026-08-14 |
泰信发展主题混合 |
1.9100 |
1.27% |
| 2026-08-13 |
泰信发展主题混合 |
1.8860 |
-1.54% |
| 2026-08-12 |
泰信发展主题混合 |
1.9150 |
0.58% |
| 2026-08-11 |
泰信发展主题混合 |
1.9040 |
-1.45% |
| 2026-08-10 |
泰信发展主题混合 |
1.9320 |
1.52% |
| 2026-08-07 |
泰信发展主题混合 |
1.9030 |
0.85% |
| 2026-08-06 |
泰信发展主题混合 |
1.8870 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
泰信发展主题混合 |
1.8860 |
1.73% |
| 2026-08-04 |
泰信发展主题混合 |
1.8540 |
0.76% |
| 2026-08-03 |
泰信发展主题混合 |
1.8400 |
1.43% |
| 2026-07-31 |
泰信发展主题混合 |
1.8140 |
-0.33% |
| 2026-07-30 |
泰信发展主题混合 |
1.8200 |
-0.87% |
| 2026-07-29 |
泰信发展主题混合 |
1.8360 |
1.72% |
| 2026-07-28 |
泰信发展主题混合 |
1.8050 |
-0.72% |
| 2026-07-27 |
泰信发展主题混合 |
1.8180 |
1.62% |
| 2026-07-24 |
泰信发展主题混合 |
1.7890 |
-2.51% |
| 2026-07-23 |
泰信发展主题混合 |
1.8350 |
3.73% |
| 2026-07-22 |
泰信发展主题混合 |
1.7690 |
1.09% |
| 2026-07-21 |
泰信发展主题混合 |
1.7500 |
2.40% |
| 2026-07-20 |
泰信发展主题混合 |
1.7090 |
-3.01% |
| 2026-07-17 |
泰信发展主题混合 |
1.7620 |
-2.06% |
| 2026-07-16 |
泰信发展主题混合 |
1.7990 |
-1.48% |
| 2026-07-15 |
泰信发展主题混合 |
1.8260 |
-2.04% |
| 2026-07-14 |
泰信发展主题混合 |
1.8640 |
1.19% |
| 2026-07-13 |
泰信发展主题混合 |
1.8420 |
-3.51% |
| 2026-07-10 |
泰信发展主题混合 |
1.9090 |
-4.07% |
| 2026-07-09 |
泰信发展主题混合 |
1.9900 |
-3.27% |
| 2026-07-08 |
泰信发展主题混合 |
2.0550 |
-6.72% |
| 2026-07-07 |
泰信发展主题混合 |
2.1930 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
泰信发展主题混合 |
2.1930 |
-0.63% |
| 2026-07-03 |
泰信发展主题混合 |
2.2070 |
-1.18% |
| 2026-07-02 |
泰信发展主题混合 |
2.2330 |
-0.40% |
| 2026-07-01 |
泰信发展主题混合 |
2.2420 |
3.32% |
| 2026-06-30 |
泰信发展主题混合 |
2.1700 |
2.94% |
| 2026-06-29 |
泰信发展主题混合 |
2.1080 |
-0.14% |
| 2026-06-26 |
泰信发展主题混合 |
2.1110 |
-7.30% |
| 2026-06-25 |
泰信发展主题混合 |
2.2650 |
-4.55% |
| 2026-06-24 |
泰信发展主题混合 |
2.3680 |
5.81% |
| 2026-06-23 |
泰信发展主题混合 |
2.2380 |
-5.45% |
| 2026-06-22 |
泰信发展主题混合 |
2.3600 |
2.39% |
| 2026-06-18 |
泰信发展主题混合 |
2.3050 |
-2.52% |
| 2026-06-17 |
泰信发展主题混合 |
2.3630 |
-0.67% |
| 2026-06-16 |
泰信发展主题混合 |
2.3790 |
-1.29% |
| 2026-06-15 |
泰信发展主题混合 |
2.4100 |
0.21% |
| 2026-06-12 |
泰信发展主题混合 |
2.4050 |
2.91% |
| 2026-06-11 |
泰信发展主题混合 |
2.3370 |
3.64% |
| 2026-06-10 |
泰信发展主题混合 |
2.2550 |
-0.18% |
| 2026-06-09 |
泰信发展主题混合 |
2.2590 |
6.01% |
| 2026-06-08 |
泰信发展主题混合 |
2.1310 |
-4.55% |
| 2026-06-05 |
泰信发展主题混合 |
2.2280 |
0.22% |
| 2026-06-04 |
泰信发展主题混合 |
2.2230 |
-3.60% |
| 2026-06-03 |
泰信发展主题混合 |
2.3030 |
-0.17% |
| 2026-06-02 |
泰信发展主题混合 |
2.3070 |
-1.65% |
| 2026-06-01 |
泰信发展主题混合 |
2.3450 |
-0.97% |
| 2026-05-29 |
泰信发展主题混合 |
2.3680 |
-2.39% |
| 2026-05-28 |
泰信发展主题混合 |
