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招商信用增强债券A(招商强债)基金净值查询(217023)

近一季招商信用增强债券A|招商强债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商信用增强债券A217023净值及计算阶段收益
近一季217023基金累计收益率-0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商信用增强债券A 1.1440 -0.11%
2026-09-14 招商信用增强债券A 1.1453 -0.10%
2026-09-11 招商信用增强债券A 1.1464 -0.39%
2026-09-10 招商信用增强债券A 1.1509 -0.22%
2026-09-09 招商信用增强债券A 1.1534 0.04%
2026-09-08 招商信用增强债券A 1.1529 0.12%
2026-09-07 招商信用增强债券A 1.1515 -0.04%
2026-09-04 招商信用增强债券A 1.1520 0.15%
2026-09-03 招商信用增强债券A 1.1503 0.13%
2026-09-02 招商信用增强债券A 1.1488 -0.32%
2026-09-01 招商信用增强债券A 1.1525 0.03%
2026-08-31 招商信用增强债券A 1.1522 0.09%
2026-08-28 招商信用增强债券A 1.1512 0.08%
2026-08-27 招商信用增强债券A 1.1503 0.16%
2026-08-26 招商信用增强债券A 1.1485 0.14%
2026-08-25 招商信用增强债券A 1.1469 0.01%
2026-08-24 招商信用增强债券A 1.1468 -0.11%
2026-08-21 招商信用增强债券A 1.1481 0.00%
2026-08-20 招商信用增强债券A 1.1481 0.13%
2026-08-19 招商信用增强债券A 1.1466 -0.62%
2026-08-18 招商信用增强债券A 1.1537 0.03%
2026-08-17 招商信用增强债券A 1.1534 0.25%
2026-08-14 招商信用增强债券A 1.1505 0.03%
2026-08-13 招商信用增强债券A 1.1501 -0.19%
2026-08-12 招商信用增强债券A 1.1523 0.10%
2026-08-11 招商信用增强债券A 1.1512 -0.35%
2026-08-10 招商信用增强债券A 1.1552 0.34%
2026-08-07 招商信用增强债券A 1.1513 0.24%
2026-08-06 招商信用增强债券A 1.1486 0.03%
2026-08-05 招商信用增强债券A 1.1482 0.30%
2026-08-04 招商信用增强债券A 1.1448 0.05%
2026-08-03 招商信用增强债券A 1.1442 0.01%
2026-07-31 招商信用增强债券A 1.1441 0.16%
2026-07-30 招商信用增强债券A 1.1423 -0.03%
2026-07-29 招商信用增强债券A 1.1426 0.32%
2026-07-28 招商信用增强债券A 1.1389 -0.23%
2026-07-27 招商信用增强债券A 1.1415 0.46%
2026-07-24 招商信用增强债券A 1.1363 -0.48%
2026-07-23 招商信用增强债券A 1.1418 0.24%
2026-07-22 招商信用增强债券A 1.1391 0.15%
2026-07-21 招商信用增强债券A 1.1374 0.34%
2026-07-20 招商信用增强债券A 1.1335 0.18%
2026-07-17 招商信用增强债券A 1.1315 -0.61%
2026-07-16 招商信用增强债券A 1.1384 -0.06%
2026-07-15 招商信用增强债券A 1.1391 0.09%
2026-07-14 招商信用增强债券A 1.1381 0.18%
2026-07-13 招商信用增强债券A 1.1361 -0.63%
2026-07-10 招商信用增强债券A 1.1433 0.17%
2026-07-09 招商信用增强债券A 1.1414 0.11%
2026-07-08 招商信用增强债券A 1.1401 -0.27%
2026-07-07 招商信用增强债券A 1.1432 -0.31%
2026-07-06 招商信用增强债券A 1.1468 0.03%
2026-07-03 招商信用增强债券A 1.1465 0.20%
2026-07-02 招商信用增强债券A 1.1442 -0.16%
2026-07-01 招商信用增强债券A 1.1460 0.17%
2026-06-30 招商信用增强债券A 1.1440 0.18%
2026-06-29 招商信用增强债券A 1.1420 0.07%
2026-06-26 招商信用增强债券A 1.1412 -0.52%
2026-06-25 招商信用增强债券A 1.1472 0.06%
2026-06-24 招商信用增强债券A 1.1465 -0.02%
2026-06-23 招商信用增强债券A 1.1467 -0.49%
2026-06-22 招商信用增强债券A 1.1523 0.44%
2026-06-18 招商信用增强债券A 1.1472 -0.17%
2026-06-17 招商信用增强债券A 1.1492 0.03%
2026-06-16 招商信用增强债券A 1.1489 -0.08%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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