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招商信用增强债券A(招商强债)基金净值查询(217023)

近一季招商信用增强债券A|招商强债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商信用增强债券A217023净值及计算阶段收益
近一季217023基金累计收益率0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 招商信用增强债券A 1.1347 -0.22%
2025-12-12 招商信用增强债券A 1.1372 0.19%
2025-12-11 招商信用增强债券A 1.1350 -0.09%
2025-12-10 招商信用增强债券A 1.1360 0.14%
2025-12-09 招商信用增强债券A 1.1404 -0.05%
2025-12-08 招商信用增强债券A 1.1410 0.07%
2025-12-05 招商信用增强债券A 1.1402 0.25%
2025-12-04 招商信用增强债券A 1.1374 -0.20%
2025-12-03 招商信用增强债券A 1.1397 -0.12%
2025-12-02 招商信用增强债券A 1.1411 -0.17%
2025-12-01 招商信用增强债券A 1.1431 0.18%
2025-11-28 招商信用增强债券A 1.1411 0.28%
2025-11-27 招商信用增强债券A 1.1379 0.00%
2025-11-26 招商信用增强债券A 1.1379 -0.14%
2025-11-25 招商信用增强债券A 1.1395 0.05%
2025-11-24 招商信用增强债券A 1.1389 0.18%
2025-11-21 招商信用增强债券A 1.1369 -0.47%
2025-11-20 招商信用增强债券A 1.1423 -0.22%
2025-11-19 招商信用增强债券A 1.1448 0.06%
2025-11-18 招商信用增强债券A 1.1441 -0.18%
2025-11-17 招商信用增强债券A 1.1462 0.03%
2025-11-14 招商信用增强债券A 1.1459 -0.23%
2025-11-13 招商信用增强债券A 1.1485 0.31%
2025-11-12 招商信用增强债券A 1.1449 -0.05%
2025-11-11 招商信用增强债券A 1.1455 -0.04%
2025-11-10 招商信用增强债券A 1.1460 0.17%
2025-11-07 招商信用增强债券A 1.1441 0.03%
2025-11-06 招商信用增强债券A 1.1437 0.10%
2025-11-05 招商信用增强债券A 1.1426 0.07%
2025-11-04 招商信用增强债券A 1.1418 -0.24%
2025-11-03 招商信用增强债券A 1.1446 -0.02%
2025-10-31 招商信用增强债券A 1.1448 0.10%
2025-10-30 招商信用增强债券A 1.1437 -0.08%
2025-10-29 招商信用增强债券A 1.1446 0.16%
2025-10-28 招商信用增强债券A 1.1428 0.05%
2025-10-27 招商信用增强债券A 1.1422 0.20%
2025-10-24 招商信用增强债券A 1.1399 0.05%
2025-10-23 招商信用增强债券A 1.1393 0.07%
2025-10-22 招商信用增强债券A 1.1385 -0.08%
2025-10-21 招商信用增强债券A 1.1394 0.12%
2025-10-20 招商信用增强债券A 1.1380 -0.04%
2025-10-17 招商信用增强债券A 1.1385 -0.25%
2025-10-16 招商信用增强债券A 1.1413 -0.03%
2025-10-15 招商信用增强债券A 1.1416 0.18%
2025-10-14 招商信用增强债券A 1.1396 -0.28%
2025-10-13 招商信用增强债券A 1.1428 0.12%
2025-10-10 招商信用增强债券A 1.1414 -0.27%
2025-10-09 招商信用增强债券A 1.1445 0.43%
2025-09-30 招商信用增强债券A 1.1396 0.30%
2025-09-29 招商信用增强债券A 1.1362 0.19%
2025-09-26 招商信用增强债券A 1.1340 -0.03%
2025-09-25 招商信用增强债券A 1.1343 -0.05%
2025-09-24 招商信用增强债券A 1.1349 0.12%
2025-09-23 招商信用增强债券A 1.1335 -0.15%
2025-09-22 招商信用增强债券A 1.1352 0.05%
2025-09-19 招商信用增强债券A 1.1346 0.08%
2025-09-18 招商信用增强债券A 1.1337 -0.27%
2025-09-17 招商信用增强债券A 1.1368 0.04%
2025-09-16 招商信用增强债券A 1.1363 0.01%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星产业ETF 1.3832 1.81%
畜牧养殖 0.7129 1.04%
招商产业精选股票A 1.1823 1.00%
招商产业精选股票C 1.1339 1.00%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8930 0.99%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8793 0.98%
招商产业升级1年持有期混合A 0.9236 0.93%
招商产业升级1年持有期混合C 0.9097 0.93%
招商优势企业混合A 5.5717 0.90%
招商品质升级混合A 0.7776 0.87%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2034 3.79%
中加优势企业混合A 1.5510 2.68%
前海开源沪港深强国产业 1.2591 1.99%
易基非银ETF联接A 1.2187 1.83%
博时中证卫星产业指数C 1.1201 1.58%
宏利高端装备股票A 1.3586 1.47%
汇丰智造A 2.6694 1.39%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9936 1.37%
华富永鑫C 1.7547 1.33%
上海金ETF嘉实 9.4388 1.30%
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