2.4260 |
-1.44% |
| 2026-05-27 |
泰信发展主题混合 |
2.4610 |
-3.21% |
| 2026-05-26 |
泰信发展主题混合 |
2.5400 |
0.59% |
| 2026-05-25 |
泰信发展主题混合 |
2.5250 |
-1.35% |
| 2026-05-22 |
泰信发展主题混合 |
2.5590 |
1.15% |
| 2026-05-21 |
泰信发展主题混合 |
2.5300 |
-3.25% |
| 2026-05-20 |
泰信发展主题混合 |
2.6150 |
1.75% |
| 2026-05-19 |
泰信发展主题混合 |
2.5700 |
-3.00% |
| 2026-05-18 |
泰信发展主题混合 |
2.6470 |
-0.15% |
| 2026-05-15 |
泰信发展主题混合 |
2.6510 |
-2.45% |
| 2026-05-14 |
泰信发展主题混合 |
2.7160 |
-3.20% |
| 2026-05-13 |
泰信发展主题混合 |
2.8030 |
-2.07% |
| 2026-05-12 |
泰信发展主题混合 |
2.8610 |
-1.96% |
| 2026-05-11 |
泰信发展主题混合 |
2.9170 |
-0.61% |
| 2026-05-08 |
泰信发展主题混合 |
2.9350 |
-2.62% |
| 2026-04-30 |
泰信发展主题混合 |
3.0980 |
2.45% |
| 2026-04-29 |
泰信发展主题混合 |
3.0240 |
8.12% |
| 2026-04-28 |
泰信发展主题混合 |
2.7970 |
-1.51% |
| 2026-04-27 |
泰信发展主题混合 |
2.8400 |
1.83% |
| 2026-04-24 |
泰信发展主题混合 |
2.7890 |
7.77% |
| 2026-04-23 |
泰信发展主题混合 |
2.5880 |
-3.55% |
| 2026-04-22 |
泰信发展主题混合 |
2.6800 |
0.60% |
| 2026-04-21 |
泰信发展主题混合 |
2.6640 |
-0.78% |
| 2026-04-20 |
泰信发展主题混合 |
2.6850 |
-1.19% |
| 2026-04-17 |
泰信发展主题混合 |
2.7170 |
0.26% |
| 2026-04-16 |
泰信发展主题混合 |
2.7100 |
6.11% |
| 2026-04-15 |
泰信发展主题混合 |
2.5540 |
-3.60% |
| 2026-04-14 |
泰信发展主题混合 |
2.6460 |
2.36% |
| 2026-04-13 |
泰信发展主题混合 |
2.5850 |
6.86% |
| 2026-04-10 |
泰信发展主题混合 |
2.4190 |
3.55% |
| 2026-04-09 |
泰信发展主题混合 |
2.3360 |
0.43% |
| 2026-04-08 |
泰信发展主题混合 |
2.3260 |
1.97% |
| 2026-04-07 |
泰信发展主题混合 |
2.2810 |
-0.18% |
| 2026-04-03 |
泰信发展主题混合 |
2.2850 |
-1.59% |
| 2026-04-02 |
泰信发展主题混合 |
2.3220 |
1.71% |
| 2026-04-01 |
泰信发展主题混合 |
2.2830 |
-1.36% |
| 2026-03-31 |
泰信发展主题混合 |
2.3140 |
-4.75% |
| 2026-03-30 |
泰信发展主题混合 |
2.4240 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
泰信发展主题混合 |
2.4260 |
8.26% |
| 2026-03-26 |
泰信发展主题混合 |
2.2410 |
4.04% |
| 2026-03-25 |
泰信发展主题混合 |
2.1540 |
2.82% |
| 2026-03-24 |
泰信发展主题混合 |
2.0950 |
5.07% |
| 2026-03-23 |
泰信发展主题混合 |
1.9940 |
1.01% |
| 2026-03-20 |
泰信发展主题混合 |
1.9740 |
1.28% |
| 2026-03-19 |
泰信发展主题混合 |
1.9490 |
-6.16% |
| 2026-03-18 |
泰信发展主题混合 |
2.0690 |
-2.37% |
| 2026-03-17 |
泰信发展主题混合 |
2.1180 |
-2.22% |
| 2026-03-16 |
泰信发展主题混合 |
2.1660 |
-1.48% |
| 2026-03-13 |
泰信发展主题混合 |
2.1980 |
1.06% |
| 2026-03-12 |
泰信发展主题混合 |
2.1750 |
-1.32% |
| 2026-03-11 |
泰信发展主题混合 |
2.2040 |
1.90% |
| 2026-03-10 |
泰信发展主题混合 |
2.1630 |
1.41% |
| 2026-03-09 |
泰信发展主题混合 |
2.1330 |
1.23% |
| 2026-03-06 |
泰信发展主题混合 |
2.1070 |
-0.66% |
| 2026-03-05 |
泰信发展主题混合 |
2.1210 |
1.00% |
| 2026-03-04 |
泰信发展主题混合 |
2.1000 |
-0.80% |
| 2026-03-03 |
泰信发展主题混合 |
2.1170 |
