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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联医药消费混合A | 0.7800 | 3.82% |
| 国联医药消费混合C | 0.7717 | 3.81% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.5428 | 2.47% |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.5489 | 2.46% |
| 国联医疗健康混合A | 1.2905 | 1.34% |
| 国联医疗健康混合C | 1.2651 | 1.34% |
| 国联成长优选混合A | 0.9020 | 0.55% |
| 国联成长优选混合C | 0.8810 | 0.55% |
| 国联物联网主题 | 1.0680 | 0.30% |
| 创业定开 | 0.7265 | 0.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
