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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 华宝中证银行ETF联接A | 1.6665 | -0.63% |
| 2026-09-15 | 华宝中证银行ETF联接A | 1.6771 | -1.19% |
| 2026-09-14 | 华宝中证银行ETF联接A | 1.6971 | 0.78% |
| 2026-09-11 | 华宝中证银行ETF联接A | 1.6840 | -0.44% |
| 2026-09-10 | 华宝中证银行ETF联接A | 1.6915 | 1.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝万物互联混合A | 2.5280 | 4.27% |
| 华宝先进成长混合 | 5.9337 | 2.32% |
| 华宝新兴产业混合 | 4.3965 | 2.32% |
| 华宝强债A | 1.8293 | 1.90% |
| 华宝大盘精选混合 | 6.2828 | 1.89% |
| 华宝强债B | 1.6889 | 1.89% |
| 华宝核心优势混合A | 5.9400 | 1.80% |
| 华宝创新优选混合 | 3.3750 | 1.78% |
| 华宝制造股票 | 2.5960 | 1.43% |
| 华宝新活力混合C | 2.0326 | 1.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 半导设备 | 1.0364 | 4.83% |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 半导材料 | 0.9932 | 4.82% |