-4.47% |
| 2026-03-02 |
泰信发展主题混合 |
2.2160 |
-1.90% |
| 2026-02-27 |
泰信发展主题混合 |
2.2590 |
2.96% |
| 2026-02-26 |
泰信发展主题混合 |
2.1940 |
-1.04% |
| 2026-02-25 |
泰信发展主题混合 |
2.2170 |
4.58% |
| 2026-02-24 |
泰信发展主题混合 |
2.1200 |
4.02% |
| 2026-02-13 |
泰信发展主题混合 |
2.0380 |
0.10% |
| 2026-02-12 |
泰信发展主题混合 |
2.0360 |
1.95% |
| 2026-02-11 |
泰信发展主题混合 |
1.9970 |
3.96% |
| 2026-02-10 |
泰信发展主题混合 |
1.9210 |
-1.35% |
| 2026-02-09 |
泰信发展主题混合 |
1.9470 |
0.46% |
| 2026-02-06 |
泰信发展主题混合 |
1.9380 |
3.64% |
| 2026-02-05 |
泰信发展主题混合 |
1.8700 |
-5.29% |
| 2026-02-04 |
泰信发展主题混合 |
1.9690 |
-0.51% |
| 2026-02-03 |
泰信发展主题混合 |
1.9790 |
3.72% |
| 2026-02-02 |
泰信发展主题混合 |
1.9080 |
-2.65% |
| 2026-01-30 |
泰信发展主题混合 |
1.9600 |
-6.99% |
| 2026-01-29 |
泰信发展主题混合 |
2.0970 |
-1.64% |
| 2026-01-28 |
泰信发展主题混合 |
2.1320 |
0.61% |
| 2026-01-27 |
泰信发展主题混合 |
2.1190 |
-2.17% |
| 2026-01-26 |
泰信发展主题混合 |
2.1650 |
-0.87% |
| 2026-01-23 |
泰信发展主题混合 |
2.1840 |
5.05% |
| 2026-01-22 |
泰信发展主题混合 |
2.0790 |
-0.48% |
| 2026-01-21 |
泰信发展主题混合 |
2.0890 |
5.45% |
| 2026-01-20 |
泰信发展主题混合 |
1.9810 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
泰信发展主题混合 |
1.9810 |
0.71% |
| 2026-01-16 |
泰信发展主题混合 |
1.9670 |
-3.66% |
| 2026-01-15 |
泰信发展主题混合 |
2.0390 |
0.34% |
| 2026-01-14 |
泰信发展主题混合 |
2.0320 |
-4.33% |
| 2026-01-13 |
泰信发展主题混合 |
2.1200 |
2.56% |
| 2026-01-12 |
泰信发展主题混合 |
2.0670 |
3.09% |
| 2026-01-09 |
泰信发展主题混合 |
2.0050 |
-0.35% |
| 2026-01-08 |
泰信发展主题混合 |
2.0120 |
-2.44% |
| 2026-01-07 |
泰信发展主题混合 |
2.0610 |
-0.97% |
| 2026-01-06 |
泰信发展主题混合 |
2.0810 |
1.07% |
| 2026-01-05 |
泰信发展主题混合 |
2.0590 |
3.00% |
| 2025-12-31 |
泰信发展主题混合 |
1.9990 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
泰信发展主题混合 |
2.0040 |
1.42% |
| 2025-12-29 |
泰信发展主题混合 |
1.9760 |
-5.77% |
| 2025-12-26 |
泰信发展主题混合 |
2.0900 |
5.72% |
| 2025-12-25 |
泰信发展主题混合 |
1.9770 |
-1.77% |
| 2025-12-24 |
泰信发展主题混合 |
2.0120 |
0.75% |
| 2025-12-23 |
泰信发展主题混合 |
1.9970 |
3.79% |
| 2025-12-22 |
泰信发展主题混合 |
1.9240 |
2.34% |
| 2025-12-19 |
泰信发展主题混合 |
1.8800 |
2.17% |
| 2025-12-18 |
泰信发展主题混合 |
1.8400 |
-2.66% |
| 2025-12-17 |
泰信发展主题混合 |
1.8890 |
7.33% |
| 2025-12-16 |
泰信发展主题混合 |
1.7600 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
泰信发展主题混合 |
1.7650 |
-1.34% |
| 2025-12-12 |
泰信发展主题混合 |
1.7890 |
-2.57% |
| 2025-12-11 |
泰信发展主题混合 |
1.8350 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
泰信发展主题混合 |
1.8410 |
2.68% |
| 2025-12-09 |
泰信发展主题混合 |
1.7930 |
-2.18% |
| 2025-12-08 |
泰信发展主题混合 |
1.8320 |
4.45% |
| 2025-12-05 |
泰信发展主题混合 |
1.7540 |
-1.08% |
| 2025-12-04 |
