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招商深证100指数A(招商深证100)基金净值查询(217016)

近一季招商深证100指数A|招商深证100基金净值查询
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查询指定日期范围招商深证100指数A217016净值及计算阶段收益
近一季217016基金累计收益率-13.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商深证100指数A 2.2597 0.92%
2026-09-15 招商深证100指数A 2.2390 -1.02%
2026-09-14 招商深证100指数A 2.2620 -1.08%
2026-09-11 招商深证100指数A 2.2867 -0.47%
2026-09-10 招商深证100指数A 2.2976 -0.80%
2026-09-09 招商深证100指数A 2.3161 0.40%
2026-09-08 招商深证100指数A 2.3068 -0.82%
2026-09-07 招商深证100指数A 2.3259 1.86%
2026-09-04 招商深证100指数A 2.2834 -0.29%
2026-09-03 招商深证100指数A 2.2901 -0.07%
2026-09-02 招商深证100指数A 2.2918 -1.89%
2026-09-01 招商深证100指数A 2.3351 -0.82%
2026-08-31 招商深证100指数A 2.3544 0.15%
2026-08-28 招商深证100指数A 2.3508 -0.78%
2026-08-27 招商深证100指数A 2.3692 0.79%
2026-08-26 招商深证100指数A 2.3507 0.69%
2026-08-25 招商深证100指数A 2.3346 -0.52%
2026-08-24 招商深证100指数A 2.3469 -2.13%
2026-08-21 招商深证100指数A 2.3980 1.24%
2026-08-20 招商深证100指数A 2.3686 0.50%
2026-08-19 招商深证100指数A 2.3567 -4.32%
2026-08-18 招商深证100指数A 2.4630 -0.53%
2026-08-17 招商深证100指数A 2.4760 2.20%
2026-08-14 招商深证100指数A 2.4226 0.28%
2026-08-13 招商深证100指数A 2.4158 -0.56%
2026-08-12 招商深证100指数A 2.4295 0.96%
2026-08-11 招商深证100指数A 2.4063 -0.03%
2026-08-10 招商深证100指数A 2.4070 -0.17%
2026-08-07 招商深证100指数A 2.4110 0.84%
2026-08-06 招商深证100指数A 2.3910 -0.56%
2026-08-05 招商深证100指数A 2.4044 0.96%
2026-08-04 招商深证100指数A 2.3815 3.13%
2026-08-03 招商深证100指数A 2.3092 -0.93%
2026-07-31 招商深证100指数A 2.3309 1.61%
2026-07-30 招商深证100指数A 2.2940 -2.59%
2026-07-29 招商深证100指数A 2.3551 1.23%
2026-07-28 招商深证100指数A 2.3264 -4.91%
2026-07-27 招商深证100指数A 2.4465 2.37%
2026-07-24 招商深证100指数A 2.3898 -2.13%
2026-07-23 招商深证100指数A 2.4419 0.62%
2026-07-22 招商深证100指数A 2.4268 -1.75%
2026-07-21 招商深证100指数A 2.4699 4.27%
2026-07-20 招商深证100指数A 2.3688 0.61%
2026-07-17 招商深证100指数A 2.3544 -4.77%
2026-07-16 招商深证100指数A 2.4724 -1.38%
2026-07-15 招商深证100指数A 2.5071 -0.57%
2026-07-14 招商深证100指数A 2.5215 3.05%
2026-07-13 招商深证100指数A 2.4469 -2.04%
2026-07-10 招商深证100指数A 2.4978 -2.97%
2026-07-09 招商深证100指数A 2.5742 3.22%
2026-07-08 招商深证100指数A 2.4938 -1.40%
2026-07-07 招商深证100指数A 2.5292 -0.75%
2026-07-06 招商深证100指数A 2.5482 -0.86%
2026-07-03 招商深证100指数A 2.5703 0.72%
2026-07-02 招商深证100指数A 2.5520 -3.72%
2026-07-01 招商深证100指数A 2.6507 -0.95%
2026-06-30 招商深证100指数A 2.6762 2.50%
2026-06-29 招商深证100指数A 2.6110 0.25%
2026-06-26 招商深证100指数A 2.6044 -3.66%
2026-06-25 招商深证100指数A 2.7034 2.24%
2026-06-24 招商深证100指数A 2.6441 0.69%
2026-06-23 招商深证100指数A 2.6259 -3.17%
2026-06-22 招商深证100指数A 2.7119 1.92%
2026-06-18 招商深证100指数A 2.6608 1.10%
2026-06-17 招商深证100指数A 2.6319 1.19%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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