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广发纯债债券C(广发纯债C)基金净值查询(270049)

近一季广发纯债债券C|广发纯债C基金净值查询
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查询指定日期范围广发纯债债券C270049净值及计算阶段收益
近一季270049基金累计收益率0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发纯债债券C 1.2446 0.02%
2026-09-15 广发纯债债券C 1.2443 0.02%
2026-09-14 广发纯债债券C 1.2441 0.00%
2026-09-11 广发纯债债券C 1.2441 -0.01%
2026-09-10 广发纯债债券C 1.2442 -0.01%
2026-09-09 广发纯债债券C 1.2443 0.00%
2026-09-08 广发纯债债券C 1.2443 0.00%
2026-09-07 广发纯债债券C 1.2443 0.02%
2026-09-04 广发纯债债券C 1.2440 0.02%
2026-09-03 广发纯债债券C 1.2438 0.06%
2026-09-02 广发纯债债券C 1.2431 -0.02%
2026-09-01 广发纯债债券C 1.2433 0.06%
2026-08-31 广发纯债债券C 1.2426 0.02%
2026-08-28 广发纯债债券C 1.2424 -0.01%
2026-08-27 广发纯债债券C 1.2425 -0.07%
2026-08-26 广发纯债债券C 1.2434 -0.02%
2026-08-25 广发纯债债券C 1.2436 0.00%
2026-08-24 广发纯债债券C 1.2436 0.05%
2026-08-21 广发纯债债券C 1.2430 -0.02%
2026-08-20 广发纯债债券C 1.2433 -0.02%
2026-08-19 广发纯债债券C 1.2436 -0.05%
2026-08-18 广发纯债债券C 1.2442 0.06%
2026-08-17 广发纯债债券C 1.2434 0.02%
2026-08-14 广发纯债债券C 1.2432 0.02%
2026-08-13 广发纯债债券C 1.2429 0.06%
2026-08-12 广发纯债债券C 1.2421 0.00%
2026-08-11 广发纯债债券C 1.2421 -0.02%
2026-08-10 广发纯债债券C 1.2424 0.07%
2026-08-07 广发纯债债券C 1.2415 0.06%
2026-08-06 广发纯债债券C 1.2408 0.01%
2026-08-05 广发纯债债券C 1.2407 0.00%
2026-08-04 广发纯债债券C 1.2407 0.02%
2026-08-03 广发纯债债券C 1.2405 0.02%
2026-07-31 广发纯债债券C 1.2403 0.03%
2026-07-30 广发纯债债券C 1.2399 0.06%
2026-07-29 广发纯债债券C 1.2391 -0.02%
2026-07-28 广发纯债债券C 1.2393 -0.01%
2026-07-27 广发纯债债券C 1.2394 -0.01%
2026-07-24 广发纯债债券C 1.2395 0.03%
2026-07-23 广发纯债债券C 1.2391 0.01%
2026-07-22 广发纯债债券C 1.2390 0.06%
2026-07-21 广发纯债债券C 1.2382 0.01%
2026-07-20 广发纯债债券C 1.2381 -0.01%
2026-07-17 广发纯债债券C 1.2382 0.02%
2026-07-16 广发纯债债券C 1.2380 0.00%
2026-07-15 广发纯债债券C 1.2380 0.01%
2026-07-14 广发纯债债券C 1.2379 0.02%
2026-07-13 广发纯债债券C 1.2377 -0.02%
2026-07-10 广发纯债债券C 1.2379 0.01%
2026-07-09 广发纯债债券C 1.2458 0.00%
2026-07-08 广发纯债债券C 1.2458 0.02%
2026-07-07 广发纯债债券C 1.2455 0.00%
2026-07-06 广发纯债债券C 1.2455 0.05%
2026-07-03 广发纯债债券C 1.2449 -0.01%
2026-07-02 广发纯债债券C 1.2450 0.01%
2026-07-01 广发纯债债券C 1.2449 -0.06%
2026-06-30 广发纯债债券C 1.2456 -0.02%
2026-06-29 广发纯债债券C 1.2459 0.05%
2026-06-26 广发纯债债券C 1.2453 0.02%
2026-06-25 广发纯债债券C 1.2451 0.04%
2026-06-24 广发纯债债券C 1.2446 0.01%
2026-06-23 广发纯债债券C 1.2445 -0.02%
2026-06-22 广发纯债债券C 1.2448 0.00%
2026-06-18 广发纯债债券C 1.2448 0.03%
2026-06-17 广发纯债债券C 1.2444 0.03%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 4.78%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.35%
广发鑫源混合C 1.1618 4.35%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.35%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.35%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.31%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.31%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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