泰信发展主题混合 |
1.7730 |
-0.67% |
| 2025-12-03 |
泰信发展主题混合 |
1.7850 |
-3.81% |
| 2025-12-02 |
泰信发展主题混合 |
1.8530 |
-2.32% |
| 2025-12-01 |
泰信发展主题混合 |
1.8960 |
-0.58% |
| 2025-11-28 |
泰信发展主题混合 |
1.9070 |
3.70% |
| 2025-11-27 |
泰信发展主题混合 |
1.8390 |
-0.76% |
| 2025-11-26 |
泰信发展主题混合 |
1.8530 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
泰信发展主题混合 |
1.8550 |
3.17% |
| 2025-11-24 |
泰信发展主题混合 |
1.7980 |
-5.51% |
| 2025-11-21 |
泰信发展主题混合 |
1.8970 |
-9.07% |
| 2025-11-20 |
泰信发展主题混合 |
2.0690 |
1.32% |
| 2025-11-19 |
泰信发展主题混合 |
2.0420 |
1.90% |
| 2025-11-18 |
泰信发展主题混合 |
2.0040 |
-1.52% |
| 2025-11-17 |
泰信发展主题混合 |
2.0350 |
4.90% |
| 2025-11-14 |
泰信发展主题混合 |
1.9400 |
-0.15% |
| 2025-11-13 |
泰信发展主题混合 |
1.9430 |
7.23% |
| 2025-11-12 |
泰信发展主题混合 |
1.8120 |
-0.88% |
| 2025-11-11 |
泰信发展主题混合 |
1.8280 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
泰信发展主题混合 |
1.8350 |
1.10% |
| 2025-11-07 |
泰信发展主题混合 |
1.8150 |
4.67% |
| 2025-11-06 |
泰信发展主题混合 |
1.7340 |
2.06% |
| 2025-11-05 |
泰信发展主题混合 |
1.6990 |
2.10% |
| 2025-11-04 |
泰信发展主题混合 |
1.6640 |
-3.61% |
| 2025-11-03 |
泰信发展主题混合 |
1.7240 |
0.82% |
| 2025-10-31 |
泰信发展主题混合 |
1.7100 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
泰信发展主题混合 |
1.7060 |
5.50% |
| 2025-10-29 |
泰信发展主题混合 |
1.6170 |
3.72% |
| 2025-10-28 |
泰信发展主题混合 |
1.5590 |
-0.83% |
| 2025-10-27 |
泰信发展主题混合 |
1.5720 |
1.29% |
| 2025-10-24 |
泰信发展主题混合 |
1.5520 |
2.11% |
| 2025-10-23 |
泰信发展主题混合 |
1.5200 |
4.83% |
| 2025-10-22 |
泰信发展主题混合 |
1.4500 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
泰信发展主题混合 |
1.4520 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
泰信发展主题混合 |
1.4470 |
-0.21% |
| 2025-10-17 |
泰信发展主题混合 |
1.4500 |
-2.03% |
| 2025-10-16 |
泰信发展主题混合 |
1.4800 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
泰信发展主题混合 |
1.4800 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
泰信发展主题混合 |
1.4790 |
-3.08% |
| 2025-10-13 |
泰信发展主题混合 |
1.5260 |
2.48% |
| 2025-10-10 |
泰信发展主题混合 |
1.4890 |
-3.44% |
| 2025-10-09 |
泰信发展主题混合 |
1.5420 |
4.47% |
| 2025-09-30 |
泰信发展主题混合 |
1.4760 |
3.14% |
| 2025-09-29 |
泰信发展主题混合 |
1.4310 |
3.92% |
| 2025-09-26 |
泰信发展主题混合 |
1.3770 |
-0.79% |
| 2025-09-25 |
泰信发展主题混合 |
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| 2025-09-24 |
泰信发展主题混合 |
1.3700 |
2.70% |
| 2025-09-23 |
泰信发展主题混合 |
1.3340 |
-1.40% |
| 2025-09-22 |
泰信发展主题混合 |
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| 2025-09-19 |
泰信发展主题混合 |
1.3700 |
2.70% |
| 2025-09-18 |
泰信发展主题混合 |
1.3340 |
-2.91% |
| 2025-09-17 |
泰信发展主题混合 |
1.3740 |
1.40% |
