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合煦智远金融科技指数(LOF)A(金融科技)基金净值查询(168701)

近一年合煦智远金融科技指数(LOF)A|金融科技基金净值查询
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查询指定日期范围合煦智远金融科技指数(LOF)A168701净值及计算阶段收益
近一年168701基金累计收益率-26.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9735 1.11%
2026-09-15 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9628 -0.86%
2026-09-14 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9712 -0.20%
2026-09-11 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9731 -2.48%
2026-09-10 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9972 -0.62%
2026-09-09 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0034 -0.83%
2026-09-08 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0118 -0.83%
2026-09-07 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0203 -1.62%
2026-09-04 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0368 -0.06%
2026-09-03 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0374 -0.09%
2026-09-02 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0383 -1.44%
2026-09-01 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0535 1.31%
2026-08-31 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0399 1.49%
2026-08-28 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0246 -0.65%
2026-08-27 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0313 2.25%
2026-08-26 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0086 1.30%
2026-08-25 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9957 1.20%
2026-08-24 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9839 -1.35%
2026-08-21 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9974 1.14%
2026-08-20 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9862 0.94%
2026-08-19 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9770 -4.26%
2026-08-18 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0205 -1.25%
2026-08-17 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0333 0.90%
2026-08-14 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0241 -0.65%
2026-08-13 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0308 0.25%
2026-08-12 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0282 0.03%
2026-08-11 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0279 -0.67%
2026-08-10 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0348 -0.02%
2026-08-07 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0350 -0.91%
2026-08-06 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0445 -0.11%
2026-08-05 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0456 2.14%
2026-08-04 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0237 1.07%
2026-08-03 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0129 0.01%
2026-07-31 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0128 2.96%
2026-07-30 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9837 -0.67%
2026-07-29 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9903 0.23%
2026-07-28 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9880 0.08%
2026-07-27 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9872 1.58%
2026-07-24 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9718 -3.73%
2026-07-23 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0080 -0.59%
2026-07-22 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0140 0.04%
2026-07-21 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0136 3.34%
2026-07-20 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9808 2.71%
2026-07-17 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9549 -3.60%
2026-07-16 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9906 0.81%
2026-07-15 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9826 1.07%
2026-07-14 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9722 -0.63%
2026-07-13 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9784 -2.98%
2026-07-10 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0085 1.12%
2026-07-09 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9973 2.28%
2026-07-08 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9751 1.69%
2026-07-07 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9589 -2.54%
2026-07-06 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9833 -0.01%
2026-07-03 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9834 0.55%
2026-07-02 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9780 -2.85%
2026-07-01 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0067 3.21%
2026-06-30 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9754 1.84%
2026-06-29 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9578 -0.22%
2026-06-26 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9599 -5.42%
2026-06-25 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0119 0.79%
2026-06-24 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0040 -2.34%
2026-06-23 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0275 -0.96%
2026-06-22 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0375 5.08%
2026-06-18 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9873 -0.98%
2026-06-17 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9971 -0.11%
2026-06-16 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9982 0.22%
2026-06-15 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9960 3.19%
2026-06-12 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9652 2.48%
2026-06-11 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9418 -2.92%
2026-06-10 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9693 -1.57%
2026-06-09 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9848 1.50%
2026-06-08 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9702 -3.19%
2026-06-05 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0022 -0.63%
2026-06-04 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0086 -1.25%
2026-06-03 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0214 -1.24%
2026-06-02 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0341 -0.85%
2026-06-01 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0430 1.67%
2026-05-29 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0259 -2.30%
2026-05-28 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0500 -0.10%
2026-05-27 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0510 -2.96%
2026-05-26 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0821 -0.77%
2026-05-25 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0905 0.91%
2026-05-22 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0807 0.07%
2026-05-21 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0799 -2.11%
2026-05-20 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1032 -1.45%
2026-05-19 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1192 1.42%
2026-05-18 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1035 0.45%
2026-05-15 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0986 -1.44%
2026-05-14 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1147 -3.47%
2026-05-13 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1534 0.88%
2026-05-12 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1433 -1.66%
2026-05-11 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1623 0.69%
2026-05-08 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1543 0.71%
2026-04-30 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1087 -0.02%
2026-04-29 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1089 1.15%
2026-04-28 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0963 -1.51%
2026-04-27 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1131 0.12%
2026-04-24 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1118 -0.55%
2026-04-23 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1179 -1.18%
2026-04-22 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1313 1.58%
2026-04-21 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1137 -1.54%
2026-04-20 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1309 1.02%
2026-04-17 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1195 -0.07%
2026-04-16 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1203 1.18%
2026-04-15 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1072 -0.96%
2026-04-14 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1179 0.90%
2026-04-13 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1079 0.17%
2026-04-10 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1060 2.33%
2026-04-09 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0808 -2.00%
2026-04-08 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1024 5.49%
2026-04-07 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0450 0.68%
2026-04-03 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0379 -0.78%
2026-04-02 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0461 -2.77%
2026-04-01 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0751 1.77%
2026-03-31 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0564 -1.05%
2026-03-30 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0676 -0.32%
2026-03-27 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0710 0.75%
2026-03-26 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0630 -3.27%
2026-03-25 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0978 1.12%
2026-03-24 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0856 1.66%
2026-03-23 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0679 -3.92%
2026-03-20 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1115 -3.69%
