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招商央视财经50指数A(招商央视50)基金净值查询(217027)

近一季招商央视财经50指数A|招商央视50基金净值查询
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查询指定日期范围招商央视财经50指数A217027净值及计算阶段收益
近一季217027基金累计收益率-5.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商央视财经50指数A 3.3233 -0.08%
2026-09-15 招商央视财经50指数A 3.3261 -0.68%
2026-09-14 招商央视财经50指数A 3.3488 0.12%
2026-09-11 招商央视财经50指数A 3.3449 -0.46%
2026-09-10 招商央视财经50指数A 3.3604 -0.20%
2026-09-09 招商央视财经50指数A 3.3672 -0.06%
2026-09-08 招商央视财经50指数A 3.3693 -0.34%
2026-09-07 招商央视财经50指数A 3.3809 -0.59%
2026-09-04 招商央视财经50指数A 3.4008 0.19%
2026-09-03 招商央视财经50指数A 3.3944 0.02%
2026-09-02 招商央视财经50指数A 3.3936 -0.68%
2026-09-01 招商央视财经50指数A 3.4167 0.34%
2026-08-31 招商央视财经50指数A 3.4052 0.66%
2026-08-28 招商央视财经50指数A 3.3829 -0.53%
2026-08-27 招商央视财经50指数A 3.4010 0.50%
2026-08-26 招商央视财经50指数A 3.3842 0.37%
2026-08-25 招商央视财经50指数A 3.3717 0.63%
2026-08-24 招商央视财经50指数A 3.3506 -0.07%
2026-08-21 招商央视财经50指数A 3.3531 -0.40%
2026-08-20 招商央视财经50指数A 3.3664 -0.02%
2026-08-19 招商央视财经50指数A 3.3671 -1.09%
2026-08-18 招商央视财经50指数A 3.4043 -0.12%
2026-08-17 招商央视财经50指数A 3.4085 0.24%
2026-08-14 招商央视财经50指数A 3.4004 -0.36%
2026-08-13 招商央视财经50指数A 3.4127 -0.30%
2026-08-12 招商央视财经50指数A 3.4230 -0.19%
2026-08-11 招商央视财经50指数A 3.4294 -0.36%
2026-08-10 招商央视财经50指数A 3.4418 0.21%
2026-08-07 招商央视财经50指数A 3.4346 0.79%
2026-08-06 招商央视财经50指数A 3.4077 -0.22%
2026-08-05 招商央视财经50指数A 3.4151 0.50%
2026-08-04 招商央视财经50指数A 3.3980 -0.85%
2026-08-03 招商央视财经50指数A 3.4271 -0.87%
2026-07-31 招商央视财经50指数A 3.4571 -0.11%
2026-07-30 招商央视财经50指数A 3.4610 1.15%
2026-07-29 招商央视财经50指数A 3.4217 0.24%
2026-07-28 招商央视财经50指数A 3.4135 -0.39%
2026-07-27 招商央视财经50指数A 3.4267 0.08%
2026-07-24 招商央视财经50指数A 3.4239 -1.12%
2026-07-23 招商央视财经50指数A 3.4628 -0.10%
2026-07-22 招商央视财经50指数A 3.4661 0.18%
2026-07-21 招商央视财经50指数A 3.4598 0.76%
2026-07-20 招商央视财经50指数A 3.4337 1.26%
2026-07-17 招商央视财经50指数A 3.3911 -2.20%
2026-07-16 招商央视财经50指数A 3.4675 -1.63%
2026-07-15 招商央视财经50指数A 3.5250 0.83%
2026-07-14 招商央视财经50指数A 3.4960 1.07%
2026-07-13 招商央视财经50指数A 3.4589 -1.95%
2026-07-10 招商央视财经50指数A 3.5276 -0.40%
2026-07-09 招商央视财经50指数A 3.5418 1.64%
2026-07-08 招商央视财经50指数A 3.4845 -0.69%
2026-07-07 招商央视财经50指数A 3.5086 -1.27%
2026-07-06 招商央视财经50指数A 3.5536 -0.19%
2026-07-03 招商央视财经50指数A 3.5602 0.29%
2026-07-02 招商央视财经50指数A 3.5498 -1.96%
2026-07-01 招商央视财经50指数A 3.6206 -0.51%
2026-06-30 招商央视财经50指数A 3.6392 -0.79%
2026-06-29 招商央视财经50指数A 3.6683 2.15%
2026-06-26 招商央视财经50指数A 3.5910 -1.65%
2026-06-25 招商央视财经50指数A 3.6513 2.15%
2026-06-24 招商央视财经50指数A 3.5745 0.97%
2026-06-23 招商央视财经50指数A 3.5400 -1.22%
2026-06-22 招商央视财经50指数A 3.5838 1.62%
2026-06-18 招商央视财经50指数A 3.5267 -0.50%
2026-06-17 招商央视财经50指数A 3.5443 0.62%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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