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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 华宝增强收益债券A | 1.8293 | 1.93% |
| 2026-09-15 | 华宝增强收益债券A | 1.7946 | -0.36% |
| 2026-09-14 | 华宝增强收益债券A | 1.8011 | 0.42% |
| 2026-09-11 | 华宝增强收益债券A | 1.7936 | -0.52% |
| 2026-09-10 | 华宝增强收益债券A | 1.8029 | -0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝生态中国混合A | 3.8720 | 0.21% |
| 华宝万物互联混合A | 2.5310 | 0.12% |
| 华宝收益增长混合A | 8.0820 | 0.11% |
| 华宝品质生活 | 1.1790 | 0.00% |
| 华宝多策略增长A | 0.6289 | -0.02% |
| 宝康消费 | 2.6984 | -0.04% |
| 华宝国策导向混合A | 1.4680 | -0.07% |
| 华宝服务优选混合 | 3.2440 | -0.12% |
| 华宝动力组合混合A | 3.2449 | -0.26% |
| 华宝行业精选混合 | 1.7013 | -0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 招商安华债券A | 1.2759 | -0.03% |
| 招商安华债券C | 1.2520 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券A | 1.2213 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券C | 1.1977 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1432 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1285 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.04% |