2026-03-19 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1525 -1.12%
2026-03-18 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1656 1.34%
2026-03-17 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1502 -0.96%
2026-03-16 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1613 0.61%
2026-03-13 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1543 -2.45%
2026-03-12 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1826 0.00%
2026-03-11 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1826 -0.08%
2026-03-10 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1835 0.90%
2026-03-09 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1729 -0.10%
2026-03-06 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1741 1.78%
2026-03-05 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1536 1.24%
2026-03-04 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1395 -1.46%
2026-03-03 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1564 -3.25%
2026-03-02 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1952 -3.15%
2026-02-27 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2329 1.24%
2026-02-26 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2178 -0.74%
2026-02-25 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2269 1.18%
2026-02-24 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2126 -1.37%
2026-02-13 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2292 -0.73%
2026-02-12 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2383 0.29%
2026-02-11 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2347 -0.36%
2026-02-10 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2391 0.28%
2026-02-09 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2357 2.17%
2026-02-06 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2095 -0.78%
2026-02-05 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2190 -0.61%
2026-02-04 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2265 -0.24%
2026-02-03 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2295 1.76%
2026-02-02 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2082 -1.80%
2026-01-30 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2304 -2.06%
2026-01-29 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2563 0.63%
2026-01-28 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2484 -0.71%
2026-01-27 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2573 -0.25%
2026-01-26 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2604 -1.62%
2026-01-23 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2812 0.95%
2026-01-22 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2691 0.17%
2026-01-21 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2669 -0.10%
2026-01-20 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2682 -1.64%
2026-01-19 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2893 -0.88%
2026-01-16 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.3007 -2.20%
2026-01-15 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.3293 -2.63%
2026-01-14 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.3643 3.13%
2026-01-13 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.3229 -2.07%
2026-01-12 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.3508 5.51%
2026-01-09 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2803 1.75%
2026-01-08 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2583 -0.44%
2026-01-07 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2638 -1.87%
2026-01-06 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2874 3.04%
2026-01-05 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2494 1.62%
2025-12-31 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2295 0.27%
2025-12-30 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2262 0.17%
2025-12-29 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2241 0.26%
2025-12-26 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2209 0.35%
2025-12-25 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2167 1.39%
2025-12-24 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2000 1.21%
2025-12-23 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1857 -0.93%
2025-12-22 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1968 0.81%
2025-12-19 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1872 0.76%
2025-12-18 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1782 -0.94%
2025-12-17 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1894 1.27%
2025-12-16 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1745 0.05%
2025-12-15 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1739 -0.27%
2025-12-12 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1771 0.84%
2025-12-11 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1673 -1.90%
2025-12-10 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1899 0.19%
2025-12-09 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1877 -1.21%
2025-12-08 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2022 1.38%
2025-12-05 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1858 2.80%
2025-12-04 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1535 0.15%
2025-12-03 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1518 -1.69%
2025-12-02 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1716 -1.35%
2025-12-01 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1876 0.19%
2025-11-28 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1854 0.49%
2025-11-27 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1796 -1.07%
2025-11-26 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1923 -0.03%
2025-11-25 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1926 0.97%
2025-11-24 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1812 1.86%
2025-11-21 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1596 -2.83%
2025-11-20 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1934 -0.90%
2025-11-19 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2042 -1.01%
2025-11-18 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2165 0.64%
2025-11-17 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2088 1.05%
2025-11-14 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1962 -1.43%
2025-11-13 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2135 1.17%
2025-11-12 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1995 -0.84%
2025-11-11 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2097 -1.69%
2025-11-10 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2305 0.61%
2025-11-07 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2230 -1.66%
2025-11-06 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2437 0.41%
2025-11-05 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2386 -0.87%
2025-11-04 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2495 -1.26%
2025-11-03 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2655 0.36%
2025-10-31 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2609 -0.05%
2025-10-30 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2615 -1.92%
2025-10-29 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2862 1.44%
2025-10-28 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2679 0.17%
2025-10-27 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2658 0.75%
2025-10-24 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2564 1.15%
2025-10-23 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2421 0.75%
2025-10-22 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2328 -0.86%
2025-10-21 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2435 1.33%
2025-10-20 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2272 0.97%
2025-10-17 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2154 -2.71%
2025-10-16 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2493 -1.12%
2025-10-15 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2635 1.45%
2025-10-14 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2455 -1.61%
2025-10-13 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2659 -0.56%
2025-10-10 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2730 -2.99%
2025-10-09 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.3122 0.92%
2025-09-30 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.3002 -0.02%
2025-09-29 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.3004 2.22%
2025-09-26 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2722 -2.39%
2025-09-25 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.3034 0.98%
2025-09-24 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2907 1.62%
2025-09-23 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2701 -2.36%
2025-09-22 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.3008 1.23%
2025-09-19 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.2850 -1.22%
2025-09-18 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.3009 -2.44%
2025-09-17 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.3334 1.31%
合煦智远基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金融科C 0.9427 1.12%
金融科技LOF 0.9735 1.11%
合煦智远嘉选混合A 1.3491 0.50%
合煦智远嘉选混合C 1.2854 0.50%
合煦智远稳进纯债债券C 1.0690 0.03%
合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0748 0.03%
合煦智远稳进纯债债券A 1.0804 0.02%
合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0655 0.02%
合煦智远嘉悦利率债A 1.0593 0.01%
合煦智远欣悦利率债A 0.9640 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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